| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1694 | 0.10% |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1676 | 0.09% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0428 | 0.09% |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1543 | 0.09% |
| 浙商汇金中债0-3年… | 1.009 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3519 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 146.33 | 115.63 | 79.02% | 19.27 | 13.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 85.14 | 67.82 | 79.65% | 11.30 | 13.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 193.95 | 152.13 | 78.44% | 25.35 | 13.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 100.84 | 79.43 | 78.77% | 13.24 | 13.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 318.44 | 227.49 | 71.44% | 37.91 | 11.91% | 36.30 | 11.40% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 176.22 | 121.16 | 68.75% | 20.19 | 11.46% | 26.55 | 15.06% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 483.49 | 345.27 | 71.41% | 57.54 | 11.90% | 63.68 | 13.17% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 263.09 | 184.10 | 69.98% | 30.68 | 11.66% | 39.82 | 15.14% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 615.81 | 358.66 | 58.24% | 59.78 | 9.71% | 180.23 | 29.27% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 318.12 | 175.99 | 55.32% | 29.33 | 9.22% | 104.71 | 32.91% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1389.07 | 483.64 | 34.82% | 80.61 | 5.80% | 807.69 | 58.15% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 891.82 | 272.24 | 30.53% | 45.37 | 5.09% | 565.18 | 63.37% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1743.79 | 724.66 | 41.56% | 120.78 | 6.93% | 880.31 | 50.48% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 829.86 | 377.84 | 45.53% | 62.97 | 7.59% | 380.06 | 45.80% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2344.79 | 1090.70 | 46.52% | 181.78 | 7.75% | 1053.98 | 44.95% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1207.39 | 584.40 | 48.40% | 97.40 | 8.07% | 517.85 | 42.89% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1714.02 | 835.11 | 48.72% | 139.19 | 8.12% | 722.19 | 42.13% | -- | -- |
