| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47882442.28元 |
| 本期利润 | -39450181.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213780449.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4339元 |
| 期末基金资产净值 | 706515082.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30463225.98元 |
| 本期利润 | 34003767.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 220539769.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6001元 |
| 期末基金资产净值 | 588022622.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29424092.21元 |
| 本期利润 | -68080516.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117554624.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4797元 |
| 期末基金资产净值 | 362598036.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.48元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50407553.15元 |
| 本期利润 | -43608623.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93134773.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6048元 |
| 期末基金资产净值 | 247118266.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.605元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68584941.1元 |
| 本期利润 | 43848014.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2483元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135753187.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8824元 |
| 期末基金资产净值 | 289595333.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22086401.69元 |
| 本期利润 | 8527341.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115589851.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6623元 |
| 期末基金资产净值 | 290123005.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 177337112.42元 |
| 本期利润 | 157426861.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160967583.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6179元 |
| 期末基金资产净值 | 421480503.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72478289.99元 |
| 本期利润 | 95488391.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2821元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75039014.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2493元 |
| 期末基金资产净值 | 421575756.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72258046.87元 |
| 本期利润 | 187248109.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15618049.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0384元 |
| 期末基金资产净值 | 443132335.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.09元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7083166.97元 |
| 本期利润 | 73780189.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1532元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -79653285.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1741元 |
| 期末基金资产净值 | 377802608.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.826元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -98106429.49元 |
| 本期利润 | -171245118.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -160092489.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3223元 |
| 期末基金资产净值 | 336595725.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28754581.37元 |
| 本期利润 | -69132324.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -56579862.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1167元 |
| 期末基金资产净值 | 428255894.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59493165.55元 |
| 本期利润 | 105259853.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14065596.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0252元 |
| 期末基金资产净值 | 573062589.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54986902.37元 |
| 本期利润 | 29991217.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -82357522.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.107元 |
| 期末基金资产净值 | 713361326.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -101752216.62元 |
| 本期利润 | -187829580.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1749元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -102866431.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1119元 |
| 期末基金资产净值 | 816013620.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61649451.69元 |
| 本期利润 | -131504035.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57303922.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0523元 |
| 期末基金资产净值 | 1038099600.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68553078.03元 |
| 本期利润 | 118916426.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60151343.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0517元 |
| 期末基金资产净值 | 1233186027.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.0% |
