| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9596 | 4.91% |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9505 | 4.90% |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4482 | 2.40% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3829 | 2.18% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3823 | 2.16% |
| 景顺长城货币B | 0.5915 | 1.76% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4556 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2548991.17 |
| 1.利息收入 | 41440.66 |
| 存款利息收入 | 41241.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2203725.52 |
| 股票投资收益 | 813523.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1238839.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151362.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
303484.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340.22 |
| 减：二、费用 | 630684.01 |
| 1.管理人报酬 | 360804.34 |
| 2.托管费 | 120268.06 |
| 3.销售服务费 | 1146.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148465.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1918307.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1918307.16 |
| 一、收入： | 1854443.22 |
| 1.利息收入 | 22737.98 |
| 存款利息收入 | 22538.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1393288.08 |
| 股票投资收益 | 855007.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 510703.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27576.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
438120.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296.21 |
| 减：二、费用 | 336212.19 |
| 1.管理人报酬 | 177600.34 |
| 2.托管费 | 59200.13 |
| 3.销售服务费 | 478.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98933.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1518231.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1518231.03 |
| 一、收入： | 589574.59 |
| 1.利息收入 | 48522.53 |
| 存款利息收入 | 37468.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1251709.32 |
| 股票投资收益 | -32923.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 896226.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 388406.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-710667.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.97 |
| 减：二、费用 | 630623.96 |
| 1.管理人报酬 | 353480.05 |
| 2.托管费 | 117826.72 |
| 3.销售服务费 | 847.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158470.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41049.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41049.37 |
| 一、收入： | 532666.54 |
| 1.利息收入 | 25433.55 |
| 存款利息收入 | 14379.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
729211.13 |
| 股票投资收益 | 150096.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 464823.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114290.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-221987.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.85 |
| 减：二、费用 | 335579.96 |
| 1.管理人报酬 | 177474.01 |
| 2.托管费 | 59158.0 |
| 3.销售服务费 | 449.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98498.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197086.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197086.58 |
| 一、收入： | 869846.99 |
| 1.利息收入 | 1210814.65 |
| 存款利息收入 | 75407.73 |
| 债券利息收入 | 1126734.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2383024.35 |
| 股票投资收益 | 2398995.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -139064.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123093.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2724837.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
845.61 |
| 减：二、费用 | 720449.5 |
| 1.管理人报酬 | 368303.43 |
| 2.托管费 | 122767.89 |
| 3.销售服务费 | 1347.98 |
| 4.交易费用 | 69431.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158595.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149397.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149397.49 |
| 一、收入： | 539131.51 |
| 1.利息收入 | 631302.85 |
| 存款利息收入 | 37316.47 |
| 债券利息收入 | 593986.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1466726.76 |
| 股票投资收益 | 1556004.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -161760.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72483.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1559733.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
835.65 |
| 减：二、费用 | 365726.05 |
| 1.管理人报酬 | 184493.34 |
| 2.托管费 | 61497.84 |
| 3.销售服务费 | 752.93 |
| 4.交易费用 | 20130.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98848.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173405.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173405.46 |
| 一、收入： | 5078513.8 |
| 1.利息收入 | 1365066.51 |
| 存款利息收入 | 34518.21 |
| 债券利息收入 | 1325483.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1765535.58 |
| 股票投资收益 | 1425906.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103016.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236612.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1947605.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306.68 |
| 减：二、费用 | 745982.44 |
| 1.管理人报酬 | 357162.58 |
| 2.托管费 | 119054.15 |
| 3.销售服务费 | 3576.57 |
| 4.交易费用 | 45345.6 |
| 5.利息支出 | 62173.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62173.75 |
| 6.其他费用 | 158664.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4332531.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4332531.36 |
| 一、收入： | 665902.23 |
| 1.利息收入 | 725832.53 |
| 存款利息收入 | 17023.74 |
| 债券利息收入 | 703743.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158774.78 |
| 股票投资收益 | -163137.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109820.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212091.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-218870.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165.42 |
| 减：二、费用 | 423086.29 |
| 1.管理人报酬 | 175921.85 |
| 2.托管费 | 58640.6 |
| 3.销售服务费 | 2610.14 |
| 4.交易费用 | 24190.13 |
| 5.利息支出 | 62173.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62173.75 |
| 6.其他费用 | 99547.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242815.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242815.94 |
| 一、收入： | 5512840.48 |
| 1.利息收入 | 1847134.49 |
| 存款利息收入 | 34302.17 |
| 债券利息收入 | 1775625.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2047515.44 |
| 股票投资收益 | 1890728.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -92656.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 249443.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1180054.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
438135.94 |
| 减：二、费用 | 997480.39 |
| 1.管理人报酬 | 357912.94 |
| 2.托管费 | 119304.31 |
| 3.销售服务费 | 27907.59 |
| 4.交易费用 | 42847.64 |
| 5.利息支出 | 287943.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 287943.8 |
| 6.其他费用 | 161563.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4515360.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4515360.09 |
| 一、收入： | 3115718.44 |
| 1.利息收入 | 875048.11 |
| 存款利息收入 | 25047.86 |
| 债券利息收入 | 814821.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
383694.95 |
| 股票投资收益 | 299539.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -68271.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 152427.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1419509.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437465.58 |
| 减：二、费用 | 506022.27 |
| 1.管理人报酬 | 161896.14 |
| 2.托管费 | 53965.38 |
| 3.销售服务费 | 18598.78 |
| 4.交易费用 | 22390.5 |
| 5.利息支出 | 135227.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135227.03 |
| 6.其他费用 | 113944.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2609696.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2609696.17 |
| 一、收入： | 8723465.21 |
| 1.利息收入 | 11826729.35 |
| 存款利息收入 | 61436.22 |
| 债券利息收入 | 11586444.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5940945.76 |
| 股票投资收益 | -7401899.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1134119.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 326834.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2832308.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5373.16 |
| 减：二、费用 | 3811162.62 |
| 1.管理人报酬 | 1634353.99 |
| 2.托管费 | 526363.89 |
| 3.销售服务费 | 35999.9 |
| 4.交易费用 | 319740.62 |
| 5.利息支出 | 1017059.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1017059.61 |
| 6.其他费用 | 252584.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4912302.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4912302.59 |
| 一、收入： | 6504316.0 |
| 1.利息收入 | 7720681.65 |
| 存款利息收入 | 27753.75 |
| 债券利息收入 | 7563575.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4696535.87 |
| 股票投资收益 | -3587270.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1323593.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214327.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3479529.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
640.94 |
| 减：二、费用 | 2450595.31 |
| 1.管理人报酬 | 1068857.95 |
| 2.托管费 | 337865.17 |
| 3.销售服务费 | 35842.64 |
| 4.交易费用 | 217612.6 |
| 5.利息支出 | 563297.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 563297.94 |
| 6.其他费用 | 212862.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4053720.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4053720.69 |
| 一、收入： | 44357602.79 |
| 1.利息收入 | 26589385.03 |
| 存款利息收入 | 504617.82 |
| 债券利息收入 | 23543350.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15171670.8 |
| 股票投资收益 | 24325399.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10850127.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1696398.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2596383.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163.84 |
| 减：二、费用 | 7906940.3 |
| 1.管理人报酬 | 5074067.03 |
| 2.托管费 | 1268516.77 |
| 3.销售服务费 | 53459.1 |
| 4.交易费用 | 552627.65 |
| 5.利息支出 | 543578.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 543578.25 |
| 6.其他费用 | 414691.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36450662.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36450662.49 |
| 一、收入： | 29308999.53 |
| 1.利息收入 | 15651097.25 |
| 存款利息收入 | 454353.19 |
| 债券利息收入 | 13537397.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3282512.87 |
| 股票投资收益 | 6804923.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4437946.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 915535.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10375282.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107.08 |
| 减：二、费用 | 4220634.25 |
| 1.管理人报酬 | 2999469.48 |
| 2.托管费 | 749867.35 |
| 3.销售服务费 | 8374.11 |
| 4.交易费用 | 124501.32 |
| 5.利息支出 | 131432.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131432.17 |
| 6.其他费用 | 206989.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25088365.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25088365.28 |
| 一、收入： | 22748880.11 |
| 1.利息收入 | 18007830.89 |
| 存款利息收入 | 71038.34 |
| 债券利息收入 | 16454390.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10237825.11 |
| 股票投资收益 | 11161150.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1461283.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 537957.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5497191.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
415.69 |
| 减：二、费用 | 6281315.19 |
| 1.管理人报酬 | 4331281.29 |
| 2.托管费 | 1082820.33 |
| 3.销售服务费 | 109.72 |
| 4.交易费用 | 228498.9 |
| 5.利息支出 | 228202.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 228202.78 |
| 6.其他费用 | 410402.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16467564.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16467564.92 |
| 一、收入： | 9206856.1 |
| 1.利息收入 | 6114457.26 |
| 存款利息收入 | 41856.73 |
| 债券利息收入 | 5815166.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
611417.54 |
| 股票投资收益 | 1044202.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -882128.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 449342.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2480837.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143.97 |
| 减：二、费用 | 2113970.33 |
| 1.管理人报酬 | 1432635.08 |
| 2.托管费 | 358158.8 |
| 3.销售服务费 | 6.65 |
| 4.交易费用 | 30462.29 |
| 5.利息支出 | 94810.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94810.17 |
| 6.其他费用 | 197897.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7092885.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7092885.77 |
| 一、收入： | 2225693.19 |
| 1.利息收入 | 1155387.28 |
| 存款利息收入 | 295675.04 |
| 债券利息收入 | 723491.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
247371.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 247371.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68500.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
754434.12 |
| 减：二、费用 | 660311.25 |
| 1.管理人报酬 | 411648.99 |
| 2.托管费 | 102912.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4675.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141075.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1565381.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1565381.94 |
