| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.35% | 1.20% | 1.78% | -0.75% | 1.04% | -0.53% | 5.44% | -8.24% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
178|2609 | 107|3072 | 65|3040 | 145|2899 | 357|2690 | 242|2370 | 145|1948 | 164|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.2094 | 1.2094 | 0.96% | |
| 2024-08-22 | 1.1979 | 1.1979 | -0.10% | |
| 2024-08-21 | 1.1991 | 1.1991 | -0.52% | |
| 2024-08-20 | 1.2054 | 1.2054 | -0.25% | |
| 2024-08-19 | 1.2084 | 1.2084 | 1.11% |
截至2024-06-30 嘉实中证金融地产ETF联接A期末总份额为0.29亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 1.65 | 0.04% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 1.37 | 0.03% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.00 | 0.88 | 0.02% |
| 601328 | 交通银行 | 0.00 | 0.67 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 0.00 | 0.63 | 0.01% |
| 600030 | 中信证券 | 0.00 | 0.55 | 0.01% |
| 601288 | 农业银行 | 0.00 | 0.44 | 0.01% |
| 300059 | 东方财富 | 0.00 | 0.38 | 0.01% |
| 600000 | 浦发银行 | 0.00 | 0.33 | 0.01% |
| 601988 | 中国银行 | 0.00 | 0.32 | 0.01% |
