| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全沪深300指数(… | 2.1075 | 0.78% |
| 兴全沪深300指数(… | 2.0688 | 0.78% |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.123 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5075 | 1.83% |
| 兴全货币B | 0.4919 | 1.81% |
| 兴全天添益货币A | 0.4637 | 1.67% |
| 兴全天添益货币E | 0.461 | 1.66% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4149 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -130532835.27元 |
| 本期利润 | 94808032.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3414571791.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5397元 |
| 期末基金资产净值 | 9741447085.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.54元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 547477406.51元 |
| 本期利润 | 1107149598.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1579元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4627761344.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6783元 |
| 期末基金资产净值 | 11557951904.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.694元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1404117500.7元 |
| 本期利润 | -3572685657.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3916749213.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5385元 |
| 期末基金资产净值 | 11190164633.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -477911584.99元 |
| 本期利润 | -2248279028.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2776元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5584474818.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7117元 |
| 期末基金资产净值 | 13430693378.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4729294478.11元 |
| 本期利润 | 83557959.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6791522445.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7883元 |
| 期末基金资产净值 | 16968061935.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.97元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1601330119.96元 |
| 本期利润 | -981172213.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5568024915.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4619元 |
| 期末基金资产净值 | 22196048330.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1652444305.76元 |
| 本期利润 | 6666635915.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5320736141.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3515元 |
| 期末基金资产净值 | 29092448638.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 258497004.95元 |
| 本期利润 | 1989409631.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1726元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3768672709.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.242元 |
| 期末基金资产净值 | 24962867292.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 723645129.14元 |
| 本期利润 | 2298294026.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3972元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1556373674.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2348元 |
| 期末基金资产净值 | 9519281576.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 233430124.59元 |
| 本期利润 | 1277976053.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 947719520.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1553元 |
| 期末基金资产净值 | 7780541695.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 331197463.75元 |
| 本期利润 | -1267995431.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57444402.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 5169174010.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 386904146.1元 |
| 本期利润 | -598655262.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0925元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 725154700.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1213元 |
| 期末基金资产净值 | 6813581222.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.14元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 356412209.42元 |
| 本期利润 | 1346166525.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 489226104.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0669元 |
| 期末基金资产净值 | 9078806912.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18048125.45元 |
| 本期利润 | 285079897.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 349245835.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0741元 |
| 期末基金资产净值 | 5392461399.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 263701012.41元 |
| 本期利润 | 204427844.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 409459973.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0777元 |
| 期末基金资产净值 | 5701550645.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90585612.09元 |
| 本期利润 | -24741861.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132637326.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0321元 |
| 期末基金资产净值 | 4270005804.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 106973675.54元 |
| 本期利润 | 159318112.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105628387.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0226元 |
| 期末基金资产净值 | 4830707301.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.4% |
