名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -29655.65 | -42098.82 | 141.96% | 86.38 | -0.29% | 2803.21 | -9.45% |
2023-06-30 | 52907.07 | 12614.02 | 23.84% | 3.75 | 0.01% | 1815.74 | 3.43% |
2022-12-31 | -95163.09 | -64450.48 | 67.73% | 2.68 | 0.00% | 1312.78 | -1.38% |
2022-06-30 | -68482.49 | -74050.39 | 108.13% | 1.09 | 0.00% | 880.48 | -1.29% |
2021-12-31 | 107812.04 | 200267.42 | 185.76% | 701.54 | 0.65% | 1556.51 | 1.44% |
2021-06-30 | 56742.70 | 77713.16 | 136.96% | 75.64 | 0.13% | 1370.29 | 2.41% |
2020-12-31 | 212347.25 | 95491.70 | 44.97% | 256.26 | 0.12% | 3066.92 | 1.44% |
2020-06-30 | 166759.96 | 8426.99 | 5.05% | 24.66 | 0.01% | 2502.74 | 1.50% |
2019-12-31 | 45242.78 | 18947.80 | 41.88% | 47.98 | 0.11% | 261.89 | 0.58% |
2019-06-30 | 9178.49 | 4867.81 | 53.03% | -- | -- | 228.58 | 2.49% |
2018-12-31 | -7531.28 | -5894.18 | 78.26% | -- | -- | 134.35 | -1.78% |
2018-06-30 | -1508.91 | -847.60 | 56.17% | -- | -- | 130.51 | -8.65% |
2017-12-31 | 4526.68 | 2868.86 | 63.38% | -- | -- | 118.81 | 2.62% |
2017-06-30 | 2534.55 | 427.43 | 16.86% | -- | -- | 94.95 | 3.75% |
2016-12-31 | -112.83 | -117.17 | 103.85% | -- | -- | 0.11 | -0.10% |