| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城中证芯片产业… | 0.8946 | 2.39% |
| 景顺长城上证科创板5… | 1.0129 | 1.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4406 | 2.24% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.375 | 2.03% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.375 | 2.01% |
| 景顺长城货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4553 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7547940.7 |
| 1.利息收入 | 130872.85 |
| 存款利息收入 | 130872.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9389298.09 |
| 股票投资收益 | 8483629.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131227.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 774441.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2496575.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
524345.16 |
| 减：二、费用 | 3091423.58 |
| 1.管理人报酬 | 2325656.06 |
| 2.托管费 | 387609.35 |
| 3.销售服务费 | 164253.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213904.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4456517.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4456517.12 |
| 一、收入： | 17140007.16 |
| 1.利息收入 | 65352.52 |
| 存款利息收入 | 65352.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7228155.1 |
| 股票投资收益 | 6520060.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37665.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 670429.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9425421.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421077.7 |
| 减：二、费用 | 1383670.32 |
| 1.管理人报酬 | 1050796.47 |
| 2.托管费 | 175132.71 |
| 3.销售服务费 | 58361.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99379.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15756336.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15756336.84 |
| 一、收入： | -5212132.14 |
| 1.利息收入 | 23262.98 |
| 存款利息收入 | 23262.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
618183.57 |
| 股票投资收益 | 445466.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28254.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144462.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5867401.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13823.05 |
| 减：二、费用 | 579678.54 |
| 1.管理人报酬 | 368323.32 |
| 2.托管费 | 61387.22 |
| 3.销售服务费 | 28952.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121015.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5791810.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5791810.68 |
| 一、收入： | -1654631.9 |
| 1.利息收入 | 5400.71 |
| 存款利息收入 | 5400.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-513133.11 |
| 股票投资收益 | -662100.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148967.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1148061.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1162.31 |
| 减：二、费用 | 273468.44 |
| 1.管理人报酬 | 141589.13 |
| 2.托管费 | 23598.19 |
| 3.销售服务费 | 13852.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94428.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1928100.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1928100.34 |
| 一、收入： | -659472.71 |
| 1.利息收入 | 19126.61 |
| 存款利息收入 | 19117.41 |
| 债券利息收入 | 9.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5020098.61 |
| 股票投资收益 | 4845298.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6255.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 168544.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5720545.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21847.58 |
| 减：二、费用 | 636031.52 |
| 1.管理人报酬 | 384023.29 |
| 2.托管费 | 64003.91 |
| 3.销售服务费 | 41121.26 |
| 4.交易费用 | 76104.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70778.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1295504.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1295504.23 |
| 一、收入： | 541353.46 |
| 1.利息收入 | 10093.64 |
| 存款利息收入 | 10085.06 |
| 债券利息收入 | 8.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4191231.42 |
| 股票投资收益 | 4081110.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5224.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104896.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3674081.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14109.66 |
| 减：二、费用 | 410698.13 |
| 1.管理人报酬 | 211701.73 |
| 2.托管费 | 35283.69 |
| 3.销售服务费 | 22860.22 |
| 4.交易费用 | 41145.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99706.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130655.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130655.33 |
| 一、收入： | 16398523.47 |
| 1.利息收入 | 151972.08 |
| 存款利息收入 | 100632.28 |
| 债券利息收入 | 31412.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8727570.12 |
| 股票投资收益 | 8475855.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45336.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 297051.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7390641.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128339.81 |
| 减：二、费用 | 1726356.79 |
| 1.管理人报酬 | 714016.89 |
| 2.托管费 | 119002.79 |
| 3.销售服务费 | 127183.91 |
| 4.交易费用 | 628782.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137367.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14672166.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14672166.68 |
| 一、收入： | 5454124.46 |
| 1.利息收入 | 137017.32 |
| 存款利息收入 | 85677.52 |
| 债券利息收入 | 31412.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4071236.41 |
| 股票投资收益 | 3890087.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45336.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 226484.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1217393.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28476.94 |
| 减：二、费用 | 1282042.95 |
| 1.管理人报酬 | 449846.72 |
| 2.托管费 | 74974.43 |
| 3.销售服务费 | 91078.13 |
| 4.交易费用 | 560801.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105339.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4172081.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4172081.51 |
| 一、收入： | 17310381.59 |
| 1.利息收入 | 576243.89 |
| 存款利息收入 | 156391.55 |
| 债券利息收入 | 130287.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11690172.32 |
| 股票投资收益 | 11188922.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137623.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 363626.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4687839.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356126.31 |
| 减：二、费用 | 2466659.91 |
| 1.管理人报酬 | 989524.92 |
| 2.托管费 | 164920.88 |
| 3.销售服务费 | 122588.4 |
| 4.交易费用 | 1048653.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140968.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14843721.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14843721.68 |
| 一、收入： | 8529557.05 |
| 1.利息收入 | 107008.97 |
| 存款利息收入 | 63224.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4052628.12 |
| 股票投资收益 | 3921071.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131556.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4209440.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160479.44 |
| 减：二、费用 | 913978.8 |
| 1.管理人报酬 | 333291.71 |
| 2.托管费 | 55548.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 409579.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115558.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7615578.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7615578.25 |
| 一、收入： | -12562187.28 |
| 1.利息收入 | 70509.36 |
| 存款利息收入 | 70509.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7779405.92 |
| 股票投资收益 | -8691858.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 912452.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5094835.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241545.12 |
| 减：二、费用 | 1544425.19 |
| 1.管理人报酬 | 692536.68 |
| 2.托管费 | 115422.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 493393.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243071.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14106612.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14106612.47 |
| 一、收入： | -3733690.57 |
| 1.利息收入 | 34041.87 |
| 存款利息收入 | 34041.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1137341.84 |
| 股票投资收益 | 327769.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 809572.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4985374.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80300.7 |
| 减：二、费用 | 857319.27 |
| 1.管理人报酬 | 350119.64 |
| 2.托管费 | 58353.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 248659.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200186.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4591009.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4591009.84 |
| 一、收入： | 10839172.8 |
| 1.利息收入 | 1933471.38 |
| 存款利息收入 | 293930.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6630253.86 |
| 股票投资收益 | 6354537.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 275716.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1810314.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
465132.75 |
| 减：二、费用 | 2529015.96 |
| 1.管理人报酬 | 1648252.53 |
| 2.托管费 | 274708.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 270665.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 335389.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8310156.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8310156.84 |
| 一、收入： | 8746561.12 |
| 1.利息收入 | 1208379.95 |
| 存款利息收入 | 167956.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5759249.85 |
| 股票投资收益 | 5759249.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1366735.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
412195.43 |
| 减：二、费用 | 1607471.74 |
| 1.管理人报酬 | 1010481.24 |
| 2.托管费 | 168413.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 233853.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194723.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7139089.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7139089.38 |
| 一、收入： | 4788587.03 |
| 1.利息收入 | 2403795.43 |
| 存款利息收入 | 446021.18 |
| 债券利息收入 | 39.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3466675.4 |
| 股票投资收益 | 2752371.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41963.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 672340.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1249912.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168028.34 |
| 减：二、费用 | 4535484.86 |
| 1.管理人报酬 | 2857358.4 |
| 2.托管费 | 476226.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 804440.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397459.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253102.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253102.17 |
| 一、收入： | -9275887.85 |
| 1.利息收入 | 1095056.1 |
| 存款利息收入 | 219481.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9797641.26 |
| 股票投资收益 | -10314305.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 516664.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-682974.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109671.42 |
| 减：二、费用 | 2520863.93 |
| 1.管理人报酬 | 1559332.3 |
| 2.托管费 | 259888.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 503035.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198607.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11796751.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11796751.78 |
| 一、收入： | 4558081.92 |
| 1.利息收入 | 1412666.16 |
| 存款利息收入 | 240091.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1891364.01 |
| 股票投资收益 | 1891364.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
944001.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310050.62 |
| 减：二、费用 | 1893517.57 |
| 1.管理人报酬 | 1360466.29 |
| 2.托管费 | 226744.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 161461.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144845.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2664564.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2664564.35 |
