名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5529 | 1.83% |
华安现金富利货币B | 0.55421 | 1.73% |
华安日日鑫货币B | 0.4718 | 1.69% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金富利货币E | 0.51663 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 6161.63 | 5116.68 | 83.04% | 852.78 | 13.84% | -- | -- | 165.05 | 2.68% |
2023-06-30 | 3857.48 | 3213.50 | 83.31% | 535.58 | 13.88% | -- | -- | 94.72 | 2.46% |
2022-12-31 | 10134.94 | 8452.49 | 83.40% | 1408.75 | 13.90% | -- | -- | 245.81 | 2.43% |
2022-06-30 | 5550.25 | 4629.58 | 83.41% | 771.60 | 13.90% | -- | -- | 133.92 | 2.41% |
2021-12-31 | 13630.56 | 6879.63 | 50.47% | 1146.60 | 8.41% | 5485.10 | 40.24% | 90.62 | 0.66% |
2021-06-30 | 1736.40 | 704.46 | 40.57% | 117.41 | 6.76% | 903.63 | 52.04% | -- | -- |
2020-12-31 | 536.24 | 186.98 | 34.87% | 31.16 | 5.81% | 299.84 | 55.92% | -- | -- |
2020-06-30 | 221.40 | 76.74 | 34.66% | 12.79 | 5.78% | 122.89 | 55.50% | -- | -- |
2019-12-31 | 388.46 | 176.11 | 45.33% | 29.35 | 7.56% | 164.92 | 42.45% | -- | -- |
2019-06-30 | 201.22 | 78.85 | 39.19% | 13.14 | 6.53% | 100.14 | 49.77% | -- | -- |
2018-12-31 | 503.62 | 210.39 | 41.77% | 35.06 | 6.96% | 231.04 | 45.88% | -- | -- |
2018-06-30 | 274.12 | 120.53 | 43.97% | 20.09 | 7.33% | 119.98 | 43.77% | -- | -- |
2017-12-31 | 492.80 | 253.21 | 51.38% | 42.20 | 8.56% | 169.58 | 34.41% | -- | -- |