名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4581 | 1.88% |
富国天时货币D | 0.4554 | 1.87% |
富国富钱包货币B | 0.4578 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4897 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4897 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 646.76 | -44.68 | -6.91% | -- | -- | 3868.50 | 598.13% |
2023-06-30 | 32052.66 | 17301.85 | 53.98% | -- | -- | 3231.14 | 10.08% |
2022-12-31 | -74085.60 | -38981.22 | 52.62% | 234.62 | -0.32% | 4057.83 | -5.48% |
2022-06-30 | -10701.94 | -16720.56 | 156.24% | 234.62 | -2.19% | 3237.67 | -30.25% |
2021-12-31 | 44977.74 | 91331.14 | 203.06% | 903.89 | 2.01% | 1315.13 | 2.92% |
2021-06-30 | 58826.45 | 91498.47 | 155.54% | 480.93 | 0.82% | 1160.45 | 1.97% |
2020-12-31 | 217908.97 | 139004.21 | 63.79% | 60.07 | 0.03% | 2591.36 | 1.19% |
2020-06-30 | 101109.48 | 35142.92 | 34.76% | -- | -- | 1750.32 | 1.73% |
2019-12-31 | 25981.02 | 16865.01 | 64.91% | 0.80 | 0.00% | 198.34 | 0.76% |
2019-06-30 | 8108.97 | 5465.12 | 67.40% | 0.80 | 0.01% | 122.59 | 1.51% |
2018-12-31 | -2381.33 | -1856.35 | 77.95% | 14.86 | -0.62% | 171.17 | -7.19% |
2018-06-30 | 1609.14 | 1004.17 | 62.40% | 14.86 | 0.92% | 88.57 | 5.50% |
2017-12-31 | 5446.63 | 3380.03 | 62.06% | 17.11 | 0.31% | 165.23 | 3.03% |
2017-06-30 | 3559.53 | 636.51 | 17.88% | 17.89 | 0.50% | 19.64 | 0.55% |
2016-12-31 | -1991.89 | -611.62 | 30.71% | -- | -- | 21.68 | -1.09% |
2016-06-30 | -1800.41 | -902.91 | 50.15% | -- | -- | 19.28 | -1.07% |
2015-12-31 | 2890.85 | 1207.92 | 41.78% | -- | -- | -- | -- |