| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1694 | 0.10% |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1676 | 0.09% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0428 | 0.09% |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1543 | 0.09% |
| 浙商汇金中债0-3年… | 1.009 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3519 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 221460.17 |
| 存出保证金 | 14360.63 |
| 交易性金融资产 | 54998931.37 |
| 股票投资 | 54998931.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 702.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81223891.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9488237.36 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 73757.97 |
| 应付托管费 | 12292.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302838.3 |
| 负债合计 | 9877126.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75611984.97 |
| 所有者权益合计 | 71346765.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 81223891.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15393494.41 |
| 结算备付金 | 364961.26 |
| 存出保证金 | 35115.98 |
| 交易性金融资产 | 70551531.54 |
| 股票投资 | 70551531.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1172714.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1460.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87519278.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 950249.33 |
| 应付赎回款 | 11961.98 |
| 应付管理人报酬 | 108702.49 |
| 应付托管费 | 18117.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 388423.87 |
| 负债合计 | 1477454.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78878397.81 |
| 所有者权益合计 | 86041823.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 87519278.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9554059.55 |
| 结算备付金 | 1005.41 |
| 存出保证金 | 4760.19 |
| 交易性金融资产 | 77135332.33 |
| 股票投资 | 77135332.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1178.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86696335.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5323.0 |
| 应付管理人报酬 | 110037.5 |
| 应付托管费 | 18339.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 389749.95 |
| 负债合计 | 523450.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81675616.61 |
| 所有者权益合计 | 86172885.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 86696335.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13057325.76 |
| 结算备付金 | 1005.41 |
| 存出保证金 | 1832.05 |
| 交易性金融资产 | 98170070.02 |
| 股票投资 | 98170070.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3918.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13906.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111248058.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 221834.05 |
| 应付管理人报酬 | 130616.02 |
| 应付托管费 | 21769.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390148.29 |
| 负债合计 | 764367.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84568653.04 |
| 所有者权益合计 | 110483690.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 111248058.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15281593.78 |
| 结算备付金 | 0.41 |
| 存出保证金 | 7182.09 |
| 交易性金融资产 | 114431713.63 |
| 股票投资 | 114431713.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 107638.47 |
| 应收利息 | 1693.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13979.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129843800.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 95337.39 |
| 应付管理人报酬 | 170927.08 |
| 应付托管费 | 28487.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162535.0 |
| 负债合计 | 767570.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87807682.08 |
| 所有者权益合计 | 129076229.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 129843800.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14121293.26 |
| 结算备付金 | 0.41 |
| 存出保证金 | 33321.88 |
| 交易性金融资产 | 149845972.77 |
| 股票投资 | 149845972.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1572.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 153058.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 164155219.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 861962.58 |
| 应付管理人报酬 | 193306.94 |
| 应付托管费 | 32217.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82648.18 |
| 负债合计 | 1448438.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104087158.86 |
| 所有者权益合计 | 162706781.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 164155219.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16607522.22 |
| 结算备付金 | 5037354.12 |
| 存出保证金 | 19008.55 |
| 交易性金融资产 | 182176810.5 |
| 股票投资 | 182176810.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3190375.76 |
| 应收利息 | 1333.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62412.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207094817.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1824719.93 |
| 应付赎回款 | 5771277.48 |
| 应付管理人报酬 | 254333.31 |
| 应付托管费 | 42388.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170705.91 |
| 负债合计 | 8485162.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138730660.56 |
| 所有者权益合计 | 198609654.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 207094817.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40082557.53 |
| 结算备付金 | 13548716.94 |
| 存出保证金 | 77841.63 |
| 交易性金融资产 | 187051947.57 |
| 股票投资 | 187051947.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5308.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 266134.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241032506.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3539465.97 |
| 应付赎回款 | 8471119.0 |
| 应付管理人报酬 | 284203.74 |
| 应付托管费 | 47367.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81783.14 |
| 负债合计 | 13797745.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195755607.93 |
| 所有者权益合计 | 227234761.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 241032506.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20215651.45 |
| 结算备付金 | 2415155.81 |
| 存出保证金 | 53817.32 |
| 交易性金融资产 | 235542700.0 |
| 股票投资 | 235542700.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4531.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128747.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258360603.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 647479.81 |
| 应付管理人报酬 | 326175.57 |
| 应付托管费 | 54362.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162591.23 |
| 负债合计 | 2695698.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 305075678.25 |
| 所有者权益合计 | 255664905.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 258360603.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21774630.36 |
| 结算备付金 | 20009666.58 |
| 存出保证金 | 128748.96 |
| 交易性金融资产 | 180483694.23 |
| 股票投资 | 180483694.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3893.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1997.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222402630.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 523135.1 |
| 应付管理人报酬 | 264965.48 |
| 应付托管费 | 44160.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75632.37 |
| 负债合计 | 2525862.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 342629117.79 |
| 所有者权益合计 | 219876768.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 222402630.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 143781071.96 |
| 结算备付金 | 10933450.37 |
| 存出保证金 | 289322.76 |
| 交易性金融资产 | 19107678.51 |
| 股票投资 | 3256467.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15851211.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49800000.0 |
| 应收证券清算款 | 24737511.76 |
| 应收利息 | 381847.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249030882.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 572027.66 |
| 应付管理人报酬 | 320815.76 |
| 应付托管费 | 53469.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3662.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152526.18 |
| 负债合计 | 2479945.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 416119335.11 |
| 所有者权益合计 | 246550936.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 249030882.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49287436.21 |
| 结算备付金 | 13728426.57 |
| 存出保证金 | 227194.87 |
| 交易性金融资产 | 199027819.34 |
| 股票投资 | 199027819.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 95800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -15075.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 358055801.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35948047.45 |
| 应付赎回款 | 231228.85 |
| 应付管理人报酬 | 404459.23 |
| 应付托管费 | 67409.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7814.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79354.68 |
| 负债合计 | 38698539.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 448546304.27 |
| 所有者权益合计 | 319357262.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 358055801.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5097707.96 |
| 结算备付金 | 12441058.34 |
| 存出保证金 | 257627.9 |
| 交易性金融资产 | 361154120.54 |
| 股票投资 | 337689370.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23464750.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 42100000.0 |
| 应收证券清算款 | 2590953.64 |
| 应收利息 | 577721.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 424219190.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2827318.54 |
| 应付赎回款 | 792874.0 |
| 应付管理人报酬 | 542389.87 |
| 应付托管费 | 90398.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71700.0 |
| 负债合计 | 4679157.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 533797840.7 |
| 所有者权益合计 | 419540032.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 424219190.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18766571.31 |
| 结算备付金 | 15570910.09 |
| 存出保证金 | 346398.35 |
| 交易性金融资产 | 400975460.98 |
| 股票投资 | 400975460.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 47700000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -10652.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14977.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 483363666.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 271014.57 |
| 应付赎回款 | 831050.24 |
| 应付管理人报酬 | 586314.0 |
| 应付托管费 | 97718.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92605.4 |
| 负债合计 | 3366370.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 640822551.93 |
| 所有者权益合计 | 479997295.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 483363666.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119138410.58 |
| 结算备付金 | 18369188.48 |
| 存出保证金 | 468042.85 |
| 交易性金融资产 | 414046312.22 |
| 股票投资 | 414046312.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25839.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2995.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 552050789.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5427478.62 |
| 应付赎回款 | 930659.09 |
| 应付管理人报酬 | 716297.8 |
| 应付托管费 | 119382.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63449.34 |
| 负债合计 | 7704038.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 756036127.35 |
| 所有者权益合计 | 544346750.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 552050789.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34425363.68 |
| 结算备付金 | 31646767.67 |
| 存出保证金 | 523766.7 |
| 交易性金融资产 | 494765850.28 |
| 股票投资 | 494765850.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 195600000.0 |
| 应收证券清算款 | 28130667.76 |
| 应收利息 | 23908.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30790.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 785147115.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2638158.37 |
| 应付管理人报酬 | 948702.89 |
| 应付托管费 | 158117.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75353.16 |
| 负债合计 | 4839163.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 916325076.82 |
| 所有者权益合计 | 780307951.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 785147115.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 346100180.75 |
| 结算备付金 | 44430005.98 |
| 存出保证金 | 809543.46 |
| 交易性金融资产 | 749362963.38 |
| 股票投资 | 749362963.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 70492.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71570.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1140844756.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 83973781.29 |
| 应付赎回款 | 1914190.16 |
| 应付管理人报酬 | 1390705.4 |
| 应付托管费 | 231784.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54683.55 |
| 负债合计 | 88837927.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1071233408.91 |
| 所有者权益合计 | 1052006829.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1140844756.88 |
