名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -31896307.49元 |
本期利润 | -14686967.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2109元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.38% |
本期基金份额净值增长率 | -10.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3035657.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.042元 |
期末基金资产净值 | 75232671.55元 |
期末基金份额净值 | 1.042元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1769250.8元 |
本期利润 | 31212621.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4755元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.08% |
本期基金份额净值增长率 | 41.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48736377.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6587元 |
期末基金资产净值 | 122722387.51元 |
期末基金份额净值 | 1.659元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 65.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8523187.36元 |
本期利润 | -55025025.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7942元 |
本期加权平均净值利润率 | -54.49% |
本期基金份额净值增长率 | -40.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11142054.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.169元 |
期末基金资产净值 | 77072092.09元 |
期末基金份额净值 | 1.169元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5484231.41元 |
本期利润 | -30758528.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4324元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.12% |
本期基金份额净值增长率 | -21.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36935704.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5306元 |
期末基金资产净值 | 106549460.3元 |
期末基金份额净值 | 1.531元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 53.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 43883007.24元 |
本期利润 | 28477513.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3352元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.97% |
本期基金份额净值增长率 | 22.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 68745706.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.953元 |
期末基金资产净值 | 140878529.14元 |
期末基金份额净值 | 1.953元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 95.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29709223.41元 |
本期利润 | 12882387.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1368元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.72% |
本期基金份额净值增长率 | 9.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 62749577.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7459元 |
期末基金资产净值 | 146873006.13元 |
期末基金份额净值 | 1.746元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 74.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 88356562.38元 |
本期利润 | 112745960.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6403元 |
本期加权平均净值利润率 | 53.52% |
本期基金份额净值增长率 | 66.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52898100.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4739元 |
期末基金资产净值 | 178287626.14元 |
期末基金份额净值 | 1.597元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 59.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35703028.5元 |
本期利润 | 70379266.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3217元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.11% |
本期基金份额净值增长率 | 33.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17780131.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1012元 |
期末基金资产净值 | 225812208.97元 |
期末基金份额净值 | 1.285元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 70575742.02元 |
本期利润 | 100567228.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3139元 |
本期加权平均净值利润率 | 39.25% |
本期基金份额净值增长率 | 47.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17336677.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0615元 |
期末基金资产净值 | 270718759.04元 |
期末基金份额净值 | 0.961元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15336041.96元 |
本期利润 | 46706523.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1393元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.77% |
本期基金份额净值增长率 | 20.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -78437165.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2422元 |
期末基金资产净值 | 253871559.06元 |
期末基金份额净值 | 0.784元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -51559580.87元 |
本期利润 | -70386244.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1932元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.63% |
本期基金份额净值增长率 | -23.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -121629566.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3501元 |
期末基金资产净值 | 225796083.9元 |
期末基金份额净值 | 0.65元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -35.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7508886.0元 |
本期利润 | -15193726.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0403元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.84% |
本期基金份额净值增长率 | -4.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -68893457.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1931元 |
期末基金资产净值 | 287901615.91元 |
期末基金份额净值 | 0.807元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2496726.71元 |
本期利润 | 28443668.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0583元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.38% |
本期基金份额净值增长率 | 8.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -62212579.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1515元 |
期末基金资产净值 | 348535703.27元 |
期末基金份额净值 | 0.849元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -36334714.65元 |
本期利润 | -5042956.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0093元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.23% |
本期基金份额净值增长率 | -0.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -108720332.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2269元 |
期末基金资产净值 | 371105503.23元 |
期末基金份额净值 | 0.775元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -183115598.8元 |
本期利润 | -246816895.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3481元 |
本期加权平均净值利润率 | -42.26% |
本期基金份额净值增长率 | -26.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -135153924.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.219元 |
期末基金资产净值 | 481866652.71元 |
期末基金份额净值 | 0.781元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -168419741.32元 |
本期利润 | -182135575.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2375元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.72% |
本期基金份额净值增长率 | -17.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -94856540.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1413元 |
期末基金资产净值 | 591029634.21元 |
期末基金份额净值 | 0.88元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39985775.1元 |
本期利润 | 94181220.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0765元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.07% |
本期基金份额净值增长率 | 6.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56006083.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0574元 |
期末基金资产净值 | 1043205084.48元 |
期末基金份额净值 | 1.069元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.9% |