| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -30690067.79 |
| 1.利息收入 | 272536.85 |
| 存款利息收入 | 272536.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55477032.08 |
| 股票投资收益 | 52476249.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1212.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2999570.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87332624.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
892987.45 |
| 减：二、费用 | 8760114.1 |
| 1.管理人报酬 | 7343752.37 |
| 2.托管费 | 1223958.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192403.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39450181.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39450181.89 |
| 一、收入： | 38005126.11 |
| 1.利息收入 | 126040.22 |
| 存款利息收入 | 126040.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33543331.88 |
| 股票投资收益 | 31583126.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1212.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1958993.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3540541.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
795212.88 |
| 减：二、费用 | 4001359.0 |
| 1.管理人报酬 | 3347784.9 |
| 2.托管费 | 557964.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95609.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34003767.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34003767.11 |
| 一、收入： | -63520045.07 |
| 1.利息收入 | 126221.14 |
| 存款利息收入 | 126221.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25046532.56 |
| 股票投资收益 | -26663695.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1617163.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38656424.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56691.11 |
| 减：二、费用 | 4560471.9 |
| 1.管理人报酬 | 3745911.62 |
| 2.托管费 | 624318.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190241.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68080516.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68080516.97 |
| 一、收入： | -41438347.62 |
| 1.利息收入 | 65335.02 |
| 存款利息收入 | 65335.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48320215.21 |
| 股票投资收益 | -49365059.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1044844.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6798930.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17602.48 |
| 减：二、费用 | 2170275.44 |
| 1.管理人报酬 | 1779304.69 |
| 2.托管费 | 296550.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94419.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43608623.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43608623.06 |
| 一、收入： | 53203014.67 |
| 1.利息收入 | 168404.58 |
| 存款利息收入 | 168381.18 |
| 债券利息收入 | 23.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77560721.32 |
| 股票投资收益 | 75980034.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117433.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1463253.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24736926.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210815.33 |
| 减：二、费用 | 9355000.13 |
| 1.管理人报酬 | 4434532.38 |
| 2.托管费 | 739088.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3942888.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238490.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43848014.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43848014.54 |
| 一、收入： | 12992121.48 |
| 1.利息收入 | 85745.89 |
| 存款利息收入 | 85722.49 |
| 债券利息收入 | 23.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26309523.4 |
| 股票投资收益 | 25266893.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117433.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 925196.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13559060.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155912.5 |
| 减：二、费用 | 4464780.1 |
| 1.管理人报酬 | 2304146.92 |
| 2.托管费 | 384024.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1657337.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119271.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8527341.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8527341.38 |
| 一、收入： | 169811735.3 |
| 1.利息收入 | 308354.95 |
| 存款利息收入 | 307464.03 |
| 债券利息收入 | 890.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188410928.97 |
| 股票投资收益 | 185346309.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 492850.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2571768.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19910250.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1002702.06 |
| 减：二、费用 | 12384873.56 |
| 1.管理人报酬 | 6295690.41 |
| 2.托管费 | 1049281.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4798867.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241030.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157426861.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157426861.74 |
| 一、收入： | 101082777.28 |
| 1.利息收入 | 191678.06 |
| 存款利息收入 | 191122.8 |
| 债券利息收入 | 555.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77217095.57 |
| 股票投资收益 | 75351269.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105880.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1759945.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23010101.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
663902.63 |
| 减：二、费用 | 5594386.27 |
| 1.管理人报酬 | 2992568.48 |
| 2.托管费 | 498761.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1982853.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120200.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95488391.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95488391.01 |
| 一、收入： | 198503924.83 |
| 1.利息收入 | 399903.66 |
| 存款利息收入 | 393926.25 |
| 债券利息收入 | 176.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82990530.95 |
| 股票投资收益 | 77955948.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93284.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4941298.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114990062.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123427.42 |
| 减：二、费用 | 11255815.16 |
| 1.管理人报酬 | 5847071.13 |
| 2.托管费 | 974511.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4195374.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238856.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187248109.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187248109.67 |
| 一、收入： | 79246457.81 |
| 1.利息收入 | 189631.19 |
| 存款利息收入 | 186244.43 |
| 债券利息收入 | 76.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12303777.49 |
| 股票投资收益 | 9112285.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67537.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3123955.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66697022.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56026.6 |
| 减：二、费用 | 5466268.31 |
| 1.管理人报酬 | 2784772.86 |
| 2.托管费 | 464128.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2068210.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149156.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73780189.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73780189.5 |
| 一、收入： | -159397074.64 |
| 1.利息收入 | 445601.68 |
| 存款利息收入 | 445367.89 |
| 债券利息收入 | 233.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86800043.26 |
| 股票投资收益 | -89079661.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274987.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2004630.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73138688.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96055.62 |
| 减：二、费用 | 11848043.53 |
| 1.管理人报酬 | 6505578.95 |
| 2.托管费 | 1084263.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3839030.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419170.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171245118.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171245118.17 |
| 一、收入： | -61968415.18 |
| 1.利息收入 | 200535.74 |
| 存款利息收入 | 200386.28 |
| 债券利息收入 | 149.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21854507.91 |
| 股票投资收益 | -23256957.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 237436.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1165013.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40377742.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63299.8 |
| 减：二、费用 | 7163909.0 |
| 1.管理人报酬 | 3627946.97 |
| 2.托管费 | 604657.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2721119.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210184.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69132324.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69132324.18 |
| 一、收入： | 126185234.0 |
| 1.利息收入 | 682392.43 |
| 存款利息收入 | 673580.85 |
| 债券利息收入 | 61.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79585632.13 |
| 股票投资收益 | 75158647.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4426984.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45766687.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150521.84 |
| 减：二、费用 | 20925380.85 |
| 1.管理人报酬 | 10669400.59 |
| 2.托管费 | 1778233.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8080321.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397425.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105259853.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105259853.15 |
| 一、收入： | 40542767.14 |
| 1.利息收入 | 414419.63 |
| 存款利息收入 | 405669.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44896617.73 |
| 股票投资收益 | -46860560.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1963943.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84978120.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46845.21 |
| 减：二、费用 | 10551549.48 |
| 1.管理人报酬 | 5605050.07 |
| 2.托管费 | 934175.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3816337.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195986.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29991217.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29991217.66 |
| 一、收入： | -161826239.08 |
| 1.利息收入 | 1212311.23 |
| 存款利息收入 | 1212311.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77706136.92 |
| 股票投资收益 | -82299243.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4593107.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86077363.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
744950.46 |
| 减：二、费用 | 26003341.39 |
| 1.管理人报酬 | 14879433.71 |
| 2.托管费 | 2479905.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8310011.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 333990.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-187829580.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-187829580.47 |
| 一、收入： | -118170143.64 |
| 1.利息收入 | 716493.24 |
| 存款利息收入 | 716493.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49593313.91 |
| 股票投资收益 | -53528425.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3935111.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69854583.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
561260.67 |
| 减：二、费用 | 13333891.69 |
| 1.管理人报酬 | 7809299.6 |
| 2.托管费 | 1301549.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4052882.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170159.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131504035.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131504035.33 |
| 一、收入： | 134880996.93 |
| 1.利息收入 | 6094242.64 |
| 存款利息收入 | 6094242.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75856491.87 |
| 股票投资收益 | 75856491.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50363348.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2566913.49 |
| 减：二、费用 | 15964569.97 |
| 1.管理人报酬 | 10055729.1 |
| 2.托管费 | 1675954.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3942949.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289936.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118916426.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118916426.96 |
