名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -296556530.12 |
1.利息收入 | 1380467.4 |
存款利息收入 | 1380467.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-392092278.09 |
股票投资收益 | -420988178.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 863802.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28032098.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
89486819.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4668460.9 |
减:二、费用 | 60935339.94 |
1.管理人报酬 | 51996605.82 |
2.托管费 | 8666101.03 |
3.销售服务费 | 642.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 271693.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-357491870.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-357491870.06 |
一、收入: | 529070695.53 |
1.利息收入 | 819656.95 |
存款利息收入 | 819656.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
144335116.71 |
股票投资收益 | 126140164.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37517.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18157434.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
381134717.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2781204.62 |
减:二、费用 | 36066894.25 |
1.管理人报酬 | 30799686.89 |
2.托管费 | 5133281.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133790.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
493003801.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
493003801.28 |
一、收入: | -951630864.12 |
1.利息收入 | 1334480.03 |
存款利息收入 | 1334480.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-631350220.5 |
股票投资收益 | -644504761.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26761.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13127778.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-325275198.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3660074.38 |
减:二、费用 | 59798868.07 |
1.管理人报酬 | 51021802.22 |
2.托管费 | 8503633.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 273335.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1011429732.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1011429732.19 |
一、收入: | -684824930.76 |
1.利息收入 | 659822.29 |
存款利息收入 | 659822.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-731688208.74 |
股票投资收益 | -740503930.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10898.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8804822.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44226646.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1976809.2 |
减:二、费用 | 29820597.18 |
1.管理人报酬 | 25442796.87 |
2.托管费 | 4240466.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137294.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-714645527.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-714645527.94 |
一、收入: | 1078120435.97 |
1.利息收入 | 1637171.63 |
存款利息收入 | 1614065.1 |
债券利息收入 | 23106.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2025254713.46 |
股票投资收益 | 2002674214.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7015385.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15565113.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-966785735.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18014286.3 |
减:二、费用 | 120675909.4 |
1.管理人报酬 | 64950898.74 |
2.托管费 | 10825149.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 44594502.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 305278.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
957444526.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
957444526.57 |
一、收入: | 567427036.58 |
1.利息收入 | 823777.44 |
存款利息收入 | 814179.18 |
债券利息收入 | 9598.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
791590897.73 |
股票投资收益 | 777131583.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 756415.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13702898.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-234962214.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9974575.48 |
减:二、费用 | 60291545.19 |
1.管理人报酬 | 36069669.84 |
2.托管费 | 6011611.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18049478.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160753.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
507135491.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
507135491.39 |
一、收入: | 2123472480.71 |
1.利息收入 | 7265305.19 |
存款利息收入 | 5764812.9 |
债券利息收入 | 118714.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
988148674.59 |
股票投资收益 | 954916951.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2562565.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30669156.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1067166092.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60892408.67 |
减:二、费用 | 168876953.4 |
1.管理人报酬 | 108889929.19 |
2.托管费 | 18148321.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 41508714.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 329954.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1954595527.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1954595527.31 |
一、收入: | 1667599574.17 |
1.利息收入 | 5323988.33 |
存款利息收入 | 4116156.18 |
债券利息收入 | 114047.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
109543887.86 |
股票投资收益 | 84269856.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 246606.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25027424.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1515253760.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37477937.06 |
减:二、费用 | 78894223.16 |
1.管理人报酬 | 50334149.05 |
2.托管费 | 8389024.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20038591.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132438.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1588705351.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1588705351.01 |
一、收入: | 452427757.93 |
1.利息收入 | 1340627.94 |
存款利息收入 | 870127.71 |
债券利息收入 | 322205.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
192576712.05 |
股票投资收益 | 189477970.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 479840.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2618900.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
250955230.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7555187.74 |
减:二、费用 | 21459112.46 |
1.管理人报酬 | 12165074.35 |
2.托管费 | 2027512.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7027553.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238945.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
430968645.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
430968645.47 |
一、收入: | 91784870.1 |
1.利息收入 | 378548.67 |
存款利息收入 | 319900.32 |
债券利息收入 | 58648.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50963803.08 |
股票投资收益 | 48678052.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2285750.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38434277.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2008240.69 |
减:二、费用 | 8036364.2 |
1.管理人报酬 | 4145861.88 |
2.托管费 | 690977.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3085346.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114166.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83748505.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83748505.9 |
一、收入: | -75312756.98 |
1.利息收入 | 418435.69 |
存款利息收入 | 415254.86 |
债券利息收入 | 3180.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-57598305.89 |
股票投资收益 | -58941814.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1343509.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19961442.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1828555.26 |
减:二、费用 | 9157201.43 |
1.管理人报酬 | 5185879.07 |
2.托管费 | 864313.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2701362.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 405635.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-84469958.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-84469958.41 |
一、收入: | -15089082.26 |
1.利息收入 | 133052.88 |
存款利息收入 | 132110.86 |
债券利息收入 | 942.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7170918.66 |
股票投资收益 | -8476028.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1305109.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8871589.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
820373.39 |
减:二、费用 | 3813267.93 |
1.管理人报酬 | 2061494.59 |
2.托管费 | 343582.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1207494.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200692.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18902350.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18902350.19 |
一、收入: | 45266836.2 |
1.利息收入 | 364500.2 |
存款利息收入 | 313404.6 |
债券利息收入 | 122.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29876660.55 |
股票投资收益 | 28688605.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1188055.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13617182.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1408492.55 |
减:二、费用 | 6995013.85 |
1.管理人报酬 | 3391919.25 |
2.托管费 | 565319.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2695751.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 342023.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38271822.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38271822.35 |
一、收入: | 25345490.08 |
1.利息收入 | 218993.08 |
存款利息收入 | 168020.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5223887.57 |
股票投资收益 | 4274339.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 949548.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19701609.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200999.56 |
减:二、费用 | 3574864.97 |
1.管理人报酬 | 1681498.14 |
2.托管费 | 280249.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1416304.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196813.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21770625.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21770625.11 |
一、收入: | -1128252.95 |
1.利息收入 | 1409574.24 |
存款利息收入 | 268169.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1170573.6 |
股票投资收益 | -1171698.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1125.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1994349.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
627095.7 |
减:二、费用 | 1924242.27 |
1.管理人报酬 | 1256961.89 |
2.托管费 | 209493.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 315418.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142368.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3052495.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3052495.22 |