南方利众灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
515549.12 |
存出保证金 |
14624.38 |
交易性金融资产 |
134481085.26 |
股票投资 |
55946191.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
78534893.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2000000.0 |
应收证券清算款 |
1029642.38 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11303.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
139975672.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
8007246.02 |
应付证券清算款 |
1404424.32 |
应付赎回款 |
272439.99 |
应付管理人报酬 |
110250.32 |
应付托管费 |
22050.06 |
应付销售服务费 |
3551.36 |
应付税费 |
2045.77 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50635.75 |
负债合计 |
9872643.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
88051222.87 |
所有者权益合计 |
130103029.01 |
负债和所有者权益合计 |
139975672.6 |
资产: |
银行存款 |
2553008.93 |
结算备付金 |
392106.84 |
存出保证金 |
17002.61 |
交易性金融资产 |
196216318.41 |
股票投资 |
72693305.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
123523013.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
137966.31 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31167.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
199347570.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
8001636.71 |
应付证券清算款 |
819078.72 |
应付赎回款 |
365496.16 |
应付管理人报酬 |
158984.66 |
应付托管费 |
31796.91 |
应付销售服务费 |
7300.61 |
应付税费 |
7859.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
155675.67 |
负债合计 |
9547828.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
121291030.39 |
所有者权益合计 |
189799741.5 |
负债和所有者权益合计 |
199347570.37 |
资产: |
银行存款 |
3231968.86 |
结算备付金 |
925336.63 |
存出保证金 |
23850.26 |
交易性金融资产 |
205257877.2 |
股票投资 |
59854864.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
145403012.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
573314.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
210012347.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
11006211.98 |
应付证券清算款 |
354070.81 |
应付赎回款 |
323487.07 |
应付管理人报酬 |
167831.62 |
应付托管费 |
33566.29 |
应付销售服务费 |
7087.73 |
应付税费 |
11295.63 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103939.37 |
负债合计 |
12007490.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
126437334.25 |
所有者权益合计 |
198004857.13 |
负债和所有者权益合计 |
210012347.63 |
资产: |
银行存款 |
3132361.78 |
结算备付金 |
933733.53 |
存出保证金 |
53695.8 |
交易性金融资产 |
392588624.34 |
股票投资 |
75307863.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
317280760.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2000000.0 |
应收证券清算款 |
1512532.85 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
232337.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
400453285.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1753779.85 |
应付管理人报酬 |
340800.47 |
应付托管费 |
68160.1 |
应付销售服务费 |
10372.09 |
应付税费 |
24672.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184468.62 |
负债合计 |
7382253.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
248237961.61 |
所有者权益合计 |
393071032.51 |
负债和所有者权益合计 |
400453285.96 |
资产: |
银行存款 |
5267245.68 |
结算备付金 |
1848564.4 |
存出保证金 |
67314.2 |
交易性金融资产 |
797350646.59 |
股票投资 |
168090933.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
629259712.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
107000000.0 |
应收证券清算款 |
910465.88 |
应收利息 |
8508954.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
106681.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
921059872.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
195000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
849337.3 |
应付管理人报酬 |
637857.84 |
应付托管费 |
127571.56 |
应付销售服务费 |
22240.11 |
应付税费 |
35626.04 |
应付利息 |
45061.02 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190048.83 |
负债合计 |
197117941.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
462036248.59 |
所有者权益合计 |
723941931.1 |
负债和所有者权益合计 |
921059872.93 |
资产: |
银行存款 |
7976333.15 |
结算备付金 |
3925572.79 |
存出保证金 |
68682.78 |
交易性金融资产 |
870370331.01 |
股票投资 |
201250866.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
669119465.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8130833.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
864977.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
896336731.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
应付证券清算款 |
2435.18 |
应付赎回款 |
3364645.93 |
应付管理人报酬 |
771074.21 |
应付托管费 |
154214.82 |
应付销售服务费 |
26651.5 |
应付税费 |
28668.22 |
应付利息 |
205.2 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94570.1 |
负债合计 |
5657870.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
579123358.62 |
所有者权益合计 |
890678861.01 |
负债和所有者权益合计 |
896336731.05 |
资产: |
银行存款 |
4595082.46 |
结算备付金 |
3112740.32 |
存出保证金 |
84815.18 |
交易性金融资产 |
586249984.32 |
股票投资 |
185806243.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
400443740.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
185000000.0 |
应收证券清算款 |
3819807.62 |
应收利息 |
5111925.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10709954.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
798684310.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3793381.28 |
应付赎回款 |
1053508.85 |
应付管理人报酬 |
602996.14 |
应付托管费 |
120599.22 |
应付销售服务费 |
9448.16 |
应付税费 |
12997.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171558.68 |
负债合计 |
5994348.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
532590818.83 |
所有者权益合计 |
792689961.75 |
负债和所有者权益合计 |
798684310.18 |
资产: |
银行存款 |
59819800.62 |
结算备付金 |
916942.88 |
存出保证金 |
21079.95 |
交易性金融资产 |
199608233.44 |
股票投资 |
76877633.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
122730600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
81000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1907605.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
255072.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
343528735.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
54230172.16 |
应付赎回款 |
1294026.84 |
应付管理人报酬 |
192892.44 |
应付托管费 |
38578.46 |
应付销售服务费 |
7611.46 |
应付税费 |
8452.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91034.86 |
负债合计 |
55895977.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
215347265.14 |
所有者权益合计 |
287632757.64 |
负债和所有者权益合计 |
343528735.2 |
资产: |
银行存款 |
5382315.91 |
结算备付金 |
2909453.69 |
存出保证金 |
22243.18 |
交易性金融资产 |
219239970.99 |
股票投资 |
61301170.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
157938800.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
15000000.0 |
应收证券清算款 |
9068645.71 |
应收利息 |
2566370.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
444536.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
254633536.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
32000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11116507.3 |
应付管理人报酬 |
204428.62 |
应付托管费 |
40885.74 |
应付销售服务费 |
2718.34 |
应付税费 |
13012.48 |
应付利息 |
423.95 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
215646.52 |
负债合计 |
43640592.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
162710498.62 |
所有者权益合计 |
210992944.25 |
负债和所有者权益合计 |
254633536.6 |
资产: |
银行存款 |
5787795.29 |
结算备付金 |
4808764.34 |
存出保证金 |
24257.24 |
交易性金融资产 |
262226720.62 |
股票投资 |
80330120.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
181896600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50000000.0 |
应收证券清算款 |
5539.72 |
应收利息 |
3004419.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5687544.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
331545041.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3280.0 |
应付赎回款 |
849186.35 |
应付管理人报酬 |
244788.72 |
应付托管费 |
48957.75 |
应付销售服务费 |
2064.96 |
应付税费 |
10776.53 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
87721.1 |
负债合计 |
1336879.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
279240882.57 |
所有者权益合计 |
330208161.32 |
负债和所有者权益合计 |
331545041.02 |
资产: |
银行存款 |
1530247.39 |
结算备付金 |
2478493.14 |
存出保证金 |
25166.49 |
交易性金融资产 |
81870355.69 |
股票投资 |
24756255.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
57114100.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3992697.45 |
应收利息 |
885438.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4876.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
90787275.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
24305.4 |
应付管理人报酬 |
77676.03 |
应付托管费 |
15535.19 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1806.82 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
285034.37 |
负债合计 |
448214.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
83556245.37 |
所有者权益合计 |
90339061.65 |
负债和所有者权益合计 |
90787275.79 |
资产: |
银行存款 |
22769716.3 |
结算备付金 |
5292635.72 |
存出保证金 |
37312.27 |
交易性金融资产 |
140983819.38 |
股票投资 |
36109892.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
104873926.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
51000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2005179.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29384.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
222118047.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18708439.73 |
应付赎回款 |
49507.62 |
应付管理人报酬 |
196314.92 |
应付托管费 |
39262.97 |
应付销售服务费 |
989.74 |
应付税费 |
3596.68 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178634.58 |
负债合计 |
19227473.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
183683534.41 |
所有者权益合计 |
202890574.15 |
负债和所有者权益合计 |
222118047.68 |
资产: |
银行存款 |
34361555.51 |
结算备付金 |
10433691.2 |
存出保证金 |
1312386.52 |
交易性金融资产 |
244048855.45 |
股票投资 |
46911356.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
197137498.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
200000000.0 |
应收证券清算款 |
3897296.28 |
应收利息 |
5505916.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27904.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
499587605.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1848250.91 |
应付赎回款 |
8264101.42 |
应付管理人报酬 |
431147.9 |
应付托管费 |
86229.54 |
应付销售服务费 |
14030.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
390937.3 |
负债合计 |
11178040.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
424790001.48 |
所有者权益合计 |
488409564.98 |
负债和所有者权益合计 |
499587605.51 |
资产: |
银行存款 |
157226703.2 |
结算备付金 |
12353368.59 |
存出保证金 |
3740091.65 |
交易性金融资产 |
438816924.72 |
股票投资 |
128381429.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
310435495.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
136800420.2 |
应收证券清算款 |
5238105.7 |
应收利息 |
7869073.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
40203.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
762084890.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
74640.63 |
应付赎回款 |
6022776.18 |
应付管理人报酬 |
647639.58 |
应付托管费 |
129527.93 |
应付销售服务费 |
22157.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
197949.0 |
负债合计 |
7167103.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
663228777.84 |
所有者权益合计 |
754917787.49 |
负债和所有者权益合计 |
762084890.54 |
资产: |
银行存款 |
309443671.69 |
结算备付金 |
1951291.82 |
存出保证金 |
47506.07 |
交易性金融资产 |
346817971.19 |
股票投资 |
79309814.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
267508157.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1387297.97 |
应收利息 |
4044014.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
456508.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
664148261.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3077910.65 |
应付管理人报酬 |
539850.89 |
应付托管费 |
107970.18 |
应付销售服务费 |
7284.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
14888.88 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
362278.51 |
负债合计 |
30441457.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
559875100.2 |
所有者权益合计 |
633706804.4 |
负债和所有者权益合计 |
664148261.72 |
资产: |
银行存款 |
11224568.84 |
结算备付金 |
601461.97 |
存出保证金 |
101929.23 |
交易性金融资产 |
117724446.43 |
股票投资 |
21565086.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
96159359.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
35000000.0 |
应收证券清算款 |
25567.74 |
应收利息 |
1780412.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9125012.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
175583399.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4014998.41 |
应付赎回款 |
1389551.84 |
应付管理人报酬 |
116146.87 |
应付托管费 |
23229.37 |
应付销售服务费 |
226.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
201954.06 |
负债合计 |
6714668.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
154041849.32 |
所有者权益合计 |
168868730.99 |
负债和所有者权益合计 |
175583399.46 |
资产: |
银行存款 |
323157866.37 |
结算备付金 |
16038717.07 |
存出保证金 |
154966.6 |
交易性金融资产 |
900886485.22 |
股票投资 |
34515789.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
866370695.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1059302008.95 |
应收证券清算款 |
371589067.34 |
应收利息 |
9600562.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2680729673.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
310000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
552585.55 |
应付管理人报酬 |
2093336.48 |
应付托管费 |
418667.27 |
应付销售服务费 |
224426.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148082.59 |
负债合计 |
314201999.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
2312558560.43 |
所有者权益合计 |
2366527673.97 |
负债和所有者权益合计 |
2680729673.64 |