名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-28 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 155.88 | 99.90 | 64.09% | 24.97 | 16.02% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 740.00 | 411.19 | 55.57% | 102.80 | 13.89% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 444.04 | 240.31 | 54.12% | 60.08 | 13.53% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 947.22 | 433.31 | 45.75% | 108.33 | 11.44% | 195.52 | 20.64% | -- | -- |
2021-06-30 | 437.18 | 188.76 | 43.18% | 47.19 | 10.79% | 87.61 | 20.04% | -- | -- |
2020-12-31 | 615.18 | 254.42 | 41.36% | 63.61 | 10.34% | 218.90 | 35.58% | -- | -- |
2020-06-30 | 188.27 | 80.42 | 42.72% | 20.11 | 10.68% | 76.85 | 40.82% | -- | -- |
2019-12-31 | 609.63 | 330.08 | 54.14% | 82.52 | 13.54% | 175.00 | 28.71% | -- | -- |
2019-06-30 | 293.07 | 158.85 | 54.20% | 39.71 | 13.55% | 74.64 | 25.47% | -- | -- |
2018-12-31 | 599.19 | 317.61 | 53.01% | 79.40 | 13.25% | 162.11 | 27.06% | -- | -- |
2018-06-30 | 299.50 | 161.94 | 54.07% | 40.48 | 13.52% | 77.18 | 25.77% | -- | -- |
2017-12-31 | 586.49 | 364.56 | 62.16% | 91.14 | 15.54% | 67.65 | 11.53% | -- | -- |
2017-06-30 | 332.51 | 200.49 | 60.30% | 50.12 | 15.07% | 37.24 | 11.20% | -- | -- |
2016-12-31 | 337.75 | 202.19 | 59.86% | 50.55 | 14.97% | 9.76 | 2.89% | -- | -- |
2016-09-01 | 885.39 | 643.78 | 72.71% | 107.30 | 12.12% | 8.27 | 0.93% | -- | -- |
2016-06-30 | 465.86 | 381.90 | 81.98% | 63.65 | 13.66% | 2.80 | 0.60% | -- | -- |