| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9636 | 1.90% |
| 诺安多策略混合 | 1.326 | 1.30% |
| 诺安灵活配置混合 | 2.789 | 0.98% |
| 诺安研究优选混合A | 0.7901 | 0.97% |
| 诺安研究优选混合C | 0.7819 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5192 | 1.93% |
| 诺安货币B | 0.3943 | 1.72% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4563 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 | 1.68% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4536 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.45% | 0.68% | 0.72% | -0.85% | 14.28% | -3.05% | 18.69% | 1.33% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
| 同类排名[股票型] |
120|935 | 353|968 | 104|969 | 408|956 | 179|936 | 109|880 | 3|772 | 24|615 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 2.673 | 2.673 | -0.37% | |
| 2024-07-19 | 2.683 | 2.683 | 0.56% | |
| 2024-07-18 | 2.668 | 2.668 | 0.60% | |
| 2024-07-17 | 2.652 | 2.652 | -0.67% | |
| 2024-07-16 | 2.67 | 2.67 | 0.56% |
截至2024-06-30 诺安先进制造股票A期末总份额为1.49亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.16亿份，赎回数为0.18亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600050 | 中国联通 | 880.00 | 4136.01 | 8.41% |
| 601728 | 中国电信 | 626.00 | 3849.90 | 7.83% |
| 601857 | 中国石油 | 360.00 | 3715.20 | 7.56% |
| 601607 | 上海医药 | 126.00 | 2419.33 | 4.92% |
| 002236 | 大华股份 | 92.00 | 1431.60 | 2.91% |
| 688347 | 华虹公司 | 39.00 | 1398.21 | 2.84% |
| 601816 | 京沪高铁 | 260.00 | 1397.60 | 2.84% |
| 601018 | 宁波港 | 396.00 | 1348.75 | 2.74% |
| 000538 | 云南白药 | 26.00 | 1329.90 | 2.70% |
| 600166 | 福田汽车 | 506.00 | 1138.50 | 2.32% |
