名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -446952230.95元 |
本期利润 | -357471987.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2277元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.43% |
本期基金份额净值增长率 | -8.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1408259473.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9676元 |
期末基金资产净值 | 3097353138.73元 |
期末基金份额净值 | 2.128元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 112.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 111869084.03元 |
本期利润 | 493003801.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3052元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.89% |
本期基金份额净值增长率 | 14.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2235027036.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3337元 |
期末基金资产净值 | 4462807995.67元 |
期末基金份额净值 | 2.663元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 166.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -686154534.16元 |
本期利润 | -1011429732.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7451元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.75% |
本期基金份额净值增长率 | -24.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1796239578.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2662元 |
期末基金资产净值 | 3310971756.19元 |
期末基金份额净值 | 2.334元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 133.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -758872174.43元 |
本期利润 | -714645527.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5177元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.95% |
本期基金份额净值增长率 | -17.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1632873057.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2029元 |
期末基金资产净值 | 3458992999.83元 |
期末基金份额净值 | 2.548元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 154.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1924230261.99元 |
本期利润 | 957444526.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5856元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.19% |
本期基金份额净值增长率 | 24.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2366629061.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.7529元 |
期末基金资产净值 | 4152766943.27元 |
期末基金份额净值 | 3.076元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 207.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 742097705.46元 |
本期利润 | 507135491.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2524元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.53% |
本期基金份额净值增长率 | 11.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1338823052.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8585元 |
期末基金资产净值 | 4288222914.23元 |
期末基金份额净值 | 2.75元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 175.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 887429435.05元 |
本期利润 | 1954595527.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.585元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.69% |
本期基金份额净值增长率 | 43.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1393615724.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.506元 |
期末基金资产净值 | 6789178451.05元 |
期末基金份额净值 | 2.465元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 146.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 73451590.09元 |
本期利润 | 1588705351.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4626元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.27% |
本期基金份额净值增长率 | 36.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 936005303.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.257元 |
期末基金资产净值 | 8500110995.71元 |
期末基金份额净值 | 2.334元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 133.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 180013415.27元 |
本期利润 | 430968645.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7278元 |
本期加权平均净值利润率 | 52.95% |
本期基金份额净值增长率 | 75.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 264958075.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2148元 |
期末基金资产净值 | 2111715565.52元 |
期末基金份额净值 | 1.712元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 71.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 45314228.24元 |
本期利润 | 83748505.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1747元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.99% |
本期基金份额净值增长率 | 23.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17474311.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0399元 |
期末基金资产净值 | 526202117.02元 |
期末基金份额净值 | 1.203元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -64508516.37元 |
本期利润 | -84469958.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2701元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.31% |
本期基金份额净值增长率 | -18.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -22269091.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0536元 |
期末基金资产净值 | 405428028.79元 |
期末基金份额净值 | 0.975元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10030760.32元 |
本期利润 | -18902350.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0803元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.79% |
本期基金份额净值增长率 | -4.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23764212.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0874元 |
期末基金资产净值 | 308883845.35元 |
期末基金份额净值 | 1.136元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24654639.45元 |
本期利润 | 38271822.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1834元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.88% |
本期基金份额净值增长率 | 20.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25063025.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.129元 |
期末基金资产净值 | 231970039.99元 |
期末基金份额净值 | 1.194元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2069015.24元 |
本期利润 | 21770625.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0975元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.63% |
本期基金份额净值增长率 | 9.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1377797.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
期末基金资产净值 | 255868443.57元 |
期末基金份额净值 | 1.08元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1058145.93元 |
本期利润 | -3052495.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0096元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.97% |
本期基金份额净值增长率 | -1.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2906255.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.012元 |
期末基金资产净值 | 238723472.45元 |
期末基金份额净值 | 0.988元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.2% |