| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 9478298.85 |
| 存出保证金 | 79886.4 |
| 交易性金融资产 | 461535029.41 |
| 股票投资 | 461535029.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 165065839.66 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10834736.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 688652163.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1948766.6 |
| 应付赎回款 | 1785512.48 |
| 应付管理人报酬 | 675181.7 |
| 应付托管费 | 112530.29 |
| 应付销售服务费 | 183552.12 |
| 应付税费 | 42.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 478816.42 |
| 负债合计 | 5184401.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 487348607.34 |
| 所有者权益合计 | 683467761.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 688652163.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13462858.73 |
| 结算备付金 | 1880875.4 |
| 存出保证金 | 24551.36 |
| 交易性金融资产 | 109145979.26 |
| 股票投资 | 99223621.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9922357.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -7145.87 |
| 应收证券清算款 | 23765148.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13334.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148285601.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10998.39 |
| 应付管理人报酬 | 152800.3 |
| 应付托管费 | 25466.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252919.08 |
| 负债合计 | 442184.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101812301.56 |
| 所有者权益合计 | 147843417.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 148285601.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8353362.51 |
| 结算备付金 | 635570.26 |
| 存出保证金 | 9810.8 |
| 交易性金融资产 | 46204594.1 |
| 股票投资 | 46204594.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4963000.0 |
| 应收证券清算款 | 369217.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 309.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60535864.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4753368.18 |
| 应付赎回款 | 433912.76 |
| 应付管理人报酬 | 70301.75 |
| 应付托管费 | 11716.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150621.77 |
| 负债合计 | 5419921.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39232480.74 |
| 所有者权益合计 | 55115943.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 60535864.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19294571.02 |
| 结算备付金 | 163858.42 |
| 存出保证金 | 24914.71 |
| 交易性金融资产 | 41414817.8 |
| 股票投资 | 39759565.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1655252.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1651585.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 148336.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62698083.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 63688.77 |
| 应付管理人报酬 | 74305.97 |
| 应付托管费 | 12384.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108998.69 |
| 负债合计 | 259377.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41069187.81 |
| 所有者权益合计 | 62438705.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 62698083.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4482513.75 |
| 结算备付金 | 345170.82 |
| 存出保证金 | 45268.51 |
| 交易性金融资产 | 40022583.44 |
| 股票投资 | 39942808.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79774.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 383618.97 |
| 应收利息 | 941.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 656.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45280753.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 832988.9 |
| 应付赎回款 | 82990.87 |
| 应付管理人报酬 | 57081.13 |
| 应付托管费 | 9513.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.41 |
| 负债合计 | 1242279.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26460082.81 |
| 所有者权益合计 | 44038474.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 45280753.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8760354.58 |
| 结算备付金 | 380637.72 |
| 存出保证金 | 51145.68 |
| 交易性金融资产 | 40197111.55 |
| 股票投资 | 40138544.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58567.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1267282.74 |
| 应收利息 | 1000.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8812.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50666345.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32008.15 |
| 应付赎回款 | 27730.47 |
| 应付管理人报酬 | 60336.01 |
| 应付托管费 | 10055.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79384.14 |
| 负债合计 | 417666.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27948510.55 |
| 所有者权益合计 | 50248679.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 50666345.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3564225.33 |
| 结算备付金 | 345540.73 |
| 存出保证金 | 56212.12 |
| 交易性金融资产 | 49665340.7 |
| 股票投资 | 47244524.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2420815.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 670421.87 |
| 应收利息 | 53106.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 442.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54355289.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1734791.46 |
| 应付赎回款 | 56894.0 |
| 应付管理人报酬 | 64182.09 |
| 应付托管费 | 10697.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120127.58 |
| 负债合计 | 2211280.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30566349.17 |
| 所有者权益合计 | 52144009.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 54355289.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5658067.6 |
| 结算备付金 | 382010.17 |
| 存出保证金 | 70113.31 |
| 交易性金融资产 | 51786480.63 |
| 股票投资 | 49324489.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2461991.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 567003.02 |
| 应收利息 | 26240.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76311.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58566226.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2846300.5 |
| 应付赎回款 | 400703.71 |
| 应付管理人报酬 | 62726.22 |
| 应付托管费 | 10454.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179895.39 |
| 负债合计 | 3731628.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37336749.74 |
| 所有者权益合计 | 54834598.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 58566226.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3773206.23 |
| 结算备付金 | 3310127.09 |
| 存出保证金 | 38495.44 |
| 交易性金融资产 | 52952559.83 |
| 股票投资 | 49676949.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3275610.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7159779.37 |
| 应收利息 | 74375.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13843.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67322386.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6016850.62 |
| 应付赎回款 | 343513.1 |
| 应付管理人报酬 | 76317.57 |
| 应付托管费 | 12719.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 6792636.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49055822.39 |
| 所有者权益合计 | 60529750.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 67322386.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5616442.63 |
| 结算备付金 | 3574479.49 |
| 存出保证金 | 61821.5 |
| 交易性金融资产 | 83126716.61 |
| 股票投资 | 77915869.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5210846.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 57204.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1085.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92437749.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
| 应付证券清算款 | 11587.2 |
| 应付赎回款 | 163851.16 |
| 应付管理人报酬 | 100740.52 |
| 应付托管费 | 16790.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 311.25 |
| 应付利息 | 1501.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275000.0 |
| 负债合计 | 4718198.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78295183.25 |
| 所有者权益合计 | 87719551.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 92437749.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5869083.62 |
| 结算备付金 | 4140542.17 |
| 存出保证金 | 143803.29 |
| 交易性金融资产 | 54221314.34 |
| 股票投资 | 36911562.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17309751.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2271893.31 |
| 应收利息 | 483749.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 790.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97131176.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 639365.99 |
| 应付赎回款 | 118305.73 |
| 应付管理人报酬 | 124982.37 |
| 应付托管费 | 20830.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 951.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380000.0 |
| 负债合计 | 1485366.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96016074.09 |
| 所有者权益合计 | 95645809.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 97131176.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 684460868.4 |
| 结算备付金 | 5768.03 |
| 存出保证金 | 41740.86 |
| 交易性金融资产 | 55072843.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55072843.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 51590290.95 |
| 应收利息 | 1925070.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 793096581.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6043197.81 |
| 应付管理人报酬 | 421152.91 |
| 应付托管费 | 70192.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 44946.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206828.43 |
| 负债合计 | 6803893.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 699324273.74 |
| 所有者权益合计 | 786292688.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 793096581.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 150738622.69 |
| 结算备付金 | 38030.18 |
| 存出保证金 | 42182.83 |
| 交易性金融资产 | 374880808.28 |
| 股票投资 | 11451575.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 363429232.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 277286575.93 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11426182.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17860.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 814430263.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1439695.29 |
| 应付管理人报酬 | 808076.71 |
| 应付托管费 | 134679.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17473.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200652.98 |
| 负债合计 | 2664139.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 722109954.87 |
| 所有者权益合计 | 811766123.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 814430263.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5162282.71 |
| 结算备付金 | 1253934.75 |
| 存出保证金 | 30187.15 |
| 交易性金融资产 | 898308156.09 |
| 股票投资 | 49576893.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 848731262.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2776564.09 |
| 应收利息 | 21376067.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7524.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 928914716.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25100000.0 |
| 应付证券清算款 | 1795571.33 |
| 应付赎回款 | 1231249.09 |
| 应付管理人报酬 | 930696.6 |
| 应付托管费 | 155116.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 28528.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191215.72 |
| 负债合计 | 29514871.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 818880244.56 |
| 所有者权益合计 | 899399844.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 928914716.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65019841.25 |
| 结算备付金 | 3283160.78 |
| 存出保证金 | 24645.81 |
| 交易性金融资产 | 1208330711.07 |
| 股票投资 | 85090836.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1123239874.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3632803.53 |
| 应收利息 | 17816162.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2074.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1298109399.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 169139535.33 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1635550.59 |
| 应付管理人报酬 | 1126877.66 |
| 应付托管费 | 187812.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 56842.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218260.41 |
| 负债合计 | 172401195.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1045659934.02 |
| 所有者权益合计 | 1125708203.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1298109399.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13797421.34 |
| 结算备付金 | 1414724.32 |
| 存出保证金 | 72095.95 |
| 交易性金融资产 | 1196931887.42 |
| 股票投资 | 128582126.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1068349761.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000510.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17993233.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 394.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1330210267.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3275448.22 |
| 应付管理人报酬 | 1373255.23 |
| 应付托管费 | 228875.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341534.1 |
| 负债合计 | 5373245.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1252213925.18 |
| 所有者权益合计 | 1324837021.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1330210267.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89607444.33 |
| 结算备付金 | 228527.93 |
| 存出保证金 | 87431.86 |
| 交易性金融资产 | 1247257218.04 |
| 股票投资 | 94715004.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1152542213.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000620.0 |
| 应收证券清算款 | 257821.6 |
| 应收利息 | 27553185.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17490.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1515009739.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29849854.35 |
| 应付赎回款 | 1070202.72 |
| 应付管理人报酬 | 1457262.27 |
| 应付托管费 | 242877.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255254.16 |
| 负债合计 | 33039894.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1422833870.63 |
| 所有者权益合计 | 1481969845.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1515009739.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14152233.54 |
| 结算备付金 | 1151694.74 |
| 存出保证金 | 52550.19 |
| 交易性金融资产 | 1644392105.77 |
| 股票投资 | 97750360.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1546641745.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28253170.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136903.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1688138658.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 72999790.0 |
| 应付证券清算款 | 2415024.72 |
| 应付赎回款 | 1467943.19 |
| 应付管理人报酬 | 1646808.65 |
| 应付托管费 | 274468.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 10932.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144947.96 |
| 负债合计 | 79101646.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1565361115.64 |
| 所有者权益合计 | 1609037011.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1688138658.26 |
