| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0402 | 0.07% |
| 浙商汇金月享30天滚… | 1.1073 | 0.04% |
| 浙商汇金月享30天滚… | 1.1131 | 0.04% |
| 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0218 | 0.03% |
| 浙商汇金聚兴一年定开… | 1.0363 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3634 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5839730.47元 |
| 本期利润 | -8416810.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4265219.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0564元 |
| 期末基金资产净值 | 71346765.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5952617.47元 |
| 本期利润 | 3136682.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7163426.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0908元 |
| 期末基金资产净值 | 86041823.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1072012.8元 |
| 本期利润 | -35529727.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4497269.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0551元 |
| 期末基金资产净值 | 86172885.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 494814.54元 |
| 本期利润 | -14801995.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1701元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25915037.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3064元 |
| 期末基金资产净值 | 110483690.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49208056.8元 |
| 本期利润 | 6185873.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0591元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41268547.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.47元 |
| 期末基金资产净值 | 129076229.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.47元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32267663.14元 |
| 本期利润 | 15617704.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46713176.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4488元 |
| 期末基金资产净值 | 162706781.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 94053767.94元 |
| 本期利润 | 127184469.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25842354.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1863元 |
| 期末基金资产净值 | 198609654.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59158059.88元 |
| 本期利润 | 82735429.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5743785.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0293元 |
| 期末基金资产净值 | 227234761.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36019767.67元 |
| 本期利润 | 84681932.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -81519570.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2672元 |
| 期末基金资产净值 | 255664905.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14846967.0元 |
| 本期利润 | 20244277.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -122752349.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3583元 |
| 期末基金资产净值 | 219876768.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76066838.98元 |
| 本期利润 | -86228122.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1885元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -169568398.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4075元 |
| 期末基金资产净值 | 246550936.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28308695.13元 |
| 本期利润 | -34445161.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -129189042.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.288元 |
| 期末基金资产净值 | 319357262.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5905366.29元 |
| 本期利润 | 42933442.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -114257808.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.214元 |
| 期末基金资产净值 | 419540032.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49540099.2元 |
| 本期利润 | 19254820.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -188152960.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2936元 |
| 期末基金资产净值 | 479997295.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.749元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -181121385.07元 |
| 本期利润 | -256209815.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -211689377.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.28元 |
| 期末基金资产净值 | 544346750.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.72元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -127441467.09元 |
| 本期利润 | -147347300.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -146618378.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.16元 |
| 期末基金资产净值 | 780307951.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -70600583.47元 |
| 本期利润 | -23070030.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41512850.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0388元 |
| 期末基金资产净值 | 1052006829.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.8% |
