| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1694 | 0.10% |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1676 | 0.09% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0428 | 0.09% |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1543 | 0.09% |
| 浙商汇金中债0-3年… | 1.009 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3519 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6953550.15 |
| 1.利息收入 | 83302.44 |
| 存款利息收入 | 83302.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4465164.53 |
| 股票投资收益 | -5155130.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 689966.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2577079.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5391.56 |
| 减：二、费用 | 1463259.94 |
| 1.管理人报酬 | 1156313.01 |
| 2.托管费 | 192718.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114228.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8416810.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8416810.09 |
| 一、收入： | 3988086.91 |
| 1.利息收入 | 51774.98 |
| 存款利息收入 | 51774.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6748704.51 |
| 股票投资收益 | 6347165.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 401538.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2815935.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3542.61 |
| 减：二、费用 | 851404.63 |
| 1.管理人报酬 | 678172.33 |
| 2.托管费 | 113028.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60203.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3136682.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3136682.28 |
| 一、收入： | -33590234.88 |
| 1.利息收入 | 45102.35 |
| 存款利息收入 | 45102.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2952445.17 |
| 股票投资收益 | 2379967.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105675.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 466802.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36601740.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13957.69 |
| 减：二、费用 | 1939492.41 |
| 1.管理人报酬 | 1521269.66 |
| 2.托管费 | 253544.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164677.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35529727.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35529727.29 |
| 一、收入： | -13793633.97 |
| 1.利息收入 | 25521.26 |
| 存款利息收入 | 25521.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1467369.04 |
| 股票投资收益 | 969813.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105675.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 391880.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15296810.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10286.14 |
| 减：二、费用 | 1008361.9 |
| 1.管理人报酬 | 794302.38 |
| 2.托管费 | 132383.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81675.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14801995.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14801995.87 |
| 一、收入： | 9370306.73 |
| 1.利息收入 | 63936.0 |
| 存款利息收入 | 63888.63 |
| 债券利息收入 | 47.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52197125.5 |
| 股票投资收益 | 51631347.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116689.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 449089.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43022183.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131428.57 |
| 减：二、费用 | 3184433.27 |
| 1.管理人报酬 | 2274898.96 |
| 2.托管费 | 379149.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 363044.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167340.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6185873.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6185873.46 |
| 一、收入： | 17379937.46 |
| 1.利息收入 | 26381.49 |
| 存款利息收入 | 26334.12 |
| 债券利息收入 | 47.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33907763.91 |
| 股票投资收益 | 33507370.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116689.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 283703.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16649959.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95751.19 |
| 减：二、费用 | 1762233.45 |
| 1.管理人报酬 | 1211612.13 |
| 2.托管费 | 201935.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 265451.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83234.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15617704.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15617704.01 |
| 一、收入： | 132019350.68 |
| 1.利息收入 | 146020.12 |
| 存款利息收入 | 138771.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98432681.57 |
| 股票投资收益 | 97728847.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 703834.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33130701.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309947.86 |
| 减：二、费用 | 4834881.61 |
| 1.管理人报酬 | 3452663.95 |
| 2.托管费 | 575443.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 636772.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169975.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127184469.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127184469.07 |
| 一、收入： | 85366296.36 |
| 1.利息收入 | 99432.31 |
| 存款利息收入 | 92184.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61573286.08 |
| 股票投资收益 | 61085925.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 487361.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23577369.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116208.11 |
| 减：二、费用 | 2630866.62 |
| 1.管理人报酬 | 1840979.79 |
| 2.托管费 | 306829.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 398217.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84813.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82735429.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82735429.74 |
| 一、收入： | 90840080.32 |
| 1.利息收入 | 643664.39 |
| 存款利息收入 | 414302.11 |
| 债券利息收入 | 85663.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41494186.2 |
| 股票投资收益 | 40037878.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 263940.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1192367.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48662164.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40065.19 |
| 减：二、费用 | 6158148.11 |
| 1.管理人报酬 | 3586636.94 |
| 2.托管费 | 597772.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1802325.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170894.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84681932.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84681932.21 |
| 一、收入： | 23425506.56 |
| 1.利息收入 | 551763.07 |
| 存款利息收入 | 322581.69 |
| 债券利息收入 | 85483.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17473023.34 |
| 股票投资收益 | 16397285.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203431.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 872305.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5397310.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3409.5 |
| 减：二、费用 | 3181228.91 |
| 1.管理人报酬 | 1759935.97 |
| 2.托管费 | 293322.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1047056.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80396.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20244277.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20244277.65 |
| 一、收入： | -72337457.32 |
| 1.利息收入 | 1873413.63 |
| 存款利息收入 | 628978.15 |
| 债券利息收入 | 613942.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64053691.63 |
| 股票投资收益 | -65508412.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10596.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1444124.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10161283.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4104.67 |
| 减：二、费用 | 13890665.65 |
| 1.管理人报酬 | 4836401.32 |
| 2.托管费 | 806066.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8076917.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169009.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86228122.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86228122.97 |
| 一、收入： | -25526959.48 |
| 1.利息收入 | 887424.93 |
| 存款利息收入 | 176710.55 |
| 债券利息收入 | 262916.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20279891.77 |
| 股票投资收益 | -21494055.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1200063.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6136466.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1974.19 |
| 减：二、费用 | 8918202.48 |
| 1.管理人报酬 | 2722409.91 |
| 2.托管费 | 453734.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5651800.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88645.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34445161.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34445161.96 |
| 一、收入： | 60371319.27 |
| 1.利息收入 | 1320197.81 |
| 存款利息收入 | 311982.91 |
| 债券利息收入 | 140758.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21960514.52 |
| 股票投资收益 | 19489157.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2471356.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37028076.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62530.33 |
| 减：二、费用 | 17437876.37 |
| 1.管理人报酬 | 7246601.97 |
| 2.托管费 | 1207766.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8803103.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180403.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42933442.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42933442.9 |
| 一、收入： | 27553451.52 |
| 1.利息收入 | 805756.35 |
| 存款利息收入 | 157676.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42102935.04 |
| 股票投资收益 | -44347130.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2244195.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68794919.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55710.63 |
| 减：二、费用 | 8298631.14 |
| 1.管理人报酬 | 3778401.83 |
| 2.托管费 | 629733.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3800592.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89903.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19254820.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19254820.38 |
| 一、收入： | -232761868.85 |
| 1.利息收入 | 2892619.22 |
| 存款利息收入 | 916196.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-161064340.45 |
| 股票投资收益 | -163879062.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 114440.0 |
| 股利收益 | 2700282.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75088429.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
498282.32 |
| 减：二、费用 | 23447946.16 |
| 1.管理人报酬 | 10906980.38 |
| 2.托管费 | 1817830.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10539764.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183371.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-256209815.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-256209815.01 |
| 一、收入： | -135273409.05 |
| 1.利息收入 | 1825840.28 |
| 存款利息收入 | 638629.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117545815.29 |
| 股票投资收益 | -118934786.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 99440.0 |
| 股利收益 | 1289531.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19905833.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352399.86 |
| 减：二、费用 | 12073891.94 |
| 1.管理人报酬 | 5843987.27 |
| 2.托管费 | 973997.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5178538.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77367.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147347300.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147347300.99 |
| 一、收入： | -5929805.77 |
| 1.利息收入 | 5212838.7 |
| 存款利息收入 | 1028538.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59905273.0 |
| 股票投资收益 | -60178469.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1600.0 |
| 股利收益 | 271596.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47530553.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1232075.17 |
| 减：二、费用 | 17140224.34 |
| 1.管理人报酬 | 8351104.45 |
| 2.托管费 | 1391850.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7221896.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175372.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23070030.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23070030.11 |
