]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.78% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6659.36 | -- | -- | 6503.83 | 97.66% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4321.71 | -- | -- | 3092.02 | 71.55% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6915.86 | -- | -- | 11165.18 | 161.44% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4535.79 | -- | -- | 8059.80 | 177.69% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 10225.28 | -- | -- | 1356.43 | 13.27% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5212.00 | -- | -- | 1503.60 | 28.85% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 10579.19 | -- | -- | -242.64 | -2.29% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 7133.86 | -- | -- | -84.63 | -1.19% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 16024.65 | -- | -- | -481.60 | -3.01% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 7171.36 | -- | -- | 68.28 | 0.95% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 9846.50 | -- | -- | -305.34 | -3.10% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3854.96 | -- | -- | -265.97 | -6.90% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 634.63 | -- | -- | -81.34 | -12.82% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 307.33 | -- | -- | -54.61 | -17.77% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 418.69 | -- | -- | -60.33 | -14.41% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 251.02 | -- | -- | -12.02 | -4.79% | -- | -- |
