| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 中加恒泰定开债券C | 1.0114 | 0.11% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0258 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4354 | 1.69% |
| 中加货币E | 0.4338 | 1.69% |
| 中加货币A | 0.3695 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -563.37 | -622.96 | 110.58% | -- | -- | 27.64 | -4.91% |
| 2023-06-30 | 877.78 | 280.44 | 31.95% | -- | -- | 9.98 | 1.14% |
| 2022-12-31 | -3537.33 | -2895.24 | 81.85% | -0.20 | 0.01% | 13.52 | -0.38% |
| 2022-06-30 | -2442.99 | -2542.03 | 104.05% | -0.20 | 0.01% | 10.20 | -0.42% |
| 2021-12-31 | 2277.28 | 2627.11 | 115.36% | -- | -- | 18.66 | 0.82% |
| 2021-06-30 | 2062.77 | 954.00 | 46.25% | -- | -- | 17.93 | 0.87% |
| 2020-12-31 | 2180.71 | 1962.57 | 90.00% | -- | -- | 58.29 | 2.67% |
| 2020-06-30 | 783.44 | 562.05 | 71.74% | -- | -- | 51.39 | 6.56% |
| 2019-12-31 | 2063.17 | 582.12 | 28.21% | -- | -- | 33.66 | 1.63% |
| 2019-06-30 | 1281.43 | 654.62 | 51.08% | -- | -- | 18.82 | 1.47% |
| 2018-12-31 | -2964.79 | -3632.67 | 122.53% | -- | -- | 153.26 | -5.17% |
| 2018-06-30 | -1680.81 | -1615.90 | 96.14% | -- | -- | 43.23 | -2.57% |
| 2017-12-31 | 1225.90 | 1510.21 | 123.19% | -- | -- | 126.23 | 10.30% |
| 2017-06-30 | 1588.08 | 862.55 | 54.31% | -- | -- | 95.62 | 6.02% |
| 2016-12-31 | 390.48 | 802.86 | 205.61% | 1.30 | 0.33% | 135.09 | 34.60% |
| 2016-06-30 | 226.52 | -147.04 | -64.91% | -- | -- | 75.52 | 33.34% |
| 2015-12-31 | 1710.40 | 1242.96 | 72.67% | -- | -- | 7.96 | 0.47% |
