名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5529 | 1.83% |
华安现金富利货币B | 0.55421 | 1.73% |
华安日日鑫货币B | 0.4718 | 1.69% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金富利货币E | 0.51663 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -62886.03 | -51449.77 | 81.81% | 116.55 | -0.19% | 3972.32 | -6.32% |
2023-06-30 | -24525.48 | -16410.17 | 66.91% | 87.91 | -0.36% | 2649.76 | -10.80% |
2022-12-31 | -127971.48 | -43414.92 | 33.93% | 186.64 | -0.15% | 4454.37 | -3.48% |
2022-06-30 | -91788.70 | -54244.77 | 59.10% | 132.93 | -0.14% | 2329.50 | -2.54% |
2021-12-31 | 218762.30 | 133610.22 | 61.08% | 443.03 | 0.20% | 3245.08 | 1.48% |
2021-06-30 | 45298.46 | 10862.69 | 23.98% | 2.81 | 0.01% | 1367.94 | 3.02% |
2020-12-31 | 8770.39 | 7052.20 | 80.41% | 2.53 | 0.03% | 42.83 | 0.49% |
2020-06-30 | 3407.99 | 2140.04 | 62.79% | -- | -- | 25.69 | 0.75% |
2019-12-31 | 4917.46 | 2968.83 | 60.37% | 7.55 | 0.15% | 156.83 | 3.19% |
2019-06-30 | 3419.16 | 2276.54 | 66.58% | 7.55 | 0.22% | 78.88 | 2.31% |
2018-12-31 | -1499.75 | -1174.96 | 78.34% | 0.69 | -0.05% | 129.01 | -8.60% |
2018-06-30 | -363.29 | 286.72 | -78.92% | -- | -- | 72.34 | -19.91% |
2017-12-31 | 3537.37 | 3947.37 | 111.59% | -0.16 | 0.00% | 70.51 | 1.99% |