博时新策略混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-856430.67元 |
| 本期利润 |
1015544.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1821371.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4472元 |
| 期末基金资产净值 |
6012211.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
213754.44元 |
| 本期利润 |
1224184.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25154984.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5206元 |
| 期末基金资产净值 |
73475446.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2458909.45元 |
| 本期利润 |
-5188269.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82174947.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5369元 |
| 期末基金资产净值 |
235241155.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-277362.21元 |
| 本期利润 |
-87587.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97275155.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5433元 |
| 期末基金资产净值 |
281069224.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18448731.48元 |
| 本期利润 |
17977481.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88626632.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5431元 |
| 期末基金资产净值 |
256104856.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7900344.12元 |
| 本期利润 |
6779334.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87760924.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4872元 |
| 期末基金资产净值 |
271271001.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19007326.68元 |
| 本期利润 |
22033257.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49034252.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4322元 |
| 期末基金资产净值 |
166339020.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6049774.34元 |
| 本期利润 |
5993611.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32639375.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3153元 |
| 期末基金资产净值 |
136744424.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8712068.55元 |
| 本期利润 |
10925586.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20901735.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2527元 |
| 期末基金资产净值 |
104134034.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-107321.87元 |
| 本期利润 |
70433.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4162113.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1305元 |
| 期末基金资产净值 |
36047270.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
-- |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
-- |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
-- |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4432689.98元 |
| 本期利润 |
3006386.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4432689.98元 |
| 本期利润 |
3006386.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
0.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
