名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4581 | 1.88% |
富国天时货币D | 0.4554 | 1.87% |
富国富钱包货币B | 0.4578 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4897 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4897 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 9548548.48 |
存出保证金 | 913394.4 |
交易性金融资产 | 4527478732.51 |
股票投资 | 4527478732.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 44528976.83 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7486172.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5722751973.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 22214290.65 |
应付赎回款 | 35802638.65 |
应付管理人报酬 | 2904593.2 |
应付托管费 | 968197.73 |
应付销售服务费 | 568854.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3471655.91 |
负债合计 | 65930230.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1999511726.36 |
所有者权益合计 | 5656821743.28 |
负债和所有者权益合计 | 5722751973.54 |
资产: | |
银行存款 | 1708744351.3 |
结算备付金 | 12906488.97 |
存出保证金 | 1969301.32 |
交易性金融资产 | 4156000950.8 |
股票投资 | 4156000950.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 28952501.02 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5571425.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5914145018.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 105790156.42 |
应付赎回款 | 16852045.62 |
应付管理人报酬 | 2888263.44 |
应付托管费 | 1203443.12 |
应付销售服务费 | 483990.81 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5845192.03 |
负债合计 | 133063091.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1925440056.34 |
所有者权益合计 | 5781081927.44 |
负债和所有者权益合计 | 5914145018.88 |
资产: | |
银行存款 | 1561657923.24 |
结算备付金 | 10587823.72 |
存出保证金 | 2477004.86 |
交易性金融资产 | 3907893617.95 |
股票投资 | 3907893617.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2886882.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5485503252.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5483209.16 |
应付赎回款 | 4252497.49 |
应付管理人报酬 | 2809979.45 |
应付托管费 | 1170824.77 |
应付销售服务费 | 448046.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5991195.46 |
负债合计 | 20155752.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1922422923.19 |
所有者权益合计 | 5465347500.04 |
负债和所有者权益合计 | 5485503252.45 |
资产: | |
银行存款 | 1345299213.48 |
结算备付金 | 5680595.37 |
存出保证金 | 2316243.5 |
交易性金融资产 | 4992533777.27 |
股票投资 | 4992533777.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 320132957.67 |
应收证券清算款 | 13010823.3 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4690510.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6683664120.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 17646547.08 |
应付管理人报酬 | 3045516.43 |
应付托管费 | 1268965.18 |
应付销售服务费 | 606855.43 |
应付税费 | 22.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5512061.75 |
负债合计 | 28079968.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2111465987.97 |
所有者权益合计 | 6655584152.39 |
负债和所有者权益合计 | 6683664120.9 |
资产: | |
银行存款 | 713612151.4 |
结算备付金 | 1287352.98 |
存出保证金 | 1435348.19 |
交易性金融资产 | 2632831703.1 |
股票投资 | 2632831703.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 115123.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6653962.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3355935642.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8437075.72 |
应付管理人报酬 | 1974927.03 |
应付托管费 | 822886.24 |
应付销售服务费 | 398951.89 |
应付税费 | 4.65 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203070.45 |
负债合计 | 13386623.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1012224550.58 |
所有者权益合计 | 3342549019.18 |
负债和所有者权益合计 | 3355935642.23 |
资产: | |
银行存款 | 2330894863.58 |
结算备付金 | 10133793.4 |
存出保证金 | 2321814.49 |
交易性金融资产 | 3976967452.79 |
股票投资 | 3976967452.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 214206.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11732459.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6332264590.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 100289.38 |
应付赎回款 | 65963075.47 |
应付管理人报酬 | 3053272.16 |
应付托管费 | 1272196.72 |
应付销售服务费 | 762310.74 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 343766.48 |
负债合计 | 78258862.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1414063601.92 |
所有者权益合计 | 6254005727.85 |
负债和所有者权益合计 | 6332264590.1 |
资产: | |
银行存款 | 1400089824.03 |
结算备付金 | 9053401.56 |
存出保证金 | 1846264.44 |
交易性金融资产 | 4247703367.79 |
股票投资 | 4247703367.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 143503.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15562257.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5674398618.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 55016078.13 |
应付管理人报酬 | 2749137.75 |
应付托管费 | 1145474.05 |
应付销售服务费 | 455385.54 |
应付税费 | 0.38 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 373432.76 |
负债合计 | 65810232.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1390840581.87 |
所有者权益合计 | 5608588386.53 |
负债和所有者权益合计 | 5674398618.84 |
资产: | |
银行存款 | 936376760.64 |
结算备付金 | 943230.69 |
存出保证金 | 1712818.5 |
交易性金融资产 | 2937671650.91 |
股票投资 | 2937671650.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7525065.69 |
应收利息 | 180468.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 98591139.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3983001133.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 61020526.63 |
应付赎回款 | 62764597.88 |
应付管理人报酬 | 1700724.3 |
应付托管费 | 708635.12 |
应付销售服务费 | 382680.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 284580.21 |
负债合计 | 130641799.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1193744011.07 |
所有者权益合计 | 3852359334.13 |
负债和所有者权益合计 | 3983001133.92 |
资产: | |
银行存款 | 241676610.69 |
结算备付金 | 4697744.9 |
存出保证金 | 348913.5 |
交易性金融资产 | 1312777696.77 |
股票投资 | 1312777696.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 75422.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14266920.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1573843309.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 16383873.54 |
应付管理人报酬 | 728561.36 |
应付托管费 | 303567.24 |
应付销售服务费 | 184802.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 298994.49 |
负债合计 | 19855470.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 699167712.32 |
所有者权益合计 | 1553987838.54 |
负债和所有者权益合计 | 1573843309.53 |
资产: | |
银行存款 | 61134113.8 |
结算备付金 | 529041.44 |
存出保证金 | 357336.89 |
交易性金融资产 | 217093164.5 |
股票投资 | 217093164.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6186913.66 |
应收利息 | 14809.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 454081.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 285769460.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2727758.04 |
应付管理人报酬 | 130267.36 |
应付托管费 | 54278.1 |
应付销售服务费 | 21588.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 191019.74 |
负债合计 | 3755739.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 164276909.49 |
所有者权益合计 | 282013720.94 |
负债和所有者权益合计 | 285769460.84 |
资产: | |
银行存款 | 51139628.28 |
结算备付金 | 1914008.43 |
存出保证金 | 359209.66 |
交易性金融资产 | 161341959.87 |
股票投资 | 161321338.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20621.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 82910869.21 |
应收利息 | 2764.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 313495.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 297981936.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12140118.87 |
应付赎回款 | 1630983.32 |
应付管理人报酬 | 146893.3 |
应付托管费 | 61205.54 |
应付销售服务费 | 28022.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180674.1 |
负债合计 | 14888470.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 217678445.93 |
所有者权益合计 | 283093465.69 |
负债和所有者权益合计 | 297981936.16 |
资产: | |
银行存款 | 117409312.43 |
结算备付金 | 1665714.88 |
存出保证金 | 160626.29 |
交易性金融资产 | 242265534.47 |
股票投资 | 242233771.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 31763.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 24598.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2601778.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 364127564.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 23087351.11 |
应付赎回款 | 5179975.35 |
应付管理人报酬 | 171093.73 |
应付托管费 | 71289.02 |
应付销售服务费 | 40579.04 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 143757.23 |
负债合计 | 29472328.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 222020584.79 |
所有者权益合计 | 334655236.06 |
负债和所有者权益合计 | 364127564.62 |
资产: | |
银行存款 | 501958.73 |
结算备付金 | 4315804.2 |
存出保证金 | 7981.02 |
交易性金融资产 | 12677940.86 |
股票投资 | 9226098.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3451842.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10000125.0 |
应收证券清算款 | 266625.4 |
应收利息 | 63170.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3858.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 27837464.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 158228.19 |
应付管理人报酬 | 216610.38 |
应付托管费 | 90254.32 |
应付销售服务费 | 2497.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180004.64 |
负债合计 | 769697.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 22232483.76 |
所有者权益合计 | 27067766.12 |
负债和所有者权益合计 | 27837464.03 |
资产: | |
银行存款 | 203578602.05 |
结算备付金 | 3375000.0 |
存出保证金 | 36670.13 |
交易性金融资产 | 282944595.41 |
股票投资 | 74283595.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 208661000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 69975424.96 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2318592.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1585.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 562230470.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 264763.34 |
应付管理人报酬 | 274730.71 |
应付托管费 | 114471.1 |
应付销售服务费 | 2977.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 144652.53 |
负债合计 | 803846.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 472716271.26 |
所有者权益合计 | 561426624.0 |
负债和所有者权益合计 | 562230470.4 |
资产: | |
银行存款 | 232124607.65 |
结算备付金 | 7143.54 |
存出保证金 | 7445.24 |
交易性金融资产 | 118903906.25 |
股票投资 | 68992906.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 49911000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 190000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 746304.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3454.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 541792861.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10736.4 |
应付管理人报酬 | 668677.97 |
应付托管费 | 111446.34 |
应付销售服务费 | 5053.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150036.71 |
负债合计 | 1067090.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 482036481.32 |
所有者权益合计 | 540725770.68 |
负债和所有者权益合计 | 541792861.42 |
资产: | |
银行存款 | 4941835.45 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 37405.65 |
交易性金融资产 | 62558568.37 |
股票投资 | 62558568.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2187839.5 |
应收利息 | 1125.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 144178.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 69870953.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1799470.6 |
应付管理人报酬 | 84197.8 |
应付托管费 | 14032.96 |
应付销售服务费 | 13659.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124988.55 |
负债合计 | 2044338.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 58387708.33 |
所有者权益合计 | 67826614.95 |
负债和所有者权益合计 | 69870953.1 |
资产: | |
银行存款 | 16390518.54 |
结算备付金 | 641640.11 |
存出保证金 | 49904.15 |
交易性金融资产 | 93904665.37 |
股票投资 | 93904665.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 355161.32 |
应收利息 | 2635.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 970057.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 112314582.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 556602.46 |
应付管理人报酬 | 128894.62 |
应付托管费 | 21482.42 |
应付销售服务费 | 20899.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50614.23 |
负债合计 | 1138476.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 81251427.65 |
所有者权益合计 | 111176105.68 |
负债和所有者权益合计 | 112314582.12 |