| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.36% | -1.40% | -2.98% | -2.77% | 3.92% | -9.11% | -11.16% | -28.21% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.84% | -2.55% | -3.71% | -2.75% | 2.31% | -12.60% | -20.97% | -26.81% |
| 同类排名[混合型] |
1147|2273 | 817|2305 | 952|2303 | 1221|2288 | 852|2281 | 865|2201 | 666|2095 | 974|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.3194 | 1.3194 | -1.64% | |
| 2024-07-22 | 1.3414 | 1.3414 | -0.33% | |
| 2024-07-19 | 1.3458 | 1.3458 | 0.17% | |
| 2024-07-18 | 1.3435 | 1.3435 | 0.25% | |
| 2024-07-17 | 1.3401 | 1.3401 | 0.14% |
截至2024-06-30 招商安益灵活配置混合A期末总份额为1.00亿份，相比减少0.87亿份 (本季申购数为0.11亿份，赎回数为0.98亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002311 | 海大集团 | 23.00 | 1108.03 | 3.59% |
| 002402 | 和而泰 | 48.00 | 516.54 | 1.68% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 48.00 | 502.48 | 1.63% |
| 002706 | 良信股份 | 67.00 | 465.79 | 1.51% |
| 601668 | 中国建筑 | 80.00 | 429.15 | 1.39% |
| 603345 | 安井食品 | 5.00 | 406.48 | 1.32% |
| 002064 | 华峰化学 | 53.00 | 382.38 | 1.24% |
| 300638 | 广和通 | 20.00 | 345.39 | 1.12% |
| 603308 | 应流股份 | 27.00 | 335.71 | 1.09% |
| 000739 | 普洛药业 | 24.00 | 329.07 | 1.07% |
