]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.78% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1353.13 |
| 交易性金融资产 | 49483249.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49483249.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50503588.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6997.78 |
| 应付托管费 | 2332.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231867.01 |
| 负债合计 | 241197.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49578718.71 |
| 所有者权益合计 | 50262390.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 50503588.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3666429.84 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7520.29 |
| 交易性金融资产 | 1388455807.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1293370167.61 |
| 资产支持证券投资 | 95085640.03 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1392129757.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13037939.65 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 339354.52 |
| 应付托管费 | 113118.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 132580.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125307.33 |
| 负债合计 | 13748299.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1359781332.63 |
| 所有者权益合计 | 1378381458.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1392129757.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4356965.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1560996847.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1443020115.65 |
| 资产支持证券投资 | 117976732.3 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1565353813.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 189244459.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 376563.74 |
| 应付托管费 | 125521.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 143084.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228624.81 |
| 负债合计 | 190118253.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1359781369.45 |
| 所有者权益合计 | 1375235559.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1565353813.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3380626.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1735651046.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1596507754.25 |
| 资产支持证券投资 | 139143292.71 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 99828409.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1838860082.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 259227035.49 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 430375.78 |
| 应付托管费 | 143458.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 97548.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173789.62 |
| 负债合计 | 260072207.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1559781449.38 |
| 所有者权益合计 | 1578787874.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1838860082.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7291121.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2255728000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2090920000.0 |
| 资产支持证券投资 | 164808000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33373823.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2296392945.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 178091532.86 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 538929.35 |
| 应付托管费 | 179643.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 41800.12 |
| 应付利息 | 181881.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247300.0 |
| 负债合计 | 179298204.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2059781401.85 |
| 所有者权益合计 | 2117094740.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 2296392945.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9265033.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2078759000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1892972000.0 |
| 资产支持证券投资 | 185787000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33102429.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2121126463.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10999863.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 521779.12 |
| 应付托管费 | 173926.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 63365.21 |
| 应付利息 | 5686.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138916.24 |
| 负债合计 | 11906711.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2059781441.0 |
| 所有者权益合计 | 2109219752.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 2121126463.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9443209.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8531.27 |
| 交易性金融资产 | 2961611000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2748284000.0 |
| 资产支持证券投资 | 213327000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 23970235.96 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41655398.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3036688376.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 776434.81 |
| 应付托管费 | 258811.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 85915.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252300.0 |
| 负债合计 | 1387570.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2959781510.29 |
| 所有者权益合计 | 3035300805.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 3036688376.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10085709.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3209382000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2904162000.0 |
| 资产支持证券投资 | 305220000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 52377066.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3271844776.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200067459.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 757910.42 |
| 应付托管费 | 252636.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 118156.05 |
| 应付利息 | 126773.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113726.14 |
| 负债合计 | 201446191.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2969770612.7 |
| 所有者权益合计 | 3070398584.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 3271844776.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4545058.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3189320000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2881790000.0 |
| 资产支持证券投资 | 307530000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 454877107.34 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44880130.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3693622296.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 573061820.41 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 792149.08 |
| 应付托管费 | 264049.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 132005.44 |
| 应付利息 | 731181.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219300.0 |
| 负债合计 | 575243368.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2969771089.18 |
| 所有者权益合计 | 3118378927.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 3693622296.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5588819.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3629381000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3324401000.0 |
| 资产支持证券投资 | 304980000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56623292.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3691593111.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 642594796.11 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 751131.13 |
| 应付托管费 | 250377.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 109292.6 |
| 应付利息 | 288744.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335088.65 |
| 负债合计 | 644362140.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2969771985.99 |
| 所有者权益合计 | 3047230971.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 3691593111.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11850292.85 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3039843000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3039843000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000150.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56558742.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3128252185.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 884065833.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 364155.46 |
| 应付托管费 | 121385.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 56978.09 |
| 应付利息 | 1530283.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 886552038.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2188142030.78 |
| 所有者权益合计 | 2241700146.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 3128252185.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6467157.98 |
| 结算备付金 | 940909.09 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1110194000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1110194000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 77520436.28 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21751943.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1216874446.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 298813.99 |
| 应付托管费 | 99604.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 38191.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178518.49 |
| 负债合计 | 619297.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1208827693.12 |
| 所有者权益合计 | 1216255149.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1216874446.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3934610.87 |
| 结算备付金 | 2836363.65 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1161555000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1161555000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 26000000.0 |
| 应收证券清算款 | 45346.85 |
| 应收利息 | 17197247.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1211568568.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 308204.12 |
| 应付托管费 | 102734.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260000.0 |
| 负债合计 | 678676.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1208845216.67 |
| 所有者权益合计 | 1210889892.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1211568568.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2761019.36 |
| 结算备付金 | 1770000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 170028000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 170028000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24000000.0 |
| 应收证券清算款 | 13808.22 |
| 应收利息 | 2738530.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201311468.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 49461.67 |
| 应付托管费 | 16487.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178518.49 |
| 负债合计 | 245692.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200025927.89 |
| 所有者权益合计 | 201065775.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 201311468.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9251767.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 160528000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 160528000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5034351.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 199814229.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 50662.94 |
| 应付托管费 | 16887.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 228125.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200019755.61 |
| 所有者权益合计 | 199586103.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 199814229.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5754167.25 |
| 结算备付金 | 1696190.46 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 189344400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 189344400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3980734.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200775492.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 49314.96 |
| 应付托管费 | 16438.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169068.9 |
| 负债合计 | 236022.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200034183.38 |
| 所有者权益合计 | 200539470.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 200775492.24 |
