| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
| 万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
| 万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
| 万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.81% | -3.30% | -8.08% | -3.97% | 9.42% | -13.92% | -21.48% | -42.74% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
1209|2273 | 2214|2304 | 2259|2303 | 1714|2288 | 555|2281 | 1305|2201 | 1134|2095 | 1502|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.9605 | 1.6005 | 0.08% | |
| 2024-07-19 | 0.9597 | 1.5997 | -0.94% | |
| 2024-07-18 | 0.9688 | 1.6088 | 0.45% | |
| 2024-07-17 | 0.9645 | 1.6045 | -2.42% | |
| 2024-07-16 | 0.9884 | 1.6284 | -0.49% |
截至2024-06-30 万家瑞兴A期末总份额为1.02亿份，相比减少0.24亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.24亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00317 | 中船防务 | 60.00 | 973.43 | 9.23% |
| 600256 | 广汇能源 | 100.00 | 670.00 | 6.35% |
| 000725 | 京东方A | 119.00 | 486.71 | 4.61% |
| 688628 | 优利德 | 13.00 | 458.27 | 4.34% |
| 601567 | 三星医疗 | 11.00 | 414.40 | 3.93% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 20.00 | 408.88 | 3.88% |
| 600985 | 淮北矿业 | 20.00 | 334.80 | 3.17% |
| 301030 | 仕净科技 | 13.00 | 330.20 | 3.13% |
| 002463 | 沪电股份 | 9.00 | 328.50 | 3.11% |
| 688226 | 威腾电气 | 16.00 | 291.07 | 2.76% |
