名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈转型动力混合A | 1.0533 | 2.11% |
宝盈国家安全沪港深股… | 1.1882 | 2.11% |
宝盈转型动力混合C | 1.0421 | 2.11% |
宝盈国家安全沪港深股… | 1.2075 | 2.10% |
宝盈融源可转债债券C | 1.2014 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4665 | 1.81% |
宝盈货币A | 0.401 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -18.90% | 2.74% | -7.35% | -7.40% | -17.61% | -37.38% | -50.71% | -54.15% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
2127|2279 | 113|2309 | 2029|2304 | 1851|2289 | 2120|2279 | 2149|2204 | 2032|2089 | 1837|1920 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.764 | 1.764 | 0.63% | |
2024-07-01 | 1.753 | 1.753 | 0.29% | |
2024-06-30 | 1.748 | 1.748 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.748 | 1.748 | 0.63% | |
2024-06-27 | 1.737 | 1.737 | -1.47% |
截至2024-03-31 宝盈新锐混合A期末总份额为0.70亿份,相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603221 | 爱丽家居 | 13.00 | 175.69 | 1.23% |
300843 | 胜蓝股份 | 7.00 | 166.31 | 1.17% |
300563 | 神宇股份 | 10.00 | 164.00 | 1.15% |
300719 | 安达维尔 | 11.00 | 156.41 | 1.10% |
301121 | 紫建电子 | 4.00 | 142.51 | 1.00% |
603926 | 铁流股份 | 13.00 | 140.84 | 0.99% |
002630 | 华西能源 | 52.00 | 139.91 | 0.98% |
300218 | 安利股份 | 10.00 | 138.94 | 0.97% |
603788 | 宁波高发 | 9.00 | 138.77 | 0.97% |
605001 | 威奥股份 | 22.00 | 138.75 | 0.97% |