名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4581 | 1.88% |
富国天时货币D | 0.4554 | 1.87% |
富国富钱包货币B | 0.4578 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4897 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4897 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4334912.21元 |
本期利润 | -21128757.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.014元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.47% |
本期基金份额净值增长率 | -0.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2568306270.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.6778元 |
期末基金资产净值 | 4374312178.96元 |
期末基金份额净值 | 2.858元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 271.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 145858800.21元 |
本期利润 | 243585796.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.161元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.28% |
本期基金份额净值增长率 | 5.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2705075895.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.7725元 |
期末基金资产净值 | 4620854172.98元 |
期末基金份额净值 | 3.028元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 293.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -290541841.24元 |
本期利润 | -594373876.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3898元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.29% |
本期基金份额净值增长率 | -13.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2585504449.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.6734元 |
期末基金资产净值 | 4425298147.12元 |
期末基金份额净值 | 2.864元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 272.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -109137366.53元 |
本期利润 | -90282818.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0616元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.08% |
本期基金份额净值增长率 | -4.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2876818456.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.7877元 |
期末基金资产净值 | 5115553823.52元 |
期末基金份额净值 | 3.179元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 313.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 671736458.06元 |
本期利润 | 288878952.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3106元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.33% |
本期基金份额净值增长率 | 6.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1400431775.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.833元 |
期末基金资产净值 | 2543538675.92元 |
期末基金份额净值 | 3.329元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 333.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 691164014.25元 |
本期利润 | 415873515.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3988元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.52% |
本期基金份额净值增长率 | 10.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2816203373.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.8571元 |
期末基金资产净值 | 4389761059.99元 |
期末基金份额净值 | 4.454元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 345.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1049628796.38元 |
本期利润 | 1569861404.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.5748元 |
本期加权平均净值利润率 | 47.38% |
本期基金份额净值增长率 | 81.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2468394433.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.2192元 |
期末基金资产净值 | 4503743227.03元 |
期末基金份额净值 | 4.049元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 304.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 245014043.99元 |
本期利润 | 687072411.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.9183元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.09% |
本期基金份额净值增长率 | 45.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1332981736.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.5377元 |
期末基金资产净值 | 2811285642.1元 |
期末基金份额净值 | 3.243元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 224.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 119363895.82元 |
本期利润 | 185388925.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8783元 |
本期加权平均净值利润率 | 46.29% |
本期基金份额净值增长率 | 71.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 556170405.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1701元 |
期末基金资产净值 | 1061731664.11元 |
期末基金份额净值 | 2.234元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 123.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 41766152.93元 |
本期利润 | 60995638.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4309元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.31% |
本期基金份额净值增长率 | 31.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 95426169.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7211元 |
期末基金资产净值 | 227766432.31元 |
期末基金份额净值 | 1.721元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 72.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14417764.4元 |
本期利润 | -22555757.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1936元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.51% |
本期基金份额净值增长率 | 6.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51038426.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3039元 |
期末基金资产净值 | 218983466.45元 |
期末基金份额净值 | 1.304元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7598589.47元 |
本期利润 | 10233067.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1338元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.96% |
本期基金份额净值增长率 | 23.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 81634810.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5113元 |
期末基金资产净值 | 241303658.48元 |
期末基金份额净值 | 1.511元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 43792090.42元 |
本期利润 | 46960576.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1031元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.78% |
本期基金份额净值增长率 | 8.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3818667.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2196元 |
期末基金资产净值 | 21205512.22元 |
期末基金份额净值 | 1.22元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11308015.23元 |
本期利润 | 30904266.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0658元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.72% |
本期基金份额净值增长率 | 5.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21248035.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0455元 |
期末基金资产净值 | 554185404.8元 |
期末基金份额净值 | 1.188元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1239576.05元 |
本期利润 | -11200282.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1597元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.3% |
本期基金份额净值增长率 | -17.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10128007.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0215元 |
期末基金资产净值 | 529190996.15元 |
期末基金份额净值 | 1.122元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4029576.64元 |
本期利润 | -8574548.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2783元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.63% |
本期基金份额净值增长率 | -14.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 985993.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0315元 |
期末基金资产净值 | 36377135.53元 |
期末基金份额净值 | 1.163元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6930010.94元 |
本期利润 | 17428776.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2852元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.2% |
本期基金份额净值增长率 | 36.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6581428.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1655元 |
期末基金资产净值 | 54361104.43元 |
期末基金份额净值 | 1.367元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.7% |