日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.78% |
博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.78% |
博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 794.06 | 376.37 | 47.40% | 125.46 | 15.80% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 417.30 | 204.55 | 49.02% | 68.18 | 16.34% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1033.04 | 544.30 | 52.69% | 181.43 | 17.56% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 601.05 | 307.45 | 51.15% | 102.48 | 17.05% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1014.44 | 692.34 | 68.25% | 230.78 | 22.75% | 0.75 | 0.07% | -- | -- |
2021-06-30 | 516.87 | 371.84 | 71.94% | 123.95 | 23.98% | 0.52 | 0.10% | -- | -- |
2020-12-31 | 1445.83 | 928.64 | 64.23% | 309.55 | 21.41% | 0.17 | 0.01% | -- | -- |
2020-06-30 | 765.50 | 466.20 | 60.90% | 155.40 | 20.30% | 0.06 | 0.01% | -- | -- |
2019-12-31 | 3217.36 | 858.90 | 26.70% | 286.30 | 8.90% | 1.77 | 0.06% | -- | -- |
2019-06-30 | 1478.96 | 392.75 | 26.56% | 130.92 | 8.85% | 0.85 | 0.06% | -- | -- |
2018-12-31 | 1043.80 | 370.23 | 35.47% | 123.41 | 11.82% | 1.37 | 0.13% | -- | -- |
2018-06-30 | 270.42 | 180.75 | 66.84% | 60.25 | 22.28% | 0.35 | 0.13% | -- | -- |
2017-12-31 | 174.81 | 97.56 | 55.81% | 32.52 | 18.60% | 0.83 | 0.47% | -- | -- |
2017-06-30 | 59.97 | 29.80 | 49.69% | 9.93 | 16.56% | 0.21 | 0.35% | -- | -- |
2016-12-31 | 119.28 | 60.18 | 50.46% | 20.06 | 16.82% | 0.40 | 0.34% | -- | -- |
2016-06-30 | 57.75 | 29.95 | 51.86% | 9.98 | 17.29% | 0.29 | 0.51% | -- | -- |