| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景益货币B | 0.4387 | 1.86% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.439 | 1.75% |
| 景顺长城景益货币A | 0.3731 | 1.62% |
| 景顺长城货币B | 0.3943 | 1.59% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3734 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5793248.06元 |
| 本期利润 | 5009782.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36893189.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3075元 |
| 期末基金资产净值 | 156863751.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5280911.72元 |
| 本期利润 | 13058075.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41628117.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3743元 |
| 期末基金资产净值 | 152845720.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99488.62元 |
| 本期利润 | -4361842.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2938元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4368586.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1869元 |
| 期末基金资产净值 | 27744008.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -542934.83元 |
| 本期利润 | -1330513.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3540099.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3392元 |
| 期末基金资产净值 | 13976444.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3018953.02元 |
| 本期利润 | -954764.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4896319.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4614元 |
| 期末基金资产净值 | 15509189.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2580549.78元 |
| 本期利润 | 43446.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5687577.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5017元 |
| 期末基金资产净值 | 17488440.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3346307.9元 |
| 本期利润 | 7881432.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4011692.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2973元 |
| 期末基金资产净值 | 20950205.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 808935.36元 |
| 本期利润 | 1671269.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2427503.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1294元 |
| 期末基金资产净值 | 21625228.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7311447.28元 |
| 本期利润 | 12725296.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1846667.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0718元 |
| 期末基金资产净值 | 27578436.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3406137.73元 |
| 本期利润 | 7615578.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1552元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1786797.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0407元 |
| 期末基金资产净值 | 42159745.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9011776.63元 |
| 本期利润 | -14106612.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10039531.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1862元 |
| 期末基金资产净值 | 43878654.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 394365.14元 |
| 本期利润 | -4591009.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -153573.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 43287673.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6499842.03元 |
| 本期利润 | 8310156.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4917039.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0921元 |
| 期末基金资产净值 | 58784791.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5772353.49元 |
| 本期利润 | 7139089.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8656136.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0815元 |
| 期末基金资产净值 | 115146451.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1503014.31元 |
| 本期利润 | 253102.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4030557.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0289元 |
| 期末基金资产净值 | 143341549.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11113777.67元 |
| 本期利润 | -11796751.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8284078.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.042元 |
| 期末基金资产净值 | 189446363.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.96元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1720563.22元 |
| 本期利润 | 2664564.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1576541.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 230681817.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
