名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -- |
1.利息收入 | 194.44 |
存款利息收入 | 193.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 70.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
124.44 |
一、收入: | -2187516.61 |
1.利息收入 | 34588.53 |
存款利息收入 | 16327.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7538042.97 |
股票投资收益 | 2199825.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5243718.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 94499.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9880931.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120783.44 |
减:二、费用 | 1558837.79 |
1.管理人报酬 | 998988.1 |
2.托管费 | 249747.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 175422.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 175422.31 |
6.其他费用 | 121327.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3746354.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3746354.4 |
一、收入: | -11088248.11 |
1.利息收入 | 42391.59 |
存款利息收入 | 30415.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9335453.01 |
股票投资收益 | -30397273.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19535115.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1526705.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1961948.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
166762.19 |
减:二、费用 | 7400028.22 |
1.管理人报酬 | 4111917.5 |
2.托管费 | 1027979.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1987082.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1987082.56 |
6.其他费用 | 243467.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18488276.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18488276.33 |
一、收入: | -5699920.96 |
1.利息收入 | 24988.54 |
存款利息收入 | 16924.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17970916.52 |
股票投资收益 | -30464201.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11238412.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1254872.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12099436.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
146570.27 |
减:二、费用 | 4440435.85 |
1.管理人报酬 | 2403104.07 |
2.托管费 | 600776.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1299552.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1299552.31 |
6.其他费用 | 122612.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10140356.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10140356.81 |
一、收入: | 72196658.24 |
1.利息收入 | 19356873.4 |
存款利息收入 | 33561.14 |
债券利息收入 | 19242350.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62591818.59 |
股票投资收益 | 58014428.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1758619.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2818770.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9798933.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46900.22 |
减:二、费用 | 9472216.29 |
1.管理人报酬 | 4333112.1 |
2.托管费 | 1083278.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1955226.34 |
5.利息支出 | 1819324.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1819324.11 |
6.其他费用 | 260050.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62724441.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62724441.95 |
一、收入: | 48568883.52 |
1.利息收入 | 8557376.11 |
存款利息收入 | 16472.78 |
债券利息收入 | 8507400.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31267738.93 |
股票投资收益 | 29092152.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1043316.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1132269.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8742358.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1410.02 |
减:二、费用 | 4371765.52 |
1.管理人报酬 | 1887639.65 |
2.托管费 | 471909.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 876142.3 |
5.利息支出 | 992818.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 992818.46 |
6.其他费用 | 135052.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44197118.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44197118.0 |
一、收入: | 19966135.93 |
1.利息收入 | 7698249.59 |
存款利息收入 | 424072.4 |
债券利息收入 | 5685430.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21967630.23 |
股票投资收益 | 21342688.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -165873.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 790815.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10358383.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
658639.55 |
减:二、费用 | 6151806.76 |
1.管理人报酬 | 2544229.43 |
2.托管费 | 636057.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2189003.42 |
5.利息支出 | 538480.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 538480.55 |
6.其他费用 | 235797.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13814329.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13814329.17 |
一、收入: | -11087353.89 |
1.利息收入 | 1490305.79 |
存款利息收入 | 367830.21 |
债券利息收入 | 193314.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10514043.2 |
股票投资收益 | 10585863.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -110350.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38529.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23091906.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
203.54 |
减:二、费用 | 1882673.16 |
1.管理人报酬 | 804238.38 |
2.托管费 | 201059.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 768452.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108923.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12970027.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12970027.05 |
一、收入: | 91727759.56 |
1.利息收入 | 6575766.67 |
存款利息收入 | 1100069.55 |
债券利息收入 | 454020.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41606102.73 |
股票投资收益 | 36639671.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -174550.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5140981.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43543750.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2139.3 |
减:二、费用 | 6096288.65 |
1.管理人报酬 | 3300781.95 |
2.托管费 | 825195.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1750007.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220303.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85631470.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85631470.91 |
一、收入: | 54381138.79 |
1.利息收入 | 3012112.48 |
存款利息收入 | 562435.21 |
债券利息收入 | 79397.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15810513.7 |
股票投资收益 | 12562354.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -174550.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3422709.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35557321.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1191.17 |
减:二、费用 | 2930703.44 |
1.管理人报酬 | 1588546.17 |
2.托管费 | 397136.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 746377.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198643.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51450435.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51450435.35 |
一、收入: | -45317097.77 |
1.利息收入 | 6419339.94 |
存款利息收入 | 1307656.04 |
债券利息收入 | 800455.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17983467.79 |
股票投资收益 | -23367238.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59674.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5324095.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33753601.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
631.6 |
减:二、费用 | 5991858.47 |
1.管理人报酬 | 3176138.7 |
2.托管费 | 794034.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1621147.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 400537.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51308956.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51308956.24 |
一、收入: | -21478220.29 |
1.利息收入 | 3114107.36 |
存款利息收入 | 737170.58 |
债券利息收入 | 350099.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7249913.14 |
股票投资收益 | 4147194.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 614.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3102103.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31842540.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
299.28 |
减:二、费用 | 2994972.19 |
1.管理人报酬 | 1619355.96 |
2.托管费 | 404839.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 771845.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198931.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24473192.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24473192.48 |
一、收入: | 51017877.92 |
1.利息收入 | 15039279.66 |
存款利息收入 | 936384.08 |
债券利息收入 | 6605186.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15813891.52 |
股票投资收益 | 24667044.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12376363.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3523210.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19653105.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
511601.69 |
减:二、费用 | 5864914.24 |
1.管理人报酬 | 3645644.93 |
2.托管费 | 911411.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 676468.81 |
5.利息支出 | 223365.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 223365.36 |
6.其他费用 | 408023.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45152963.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45152963.68 |
一、收入: | 27601524.35 |
1.利息收入 | 9242228.99 |
存款利息收入 | 287384.1 |
债券利息收入 | 6477500.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4284497.42 |
股票投资收益 | 6504977.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12391931.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1602456.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22133742.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
510050.11 |
减:二、费用 | 3325052.64 |
1.管理人报酬 | 2004875.52 |
2.托管费 | 501218.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 372441.08 |
5.利息支出 | 223365.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 223365.36 |
6.其他费用 | 223151.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24276471.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24276471.71 |
一、收入: | 3011547.76 |
1.利息收入 | 10942548.57 |
存款利息收入 | 132750.23 |
债券利息收入 | 10333467.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
873240.14 |
股票投资收益 | 9594298.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8971058.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 250000.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8804709.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
468.32 |
减:二、费用 | 3377454.49 |
1.管理人报酬 | 2021855.65 |
2.托管费 | 505463.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 97648.33 |
5.利息支出 | 533918.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 533918.86 |
6.其他费用 | 218567.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-365906.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-365906.73 |
一、收入: | 22374387.13 |
1.利息收入 | 12538484.74 |
存款利息收入 | 556959.87 |
债券利息收入 | 9867532.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5960200.32 |
股票投资收益 | 3752383.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1458916.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 748900.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3873003.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2698.4 |
减:二、费用 | 8853895.61 |
1.管理人报酬 | 6437793.63 |
2.托管费 | 1072965.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 82727.23 |
5.利息支出 | 1024514.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1024514.26 |
6.其他费用 | 235894.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13520491.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13520491.52 |
一、收入: | 10431101.2 |
1.利息收入 | 6701667.11 |
存款利息收入 | 516221.44 |
债券利息收入 | 4071453.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1293273.41 |
股票投资收益 | 470196.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 245177.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 577900.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2434155.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2004.94 |
减:二、费用 | 4658582.25 |
1.管理人报酬 | 3819035.92 |
2.托管费 | 636505.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 28010.44 |
5.利息支出 | 43441.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43441.32 |
6.其他费用 | 131588.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5772518.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5772518.95 |