名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6093.53 | 5199.66 | 85.33% | 866.61 | 14.22% | -- | -- | 0.06 | 0.00% |
2023-06-30 | 3606.69 | 3079.97 | 85.40% | 513.33 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 5979.89 | 5102.18 | 85.32% | 850.36 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2982.06 | 2544.28 | 85.32% | 424.05 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 12067.59 | 6495.09 | 53.82% | 1082.51 | 8.97% | 4459.45 | 36.95% | -- | -- |
2021-06-30 | 6029.15 | 3606.97 | 59.83% | 601.16 | 9.97% | 1804.95 | 29.94% | -- | -- |
2020-12-31 | 16887.70 | 10888.99 | 64.48% | 1814.83 | 10.75% | 4150.87 | 24.58% | -- | -- |
2020-06-30 | 7889.42 | 5033.41 | 63.80% | 838.90 | 10.63% | 2003.86 | 25.40% | -- | -- |
2019-12-31 | 2145.91 | 1216.51 | 56.69% | 202.75 | 9.45% | 702.76 | 32.75% | -- | -- |
2019-06-30 | 803.64 | 414.59 | 51.59% | 69.10 | 8.60% | 308.53 | 38.39% | -- | -- |
2018-12-31 | 915.72 | 518.59 | 56.63% | 86.43 | 9.44% | 270.14 | 29.50% | -- | -- |
2018-06-30 | 381.33 | 206.15 | 54.06% | 34.36 | 9.01% | 120.75 | 31.67% | -- | -- |
2017-12-31 | 699.50 | 339.19 | 48.49% | 56.53 | 8.08% | 269.58 | 38.54% | -- | -- |
2017-06-30 | 357.49 | 168.15 | 47.04% | 28.02 | 7.84% | 141.63 | 39.62% | -- | -- |
2016-12-31 | 192.42 | 125.70 | 65.32% | 20.95 | 10.89% | 31.54 | 16.39% | -- | -- |