名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9295 | 3.01% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.5008 | 1.85% |
国泰瞬利货币D | 0.5008 | 1.85% |
国泰货币B | 0.4129 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -118984738.44 |
1.利息收入 | 345816.79 |
存款利息收入 | 345816.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-231025430.42 |
股票投资收益 | -234420329.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 492433.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2902465.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
111142480.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
552394.2 |
减:二、费用 | 13609289.54 |
1.管理人报酬 | 11484931.01 |
2.托管费 | 1914155.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210202.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-132594027.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-132594027.98 |
一、收入: | 59370633.76 |
1.利息收入 | 154888.06 |
存款利息收入 | 154888.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-91793913.79 |
股票投资收益 | -93690424.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 530001.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1366508.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
150646142.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
363517.05 |
减:二、费用 | 7920903.41 |
1.管理人报酬 | 6699872.6 |
2.托管费 | 1116645.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104384.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51449730.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51449730.35 |
一、收入: | -291609452.9 |
1.利息收入 | 405667.4 |
存款利息收入 | 405667.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-131509648.33 |
股票投资收益 | -135884094.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 691285.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3683161.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-161170378.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
664906.24 |
减:二、费用 | 18028036.34 |
1.管理人报酬 | 15263122.82 |
2.托管费 | 2543853.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221054.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-309637489.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-309637489.24 |
一、收入: | -8201264.13 |
1.利息收入 | 195288.62 |
存款利息收入 | 195288.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-119022634.06 |
股票投资收益 | -121724246.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 409597.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2292015.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
110288270.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
337811.16 |
减:二、费用 | 8775652.19 |
1.管理人报酬 | 7428029.61 |
2.托管费 | 1238004.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109615.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16976916.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16976916.32 |
一、收入: | 92700401.81 |
1.利息收入 | 722549.88 |
存款利息收入 | 534202.13 |
债券利息收入 | 188347.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
289591880.85 |
股票投资收益 | 284263329.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 243239.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5085312.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-199330842.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1716813.3 |
减:二、费用 | 36065614.06 |
1.管理人报酬 | 18313793.06 |
2.托管费 | 3052298.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14466581.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232939.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56634787.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56634787.75 |
一、收入: | 180403940.51 |
1.利息收入 | 316251.36 |
存款利息收入 | 292765.11 |
债券利息收入 | 23486.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
197320116.7 |
股票投资收益 | 195306934.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 203581.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1809601.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18372610.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1140182.5 |
减:二、费用 | 16911069.16 |
1.管理人报酬 | 9385338.99 |
2.托管费 | 1564223.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5845329.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116177.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
163492871.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
163492871.35 |
一、收入: | 836011878.96 |
1.利息收入 | 887011.12 |
存款利息收入 | 884987.33 |
债券利息收入 | 1710.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
763863708.98 |
股票投资收益 | 756945845.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2300865.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4616997.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
66875572.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4385586.18 |
减:二、费用 | 42835338.91 |
1.管理人报酬 | 20547736.43 |
2.托管费 | 3424622.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18626713.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236259.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
793176540.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
793176540.05 |
一、收入: | 412009693.35 |
1.利息收入 | 565550.68 |
存款利息收入 | 565451.21 |
债券利息收入 | 99.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
237536965.54 |
股票投资收益 | 233476401.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 534183.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3526380.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
172141712.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1765464.33 |
减:二、费用 | 21007599.0 |
1.管理人报酬 | 9999391.55 |
2.托管费 | 1666565.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9224125.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117516.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
391002094.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
391002094.35 |
一、收入: | 923715889.01 |
1.利息收入 | 2747958.23 |
存款利息收入 | 2746738.67 |
债券利息收入 | 1219.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
525571915.33 |
股票投资收益 | 508148909.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1352094.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16070911.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
391010666.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4385348.91 |
减:二、费用 | 68271684.64 |
1.管理人报酬 | 39199380.25 |
2.托管费 | 6533230.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22301547.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237525.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
855444204.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
855444204.37 |
一、收入: | 712861471.35 |
1.利息收入 | 1594787.16 |
存款利息收入 | 1594315.06 |
债券利息收入 | 472.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
160270065.49 |
股票投资收益 | 149832989.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 256976.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10180099.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
548662238.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2334380.38 |
减:二、费用 | 39011381.32 |
1.管理人报酬 | 23749189.84 |
2.托管费 | 3958198.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11142095.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161896.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
673850090.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
673850090.03 |
一、收入: | -1349373261.53 |
1.利息收入 | 4231528.1 |
存款利息收入 | 4231528.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-614773805.53 |
股票投资收益 | -647436533.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32662728.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-753708799.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14877815.75 |
减:二、费用 | 101188067.4 |
1.管理人报酬 | 55235641.33 |
2.托管费 | 9205940.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 36314373.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 432112.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1450561328.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1450561328.93 |
一、收入: | -481597873.57 |
1.利息收入 | 2194898.57 |
存款利息收入 | 2194898.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-148344492.61 |
股票投资收益 | -177443716.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29099223.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-348756639.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13308359.65 |
减:二、费用 | 60740126.06 |
1.管理人报酬 | 30979573.81 |
2.托管费 | 5163262.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24379664.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217625.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-542337999.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-542337999.63 |
一、收入: | 994296716.13 |
1.利息收入 | 2378348.75 |
存款利息收入 | 2374001.36 |
债券利息收入 | 830.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
411776240.09 |
股票投资收益 | 395354362.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 189845.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16232031.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
559881022.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20261104.34 |
减:二、费用 | 66119231.92 |
1.管理人报酬 | 33958156.16 |
2.托管费 | 5659692.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26010936.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 490446.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
928177484.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
928177484.21 |
一、收入: | 208990168.95 |
1.利息收入 | 657386.44 |
存款利息收入 | 653869.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61920010.04 |
股票投资收益 | 58413188.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3506822.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
144624212.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1788560.24 |
减:二、费用 | 17098633.5 |
1.管理人报酬 | 7383352.11 |
2.托管费 | 1230558.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8266890.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217831.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
191891535.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
191891535.45 |
一、收入: | 1220893.49 |
1.利息收入 | 703453.12 |
存款利息收入 | 645140.78 |
债券利息收入 | 58312.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15633235.87 |
股票投资收益 | 11098048.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -59986.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4595173.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16926646.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1810850.89 |
减:二、费用 | 19480443.52 |
1.管理人报酬 | 7921990.29 |
2.托管费 | 1320331.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9802402.92 |
5.利息支出 | 2002.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2002.5 |
6.其他费用 | 433716.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18259550.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18259550.03 |
一、收入: | -5918291.46 |
1.利息收入 | 311467.39 |
存款利息收入 | 253155.05 |
债券利息收入 | 58312.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45376855.57 |
股票投资收益 | -46784677.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -59986.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1467808.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37994244.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1152852.36 |
减:二、费用 | 6991498.95 |
1.管理人报酬 | 2855381.32 |
2.托管费 | 475896.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3441819.7 |
5.利息支出 | 2002.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2002.5 |
6.其他费用 | 216398.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12909790.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12909790.41 |
一、收入: | 64025928.59 |
1.利息收入 | 637274.26 |
存款利息收入 | 635559.19 |
债券利息收入 | 1715.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44475545.24 |
股票投资收益 | 44475545.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17463915.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1449193.1 |
减:二、费用 | 4899648.31 |
1.管理人报酬 | 2131395.81 |
2.托管费 | 355232.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2197111.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215908.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59126280.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59126280.28 |