]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 66593641.75 |
| 1.利息收入 | 428451.72 |
| 存款利息收入 | 95131.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70966560.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65038277.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 5928283.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4801370.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7940585.88 |
| 1.管理人报酬 | 3763720.5 |
| 2.托管费 | 1254573.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2501746.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2501746.24 |
| 6.其他费用 | 265681.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58653055.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58653055.87 |
| 一、收入： | 43217128.01 |
| 1.利息收入 | 160867.72 |
| 存款利息收入 | 16204.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33384400.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30920245.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 2464155.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9671859.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4172963.59 |
| 1.管理人报酬 | 2045489.46 |
| 2.托管费 | 681829.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1222400.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1222400.33 |
| 6.其他费用 | 132878.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39044164.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39044164.42 |
| 一、收入： | 69158633.81 |
| 1.利息收入 | 329902.44 |
| 存款利息收入 | 31213.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118016234.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111651757.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 6364476.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49210502.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23000.0 |
| 减：二、费用 | 10330449.51 |
| 1.管理人报酬 | 5443009.01 |
| 2.托管费 | 1814336.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2696429.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2696429.97 |
| 6.其他费用 | 258665.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58828184.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58828184.3 |
| 一、收入： | 45357896.41 |
| 1.利息收入 | 267565.59 |
| 存款利息收入 | 19182.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84036818.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80598026.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 3438792.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38946488.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6010505.13 |
| 1.管理人报酬 | 3074494.31 |
| 2.托管费 | 1024831.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1723645.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1723645.14 |
| 6.其他费用 | 135608.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39347391.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39347391.28 |
| 一、收入： | 102252791.63 |
| 1.利息收入 | 84143593.87 |
| 存款利息收入 | 43571.69 |
| 债券利息收入 | 74952876.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 8055512.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13986611.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13564323.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 422288.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4122585.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10144442.22 |
| 1.管理人报酬 | 6923427.54 |
| 2.托管费 | 2307809.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7475.0 |
| 5.利息支出 | 543637.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 543637.19 |
| 6.其他费用 | 288976.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92108349.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92108349.41 |
| 一、收入： | 52119968.51 |
| 1.利息收入 | 44575173.75 |
| 存款利息收入 | 30780.54 |
| 债券利息收入 | 39645183.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 4287573.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15271588.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15036010.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 235577.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7726794.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5168692.72 |
| 1.管理人报酬 | 3718435.92 |
| 2.托管费 | 1239478.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5175.0 |
| 5.利息支出 | 30123.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30123.11 |
| 6.其他费用 | 131422.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46951275.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46951275.79 |
| 一、收入： | 105791902.89 |
| 1.利息收入 | 119574517.38 |
| 存款利息收入 | 53412.79 |
| 债券利息收入 | 106976952.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 11748244.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-960083.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2426353.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 1466270.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12822531.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14458343.32 |
| 1.管理人报酬 | 9286355.37 |
| 2.托管费 | 3095451.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1723.92 |
| 5.利息支出 | 1620688.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1620688.29 |
| 6.其他费用 | 295343.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91333559.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91333559.57 |
| 一、收入： | 71338559.41 |
| 1.利息收入 | 59055578.61 |
| 存款利息收入 | 40905.46 |
| 债券利息收入 | 52286699.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 6513088.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-838145.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -846341.31 |
| 资产支持证券投资收益 | 8195.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13121126.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7655023.79 |
| 1.管理人报酬 | 4661985.41 |
| 2.托管费 | 1553995.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 598.92 |
| 5.利息支出 | 1229361.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1229361.44 |
| 6.其他费用 | 129103.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63683535.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63683535.62 |
| 一、收入： | 160246527.86 |
| 1.利息收入 | 141152367.99 |
| 存款利息收入 | 134983.5 |
| 债券利息收入 | 131060533.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 9767292.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4815969.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4815969.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23910129.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32173615.52 |
| 1.管理人报酬 | 8589022.48 |
| 2.托管费 | 2863007.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17700.0 |
| 5.利息支出 | 20226964.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20226964.7 |
| 6.其他费用 | 311624.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128072912.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128072912.34 |
| 一、收入： | 71713617.39 |
| 1.利息收入 | 63374140.14 |
| 存款利息收入 | 92782.17 |
| 债券利息收入 | 60049352.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 3196546.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
682834.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 682834.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7656642.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14789588.46 |
| 1.管理人报酬 | 3927451.87 |
| 2.托管费 | 1309150.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8525.0 |
| 5.利息支出 | 9295809.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9295809.39 |
| 6.其他费用 | 173819.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56924028.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56924028.93 |
| 一、收入： | 98465021.63 |
| 1.利息收入 | 55762803.79 |
| 存款利息收入 | 316424.19 |
| 债券利息收入 | 53790989.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3053362.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3053362.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45755580.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.06 |
| 减：二、费用 | 10437974.14 |
| 1.管理人报酬 | 3702278.33 |
| 2.托管费 | 1234092.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13734.5 |
| 5.利息支出 | 4978762.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4978762.33 |
| 6.其他费用 | 438115.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88027047.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88027047.49 |
| 一、收入： | 38549607.56 |
| 1.利息收入 | 25513166.82 |
| 存款利息收入 | 172921.08 |
| 债券利息收入 | 23871782.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2659681.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2659681.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15696122.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.06 |
| 减：二、费用 | 2704195.14 |
| 1.管理人报酬 | 1807489.58 |
| 2.托管费 | 602496.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3459.5 |
| 5.利息支出 | 42287.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42287.35 |
| 6.其他费用 | 202733.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35845412.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35845412.42 |
| 一、收入： | 6346338.2 |
| 1.利息收入 | 12240555.47 |
| 存款利息收入 | 518521.58 |
| 债券利息收入 | 10770513.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-813376.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -813376.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5080874.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33.26 |
| 减：二、费用 | 1748081.5 |
| 1.管理人报酬 | 975594.53 |
| 2.托管费 | 325198.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8300.0 |
| 5.利息支出 | 1034.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1034.27 |
| 6.其他费用 | 437954.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4598256.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4598256.7 |
| 一、收入： | 3073343.62 |
| 1.利息收入 | 3761576.0 |
| 存款利息收入 | 124400.35 |
| 债券利息收入 | 3278498.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-546083.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -546083.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142162.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.77 |
| 减：二、费用 | 599713.28 |
| 1.管理人报酬 | 298005.85 |
| 2.托管费 | 99335.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2100.0 |
| 5.利息支出 | 1034.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1034.27 |
| 6.其他费用 | 199237.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2473630.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2473630.34 |
| 一、收入： | 4186855.41 |
| 1.利息收入 | 6523514.66 |
| 存款利息收入 | 280425.65 |
| 债券利息收入 | 4919136.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-603259.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -603259.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1733410.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.8 |
| 减：二、费用 | 1192807.31 |
| 1.管理人报酬 | 601842.01 |
| 2.托管费 | 200614.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3996.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386355.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2994048.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2994048.1 |
| 一、收入： | 2510193.79 |
| 1.利息收入 | 2861525.18 |
| 存款利息收入 | 89912.77 |
| 债券利息收入 | 1471798.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120179.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -120179.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-231153.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.4 |
| 减：二、费用 | 577523.27 |
| 1.管理人报酬 | 299514.83 |
| 2.托管费 | 99838.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2946.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175223.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1932670.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1932670.52 |
