| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 730060.09 |
| 1.利息收入 | 328280.45 |
| 存款利息收入 | 126236.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6814068.93 |
| 股票投资收益 | -12922892.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5090925.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1017897.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7065138.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150710.46 |
| 减：二、费用 | 3186332.74 |
| 1.管理人报酬 | 1579040.02 |
| 2.托管费 | 394759.95 |
| 3.销售服务费 | 70556.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 907399.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 907399.01 |
| 6.其他费用 | 219882.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2456272.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2456272.65 |
| 一、收入： | 4107319.48 |
| 1.利息收入 | 225272.95 |
| 存款利息收入 | 78448.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3219284.05 |
| 股票投资收益 | -2528634.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5235092.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 512825.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
574227.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88534.91 |
| 减：二、费用 | 2224956.34 |
| 1.管理人报酬 | 1105253.94 |
| 2.托管费 | 276313.49 |
| 3.销售服务费 | 61614.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 654777.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 654777.27 |
| 6.其他费用 | 116289.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1882363.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1882363.14 |
| 一、收入： | -13275767.23 |
| 1.利息收入 | 714945.79 |
| 存款利息收入 | 175813.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11387457.24 |
| 股票投资收益 | -20564852.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29571042.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2381267.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26436785.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1058615.21 |
| 减：二、费用 | 6488475.86 |
| 1.管理人报酬 | 4383009.77 |
| 2.托管费 | 1095752.47 |
| 3.销售服务费 | 257500.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 468586.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 468586.7 |
| 6.其他费用 | 234509.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19764243.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19764243.09 |
| 一、收入： | -3025791.58 |
| 1.利息收入 | 493378.73 |
| 存款利息收入 | 101847.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2130890.06 |
| 股票投资收益 | -19069294.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19752088.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1448096.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6268458.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
618397.94 |
| 减：二、费用 | 3574604.6 |
| 1.管理人报酬 | 2571983.15 |
| 2.托管费 | 642995.86 |
| 3.销售服务费 | 135826.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 82956.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82956.14 |
| 6.其他费用 | 114889.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6600396.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6600396.18 |
| 一、收入： | 65723615.8 |
| 1.利息收入 | 22142196.83 |
| 存款利息收入 | 158394.45 |
| 债券利息收入 | 21674189.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47718480.43 |
| 股票投资收益 | 30335807.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15104454.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2278218.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4562715.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
425653.55 |
| 减：二、费用 | 8088521.47 |
| 1.管理人报酬 | 5026973.34 |
| 2.托管费 | 1256743.29 |
| 3.销售服务费 | 251497.73 |
| 4.交易费用 | 481117.42 |
| 5.利息支出 | 785394.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 785394.64 |
| 6.其他费用 | 230587.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57635094.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57635094.33 |
| 一、收入： | 24923457.25 |
| 1.利息收入 | 10035132.15 |
| 存款利息收入 | 75445.82 |
| 债券利息收入 | 9756215.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22929809.03 |
| 股票投资收益 | 22705159.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -831640.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1056289.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8379993.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338509.09 |
| 减：二、费用 | 3688202.51 |
| 1.管理人报酬 | 2333949.71 |
| 2.托管费 | 583487.39 |
| 3.销售服务费 | 104336.2 |
| 4.交易费用 | 353242.11 |
| 5.利息支出 | 169758.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 169758.35 |
| 6.其他费用 | 114062.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21235254.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21235254.74 |
| 一、收入： | 99026155.78 |
| 1.利息收入 | 15160815.02 |
| 存款利息收入 | 134460.08 |
| 债券利息收入 | 14873596.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67590599.16 |
| 股票投资收益 | 62310612.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3172472.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2107513.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16207611.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67130.43 |
| 减：二、费用 | 6534143.06 |
| 1.管理人报酬 | 3284673.81 |
| 2.托管费 | 821168.48 |
| 3.销售服务费 | 143003.09 |
| 4.交易费用 | 729112.15 |
| 5.利息支出 | 1269206.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1269206.38 |
| 6.其他费用 | 237979.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92492012.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92492012.72 |
| 一、收入： | 23130459.63 |
| 1.利息收入 | 5374969.61 |
| 存款利息收入 | 64416.49 |
| 债券利息收入 | 5245581.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15297190.02 |
| 股票投资收益 | 13346442.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1056417.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 894329.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2394622.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63677.35 |
| 减：二、费用 | 2820534.27 |
| 1.管理人报酬 | 1144301.48 |
| 2.托管费 | 286075.42 |
| 3.销售服务费 | 64128.2 |
| 4.交易费用 | 355399.48 |
| 5.利息支出 | 836912.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 836912.04 |
| 6.其他费用 | 116811.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20309925.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20309925.36 |
| 一、收入： | 51344420.11 |
| 1.利息收入 | 10974133.74 |
| 存款利息收入 | 229329.64 |
| 债券利息收入 | 9968267.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35580670.13 |
| 股票投资收益 | 24014689.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9370664.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2195315.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4787976.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1640.14 |
| 减：二、费用 | 5080675.63 |
| 1.管理人报酬 | 2136110.58 |
| 2.托管费 | 534027.56 |
| 3.销售服务费 | 51198.64 |
| 4.交易费用 | 615235.64 |
| 5.利息支出 | 1483323.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1483323.47 |
| 6.其他费用 | 233932.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46263744.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46263744.48 |
| 一、收入： | 18306582.08 |
| 1.利息收入 | 6941036.69 |
| 存款利息收入 | 171811.2 |
| 债券利息收入 | 6061216.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12488416.72 |
| 股票投资收益 | 2882241.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8697511.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 908664.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1123337.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466.43 |
| 减：二、费用 | 2698671.42 |
| 1.管理人报酬 | 1257638.36 |
| 2.托管费 | 314409.58 |
| 3.销售服务费 | 527.38 |
| 4.交易费用 | 330363.82 |
| 5.利息支出 | 659904.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 659904.49 |
| 6.其他费用 | 119760.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15607910.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15607910.66 |
| 一、收入： | 39471961.72 |
| 1.利息收入 | 30991005.45 |
| 存款利息收入 | 1066780.53 |
| 债券利息收入 | 28885426.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2544279.66 |
| 股票投资收益 | 3399782.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6471301.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 527238.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11024960.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275.13 |
| 减：二、费用 | 7073162.59 |
| 1.管理人报酬 | 4419479.16 |
| 2.托管费 | 1104869.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 385477.0 |
| 5.利息支出 | 709524.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 709524.67 |
| 6.其他费用 | 412394.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32398799.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32398799.13 |
| 一、收入： | 17653779.89 |
| 1.利息收入 | 15047982.86 |
| 存款利息收入 | 990706.68 |
| 债券利息收入 | 13236738.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3450406.55 |
| 股票投资收益 | 7414051.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11224692.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 360234.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6056089.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114.27 |
| 减：二、费用 | 3404675.9 |
| 1.管理人报酬 | 2213994.32 |
| 2.托管费 | 553498.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 279261.39 |
| 5.利息支出 | 140336.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 140336.55 |
| 6.其他费用 | 205722.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14249103.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14249103.99 |
| 一、收入： | 37039149.81 |
| 1.利息收入 | 24431876.01 |
| 存款利息收入 | 4400012.28 |
| 债券利息收入 | 18398095.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14534795.69 |
| 股票投资收益 | 13061227.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297278.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1176289.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1927655.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133.58 |
| 减：二、费用 | 6098236.47 |
| 1.管理人报酬 | 4174831.11 |
| 2.托管费 | 1043707.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 463489.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 416207.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30940913.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30940913.34 |
| 一、收入： | 18295278.47 |
| 1.利息收入 | 10262072.15 |
| 存款利息收入 | 2068124.44 |
| 债券利息收入 | 7368744.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7162398.47 |
| 股票投资收益 | 6859409.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50311.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252677.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
870703.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104.3 |
| 减：二、费用 | 2911669.63 |
| 1.管理人报酬 | 1956203.04 |
| 2.托管费 | 489050.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 261506.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204909.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15383608.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15383608.84 |
| 一、收入： | 17851049.46 |
| 1.利息收入 | 11117983.29 |
| 存款利息收入 | 983531.02 |
| 债券利息收入 | 8163822.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12780716.92 |
| 股票投资收益 | 11163983.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1194862.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 421870.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6051951.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4300.99 |
| 减：二、费用 | 4925510.87 |
| 1.管理人报酬 | 3354595.2 |
| 2.托管费 | 838648.8 |
| 3.销售服务费 | 53585.76 |
| 4.交易费用 | 233347.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445333.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12925538.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12925538.59 |
| 一、收入： | 10094449.45 |
| 1.利息收入 | 3857471.69 |
| 存款利息收入 | 863484.86 |
| 债券利息收入 | 1353001.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5724905.38 |
| 股票投资收益 | 4835738.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 672140.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 217026.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
508092.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3980.14 |
| 减：二、费用 | 2702992.31 |
| 1.管理人报酬 | 1811949.54 |
| 2.托管费 | 452987.38 |
| 3.销售服务费 | 53585.76 |
| 4.交易费用 | 125685.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258784.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7391457.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7391457.14 |
