| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根核心精选股票A | 1.076 | 1.93% |
| 摩根核心精选股票C | 1.0605 | 1.92% |
| 摩根中证碳中和60E… | 0.7269 | 1.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.5304 | 1.97% |
| 摩根货币A | 0.4596 | 1.73% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4351 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -194059316.42元 |
| 本期利润 | -182420541.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 332102027.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2299元 |
| 期末基金资产净值 | 2766178953.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13777531.3元 |
| 本期利润 | 198978769.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 526165267.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3549元 |
| 期末基金资产净值 | 3227331222.51元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1468424602.57元 |
| 本期利润 | -1941560310.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.1674元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 556660115.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3621元 |
| 期末基金资产净值 | 3142805276.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -863051028.35元 |
| 本期利润 | -939621421.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1227743736.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7424元 |
| 期末基金资产净值 | 4412841208.83元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6684元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 166.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 988258433.34元 |
| 本期利润 | 405345233.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2219759580.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2346元 |
| 期末基金资产净值 | 5718315650.08元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1804元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 218.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 192440866.25元 |
| 本期利润 | 330640520.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1751400136.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8227元 |
| 期末基金资产净值 | 6745308834.83元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 216.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 631654884.6元 |
| 本期利润 | 1626887571.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3978元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 59.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 102.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1205665336.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.727元 |
| 期末基金资产净值 | 4935787312.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9762元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 197.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90032216.57元 |
| 本期利润 | 347483505.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 302872866.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4419元 |
| 期末基金资产净值 | 1479695900.37元 |
| 期末基金份额净值 | 2.159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28055785.42元 |
| 本期利润 | 58227105.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5881元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56913070.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2685元 |
| 期末基金资产净值 | 311396597.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.469元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9907476.09元 |
| 本期利润 | 17082419.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7313780.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1282元 |
| 期末基金资产净值 | 68126447.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8559212.0元 |
| 本期利润 | -12976463.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6310292.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1153元 |
| 期末基金资产净值 | 48437527.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -898202.39元 |
| 本期利润 | -4846191.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1659354.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0287元 |
| 期末基金资产净值 | 59460429.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12832551.32元 |
| 本期利润 | 19447519.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7139904.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1062元 |
| 期末基金资产净值 | 74706462.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1983629.42元 |
| 本期利润 | 11075440.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3050294.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0329元 |
| 期末基金资产净值 | 92963742.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26938029.25元 |
| 本期利润 | -29570733.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10993472.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1098元 |
| 期末基金资产净值 | 89160437.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.89元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9389187.6元 |
| 本期利润 | -20674558.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1757元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2994908.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.026元 |
| 期末基金资产净值 | 112209779.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28064221.04元 |
| 本期利润 | 28218553.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18185092.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1591元 |
| 期末基金资产净值 | 132464497.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.9% |
