南方利鑫灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1718968.16 |
存出保证金 |
31898.92 |
交易性金融资产 |
213889287.77 |
股票投资 |
42914333.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
170974954.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-461.54 |
应收证券清算款 |
10921983.93 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6186.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
228422642.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
48537135.92 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11836880.41 |
应付管理人报酬 |
94620.2 |
应付托管费 |
15770.05 |
应付销售服务费 |
7380.55 |
应付税费 |
12954.26 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
194526.15 |
负债合计 |
60699267.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
115581336.18 |
所有者权益合计 |
167723374.49 |
负债和所有者权益合计 |
228422642.03 |
资产: |
银行存款 |
2362480.86 |
结算备付金 |
1667577.7 |
存出保证金 |
53936.15 |
交易性金融资产 |
419785190.6 |
股票投资 |
75224952.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
344560237.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
999651.43 |
应收证券清算款 |
522.86 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19422.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
424888782.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
64521701.08 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
233263.0 |
应付管理人报酬 |
178636.38 |
应付托管费 |
29772.75 |
应付销售服务费 |
17738.62 |
应付税费 |
22857.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
177404.01 |
负债合计 |
65181373.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
241726641.82 |
所有者权益合计 |
359707409.5 |
负债和所有者权益合计 |
424888782.52 |
资产: |
银行存款 |
2764474.61 |
结算备付金 |
993903.9 |
存出保证金 |
39340.86 |
交易性金融资产 |
670462271.15 |
股票投资 |
124188741.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
546273530.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1400000.0 |
应收证券清算款 |
564097.96 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
39836.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
676263924.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
73050248.97 |
应付证券清算款 |
287752.58 |
应付赎回款 |
279032.0 |
应付管理人报酬 |
323603.54 |
应付托管费 |
53933.93 |
应付销售服务费 |
25684.64 |
应付税费 |
32269.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
308024.57 |
负债合计 |
74360549.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
406759779.89 |
所有者权益合计 |
601903374.97 |
负债和所有者权益合计 |
676263924.67 |
资产: |
银行存款 |
3116710.61 |
结算备付金 |
3971041.33 |
存出保证金 |
110931.89 |
交易性金融资产 |
610282579.2 |
股票投资 |
105558698.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
504723881.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
14500000.0 |
应收证券清算款 |
1947961.56 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
371739.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
634300964.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
72515195.21 |
应付证券清算款 |
1227543.69 |
应付赎回款 |
1873637.98 |
应付管理人报酬 |
307622.35 |
应付托管费 |
51270.4 |
应付销售服务费 |
21261.62 |
应付税费 |
39154.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
267697.29 |
负债合计 |
76303382.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
369808889.7 |
所有者权益合计 |
557997581.62 |
负债和所有者权益合计 |
634300964.25 |
资产: |
银行存款 |
5202976.55 |
结算备付金 |
10874785.3 |
存出保证金 |
100554.96 |
交易性金融资产 |
1020451190.61 |
股票投资 |
175585677.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
844865513.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10549370.97 |
应收利息 |
10413007.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1580752.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1059172637.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
7500000.0 |
应付证券清算款 |
8939810.72 |
应付赎回款 |
2001966.61 |
应付管理人报酬 |
535303.93 |
应付托管费 |
89217.33 |
应付销售服务费 |
33792.33 |
应付税费 |
48899.5 |
应付利息 |
-8076.77 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
194070.56 |
负债合计 |
19593324.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
689644205.65 |
所有者权益合计 |
1039579313.5 |
负债和所有者权益合计 |
1059172637.95 |
资产: |
银行存款 |
10441941.6 |
结算备付金 |
4378577.75 |
存出保证金 |
35538.65 |
交易性金融资产 |
245562133.9 |
股票投资 |
63034653.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
182527480.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2869092.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6462361.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
279749645.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8004475.66 |
应付赎回款 |
189935.83 |
应付管理人报酬 |
320506.15 |
应付托管费 |
53417.69 |
应付销售服务费 |
452.16 |
应付税费 |
33096.31 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94219.68 |
负债合计 |
8918611.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
174678283.39 |
所有者权益合计 |
270831033.63 |
负债和所有者权益合计 |
279749645.34 |
资产: |
银行存款 |
1774793.49 |
结算备付金 |
2160092.05 |
存出保证金 |
85136.7 |
交易性金融资产 |
757605941.78 |
股票投资 |
145443041.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
612162900.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2077231.38 |
应收利息 |
8678028.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
61744.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
772442968.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
130259.58 |
应付管理人报酬 |
382390.7 |
应付托管费 |
63731.76 |
应付销售服务费 |
116.74 |
应付税费 |
59314.08 |
应付利息 |
2801.1 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184294.12 |
负债合计 |
9973003.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
516240319.5 |
所有者权益合计 |
762469964.82 |
负债和所有者权益合计 |
772442968.0 |
资产: |
银行存款 |
4554793.93 |
结算备付金 |
490858.65 |
存出保证金 |
35114.34 |
交易性金融资产 |
682376860.78 |
股票投资 |
157727424.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
524649436.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8476129.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13704.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
699947461.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
21100000.0 |
应付证券清算款 |
1699635.78 |
应付赎回款 |
902261.21 |
应付管理人报酬 |
328339.25 |
应付托管费 |
54723.2 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
56626.39 |
应付利息 |
2074.77 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91595.26 |
负债合计 |
24508870.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
508941551.57 |
所有者权益合计 |
675438591.13 |
负债和所有者权益合计 |
699947461.67 |
资产: |
银行存款 |
3665616.32 |
结算备付金 |
557355.79 |
存出保证金 |
64374.16 |
交易性金融资产 |
639820150.57 |
股票投资 |
93670294.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
546149855.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
11700000.0 |
应收证券清算款 |
187467.72 |
应收利息 |
9484447.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20656.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
665500068.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
19000000.0 |
应付证券清算款 |
1620919.82 |
应付赎回款 |
1669.33 |
应付管理人报酬 |
328684.54 |
应付托管费 |
54780.74 |
应付销售服务费 |
967.81 |
应付税费 |
60657.7 |
应付利息 |
8351.59 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175001.29 |
负债合计 |
21293082.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
515844462.59 |
所有者权益合计 |
644206985.44 |
负债和所有者权益合计 |
665500068.23 |
资产: |
银行存款 |
2516004.12 |
结算备付金 |
1527061.95 |
存出保证金 |
52773.32 |
交易性金融资产 |
653867775.47 |
股票投资 |
86565639.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
567302136.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10462683.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
673426319.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
65000000.0 |
应付证券清算款 |
139633.98 |
应付赎回款 |
113.13 |
应付管理人报酬 |
494794.41 |
应付托管费 |
123698.6 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
39857.17 |
应付利息 |
25215.06 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89670.38 |
负债合计 |
66075336.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
512584306.91 |
所有者权益合计 |
607350983.71 |
负债和所有者权益合计 |
673426319.71 |
资产: |
银行存款 |
1262747.06 |
结算备付金 |
1769238.98 |
存出保证金 |
3746.92 |
交易性金融资产 |
600112275.25 |
股票投资 |
62498750.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
537613525.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1800000.0 |
应收证券清算款 |
804027.44 |
应收利息 |
9450926.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
302.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
615203264.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
31100000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
22956.84 |
应付管理人报酬 |
495982.2 |
应付托管费 |
123995.53 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
11189.96 |
应付利息 |
30474.9 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
361002.32 |
负债合计 |
32162732.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
513525948.14 |
所有者权益合计 |
583040532.0 |
负债和所有者权益合计 |
615203264.07 |
资产: |
银行存款 |
1439085.65 |
结算备付金 |
1367454.88 |
存出保证金 |
13852.37 |
交易性金融资产 |
685637236.13 |
股票投资 |
67509203.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
618128032.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
648360.44 |
应收利息 |
12445682.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
388.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
701552060.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
22500000.0 |
应付证券清算款 |
22.8 |
应付赎回款 |
2496.84 |
应付管理人报酬 |
581697.03 |
应付托管费 |
145424.25 |
应付销售服务费 |
4402.32 |
应付税费 |
29262.29 |
应付利息 |
10873.98 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179015.47 |
负债合计 |
23494412.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
598884389.79 |
所有者权益合计 |
678057647.55 |
负债和所有者权益合计 |
701552060.26 |
资产: |
银行存款 |
2458362.01 |
结算备付金 |
1511789.12 |
存出保证金 |
61948.14 |
交易性金融资产 |
635025153.72 |
股票投资 |
66736787.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
568288366.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
115207.86 |
应收利息 |
11339689.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
271.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
650512422.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
42000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11342.31 |
应付管理人报酬 |
514788.45 |
应付托管费 |
128697.07 |
应付销售服务费 |
2126.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
53549.6 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
391000.37 |
负债合计 |
43128069.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
542380702.52 |
所有者权益合计 |
607384352.44 |
负债和所有者权益合计 |
650512422.07 |
资产: |
银行存款 |
5720262.45 |
结算备付金 |
5048818.18 |
存出保证金 |
19380.28 |
交易性金融资产 |
1220506287.03 |
股票投资 |
125607624.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1094898662.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3000000.0 |
应收证券清算款 |
446997.45 |
应收利息 |
17251730.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
241.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1251993718.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
120000000.0 |
应付证券清算款 |
3443423.0 |
应付赎回款 |
78056.93 |
应付管理人报酬 |
918638.62 |
应付托管费 |
229659.62 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
32534.06 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198357.69 |
负债合计 |
125112699.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
1026355928.43 |
所有者权益合计 |
1126881018.16 |
负债和所有者权益合计 |
1251993718.05 |
资产: |
银行存款 |
2400936.29 |
结算备付金 |
4665522.7 |
存出保证金 |
16456.13 |
交易性金融资产 |
1090943596.47 |
股票投资 |
65347995.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1025595601.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
500000.0 |
应收利息 |
13970552.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1112497064.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4500000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
433609.3 |
应付管理人报酬 |
938744.24 |
应付托管费 |
234686.04 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
2342.13 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
291978.56 |
负债合计 |
6468376.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
1039483199.92 |
所有者权益合计 |
1106028687.49 |
负债和所有者权益合计 |
1112497064.17 |
资产: |
银行存款 |
5658902.6 |
结算备付金 |
4661002.75 |
存出保证金 |
80325.87 |
交易性金融资产 |
1813421089.07 |
股票投资 |
79482397.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1733938691.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
18807757.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1842629077.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
163400000.0 |
应付证券清算款 |
2164186.29 |
应付赎回款 |
226274.81 |
应付管理人报酬 |
1372995.75 |
应付托管费 |
343248.95 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
37060.1 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
202399.6 |
负债合计 |
167848115.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
1603448432.48 |
所有者权益合计 |
1674780962.79 |
负债和所有者权益合计 |
1842629077.86 |
资产: |
银行存款 |
15557561.22 |
结算备付金 |
5552154.24 |
存出保证金 |
352952.72 |
交易性金融资产 |
1584071044.05 |
股票投资 |
87310080.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1496760963.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1191171326.76 |
应收证券清算款 |
212032695.8 |
应收利息 |
22328252.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3031065987.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
573206.49 |
应付管理人报酬 |
2556087.57 |
应付托管费 |
639021.87 |
应付销售服务费 |
10383.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171160.33 |
负债合计 |
104128682.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
2839596226.61 |
所有者权益合计 |
2926937305.64 |
负债和所有者权益合计 |
3031065987.64 |