| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
| 国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.54% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.51% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.23% | -0.11% | -1.66% | 1.37% | 1.61% | -10.14% | -25.97% | -23.32% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[股票型] | -11.84% | -1.64% | -4.08% | -10.88% | -5.77% | -14.79% | -29.86% | -36.99% |
| 同类排名[股票型] |
372|942 | 279|982 | 221|971 | 243|954 | 342|935 | 265|876 | 442|766 | 192|601 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-21 | 0.886 | 1.626 | 0.00% | |
| 2024-06-20 | 0.886 | 1.626 | -0.34% | |
| 2024-06-19 | 0.889 | 1.629 | 0.11% | |
| 2024-06-18 | 0.888 | 1.628 | 0.45% | |
| 2024-06-17 | 0.884 | 1.624 | -0.34% |
截至2024-03-31 国投瑞银研究精选股票期末总份额为0.41亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.27亿份，赎回数为0.31亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002311 | 海大集团 | 4.00 | 190.51 | 5.33% |
| 600845 | 宝信软件 | 4.00 | 168.73 | 4.72% |
| 600900 | 长江电力 | 6.00 | 162.54 | 4.54% |
| 000100 | TCL科技 | 34.00 | 161.44 | 4.51% |
| 601009 | 南京银行 | 15.00 | 138.88 | 3.88% |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.00 | 137.59 | 3.85% |
| 000039 | 中集集团 | 13.00 | 132.26 | 3.70% |
| 300761 | 立华股份 | 6.00 | 126.45 | 3.53% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 125.51 | 3.51% |
| 300124 | 汇川技术 | 2.00 | 123.05 | 3.44% |
