| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
| 国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.54% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.51% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-06-14 |
最近一月 2024-05-21 |
最近一季 2024-03-21 |
最近半年 2023-12-21 |
最近一年 2023-06-21 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.11% | -1.66% | 1.37% | 1.61% | -10.14% | -1.23% | 41.16% |
| 同类排名 [股票型] |
279 | 221 | 243 | 342 | 265 | 372 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-06-21 | 0.8860 | 1.6260 | 0.00% |
| 2024-06-20 | 0.8860 | 1.6260 | -0.34% |
| 2024-06-19 | 0.8890 | 1.6290 | 0.11% |
| 2024-06-18 | 0.8880 | 1.6280 | 0.45% |
| 2024-06-17 | 0.8840 | 1.6240 | -0.34% |
| 2024-06-14 | 0.8870 | 1.6270 | -0.45% |
| 2024-06-13 | 0.8910 | 1.6310 | -0.56% |
| 2024-06-12 | 0.8960 | 1.6360 | 0.11% |
| 2024-06-11 | 0.8950 | 1.6350 | -0.56% |
| 2024-06-07 | 0.9000 | 1.6400 | 0.33% |
| 2024-06-06 | 0.8970 | 1.6370 | 0.45% |
| 2024-06-05 | 0.8930 | 1.6330 | -0.67% |
| 2024-06-04 | 0.8990 | 1.6390 | 0.78% |
| 2024-06-03 | 0.8920 | 1.6320 | 0.79% |
| 2024-05-31 | 0.8850 | 1.6250 | -0.34% |
| 2024-05-30 | 0.8880 | 1.6280 | -1.00% |
| 2024-05-29 | 0.8970 | 1.6370 | 0.11% |
| 2024-05-28 | 0.8960 | 1.6360 | -0.11% |
| 2024-05-27 | 0.8970 | 1.6370 | 1.24% |
