名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -1402.26 | 764.82 | -54.54% | 11.01 | -0.78% | 119.70 | -8.54% |
2023-06-30 | 368.60 | 399.52 | 108.39% | 0.12 | 0.03% | 51.87 | 14.07% |
2022-12-31 | -574.72 | -890.65 | 154.97% | 3.31 | -0.58% | 35.99 | -6.26% |
2022-06-30 | -160.05 | -723.90 | 452.29% | 3.16 | -1.97% | 32.28 | -20.17% |
2021-12-31 | 158.22 | 592.65 | 374.57% | -1.43 | -0.90% | 18.03 | 11.39% |
2021-06-30 | 401.36 | 630.88 | 157.18% | -1.43 | -0.36% | 12.41 | 3.09% |
2020-12-31 | 2022.60 | 1705.73 | 84.33% | 4.38 | 0.22% | 14.42 | 0.71% |
2020-06-30 | 1061.84 | 460.80 | 43.40% | -0.66 | -0.06% | 11.88 | 1.12% |
2019-12-31 | 2181.47 | 1551.24 | 71.11% | -9.14 | -0.42% | 202.50 | 9.28% |
2019-06-30 | 1315.14 | 900.30 | 68.46% | -11.66 | -0.89% | 132.88 | 10.10% |
2018-12-31 | -2202.49 | -2172.20 | 98.62% | -69.70 | 3.16% | 39.49 | -1.79% |
2018-07-16 | 2725.32 | 816.59 | 29.96% | -121.53 | -4.46% | 27.53 | 1.01% |
2018-06-30 | 2657.97 | 874.31 | 32.89% | -23.22 | -0.87% | 29.36 | 1.10% |
2017-12-31 | 6214.48 | 1303.80 | 20.98% | -1894.54 | -30.49% | 92.36 | 1.49% |
2017-06-30 | 3243.87 | 331.44 | 10.22% | -1575.89 | -48.58% | 61.02 | 1.88% |
2016-12-31 | 6837.54 | 3140.75 | 45.93% | 388.64 | 5.68% | 32.34 | 0.47% |
2016-06-30 | 3202.93 | 362.95 | 11.33% | 879.51 | 27.46% | 34.14 | 1.07% |
2015-12-31 | 5721.04 | 102.20 | 1.79% | 194.99 | 3.41% | -- | -- |