名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保优选国企股票… | 0.9567 | 2.86% |
国寿安保优选国企股票… | 0.9537 | 2.86% |
国寿安保策略精选混合… | 1.6098 | 2.40% |
国寿安保新蓝筹混合 | 0.8851 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5852 | 1.91% |
国寿安保增金宝货币B | 0.4997 | 1.87% |
国寿安保添利货币B | 0.4946 | 1.86% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.491 | 1.84% |
国寿安保货币B | 0.4891 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.10% | -1.08% | -6.39% | -5.16% | -11.33% | -27.75% | -31.15% | -34.48% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
同类排名[股票型] |
640|934 | 625|962 | 692|961 | 551|950 | 645|934 | 729|870 | 474|762 | 312|609 |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.01 | 1.416 | -1.75% | |
2024-07-01 | 1.028 | 1.434 | 0.29% | |
2024-06-30 | 1.025 | 1.431 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.025 | 1.431 | 0.10% | |
2024-06-27 | 1.024 | 1.43 | -1.35% |
截至2024-03-31 国寿安保成长优选股票A期末总份额为10.05亿份,相比减少2.60亿份 (本季申购数为0.98亿份,赎回数为3.58亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002409 | 雅克科技 | 80.00 | 4480.75 | 4.23% |
300751 | 迈为股份 | 41.00 | 4426.27 | 4.18% |
688516 | 奥特维 | 31.00 | 3277.83 | 3.10% |
002475 | 立讯精密 | 103.00 | 3045.99 | 2.88% |
601137 | 博威合金 | 161.00 | 3026.58 | 2.86% |
603308 | 应流股份 | 201.00 | 2989.38 | 2.82% |
601882 | 海天精工 | 99.00 | 2676.55 | 2.53% |
002851 | 麦格米特 | 106.00 | 2562.38 | 2.42% |
603712 | 七一二 | 103.00 | 2482.18 | 2.34% |
301349 | 信德新材 | 66.00 | 2420.92 | 2.29% |