| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -56722717.45 |
| 1.利息收入 | 171322.23 |
| 存款利息收入 | 165987.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44963252.06 |
| 股票投资收益 | -47138776.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2175524.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12136391.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205603.52 |
| 减：二、费用 | 4602261.18 |
| 1.管理人报酬 | 3772814.58 |
| 2.托管费 | 628802.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200644.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61324978.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61324978.63 |
| 一、收入： | -18674452.76 |
| 1.利息收入 | 97933.74 |
| 存款利息收入 | 97933.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18817005.99 |
| 股票投资收益 | -20398308.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1581302.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152357.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196977.24 |
| 减：二、费用 | 2876875.27 |
| 1.管理人报酬 | 2379825.44 |
| 2.托管费 | 396637.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100412.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21551328.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21551328.03 |
| 一、收入： | -92429509.64 |
| 1.利息收入 | 212852.04 |
| 存款利息收入 | 212852.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24708743.35 |
| 股票投资收益 | -26776853.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 590307.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1477802.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68124154.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190535.85 |
| 减：二、费用 | 7028853.04 |
| 1.管理人报酬 | 5850167.69 |
| 2.托管费 | 975028.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203654.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99458362.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99458362.68 |
| 一、收入： | -48036472.43 |
| 1.利息收入 | 106547.58 |
| 存款利息收入 | 106547.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13374827.43 |
| 股票投资收益 | -14575197.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 222032.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 978336.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34908044.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139852.08 |
| 减：二、费用 | 3568479.15 |
| 1.管理人报酬 | 2971822.75 |
| 2.托管费 | 495303.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101350.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51604951.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51604951.58 |
| 一、收入： | 106393158.35 |
| 1.利息收入 | 273650.37 |
| 存款利息收入 | 273222.46 |
| 债券利息收入 | 427.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125425706.65 |
| 股票投资收益 | 122791106.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104863.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2529736.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20686716.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1380517.8 |
| 减：二、费用 | 12003613.75 |
| 1.管理人报酬 | 7952083.05 |
| 2.托管费 | 1325347.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2519201.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206980.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94389544.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94389544.6 |
| 一、收入： | 91524476.41 |
| 1.利息收入 | 113507.3 |
| 存款利息收入 | 113482.45 |
| 债券利息收入 | 24.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46784554.87 |
| 股票投资收益 | 44777298.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76499.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1930757.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43941444.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
684969.97 |
| 减：二、费用 | 5052676.03 |
| 1.管理人报酬 | 3348510.06 |
| 2.托管费 | 558085.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1043933.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102147.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86471800.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86471800.38 |
| 一、收入： | 175142299.69 |
| 1.利息收入 | 169274.71 |
| 存款利息收入 | 70830.93 |
| 债券利息收入 | 98443.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113212572.49 |
| 股票投资收益 | 111989258.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 244109.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 979204.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61444819.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315632.57 |
| 减：二、费用 | 6025231.94 |
| 1.管理人报酬 | 3413903.45 |
| 2.托管费 | 568983.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1842029.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200314.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169117067.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169117067.75 |
| 一、收入： | 67126114.95 |
| 1.利息收入 | 123988.77 |
| 存款利息收入 | 25802.69 |
| 债券利息收入 | 98186.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25158937.91 |
| 股票投资收益 | 24454042.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15680.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 689215.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41818649.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24539.18 |
| 减：二、费用 | 2465227.79 |
| 1.管理人报酬 | 1430521.03 |
| 2.托管费 | 238420.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 703165.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93121.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64660887.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64660887.16 |
| 一、收入： | 57460564.32 |
| 1.利息收入 | 403416.82 |
| 存款利息收入 | 160248.81 |
| 债券利息收入 | 161956.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13486852.09 |
| 股票投资收益 | 10126912.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52841.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3307098.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43552501.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17794.08 |
| 减：二、费用 | 4296488.44 |
| 1.管理人报酬 | 2852463.53 |
| 2.托管费 | 475410.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 780677.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187935.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53164075.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53164075.88 |
| 一、收入： | 35917403.44 |
| 1.利息收入 | 170988.25 |
| 存款利息收入 | 97150.71 |
| 债券利息收入 | 26219.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4511357.64 |
| 股票投资收益 | 2822878.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52841.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1635638.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31226828.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8228.67 |
| 减：二、费用 | 2143453.01 |
| 1.管理人报酬 | 1428409.7 |
| 2.托管费 | 238068.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 380707.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96265.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33773950.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33773950.43 |
| 一、收入： | -49165067.99 |
| 1.利息收入 | 294803.33 |
| 存款利息收入 | 294035.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25429022.18 |
| 股票投资收益 | -29786711.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4357689.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24085575.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54726.25 |
| 减：二、费用 | 5130997.49 |
| 1.管理人报酬 | 3397358.09 |
| 2.托管费 | 566226.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 941515.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225897.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54296065.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54296065.48 |
| 一、收入： | -28264678.2 |
| 1.利息收入 | 156076.6 |
| 存款利息收入 | 156076.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8769893.39 |
| 股票投资收益 | -10790633.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2020740.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19677042.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26180.59 |
| 减：二、费用 | 3045006.44 |
| 1.管理人报酬 | 1884735.48 |
| 2.托管费 | 314122.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 656324.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189823.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31309684.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31309684.64 |
| 一、收入： | -43401999.75 |
| 1.利息收入 | 164217.43 |
| 存款利息收入 | 158719.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96757499.89 |
| 股票投资收益 | -98936063.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2178564.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53078691.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112591.16 |
| 减：二、费用 | 7275443.51 |
| 1.管理人报酬 | 5157027.05 |
| 2.托管费 | 859504.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 878403.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380508.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50677443.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50677443.26 |
| 一、收入： | -32285683.62 |
| 1.利息收入 | 75095.09 |
| 存款利息收入 | 75095.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12645897.4 |
| 股票投资收益 | 11224635.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1421262.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45074588.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67912.69 |
| 减：二、费用 | 3564135.19 |
| 1.管理人报酬 | 2829031.42 |
| 2.托管费 | 471505.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75184.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188414.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35849818.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35849818.81 |
| 一、收入： | -111782692.53 |
| 1.利息收入 | 233616.97 |
| 存款利息收入 | 230479.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8102172.46 |
| 股票投资收益 | 6687967.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1414205.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120414968.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296486.93 |
| 减：二、费用 | 8184927.86 |
| 1.管理人报酬 | 6624079.21 |
| 2.托管费 | 1104013.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77009.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379825.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119967620.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119967620.39 |
| 一、收入： | -89474615.28 |
| 1.利息收入 | 145114.79 |
| 存款利息收入 | 141977.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3100875.17 |
| 股票投资收益 | 2101938.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 998936.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92945010.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224405.31 |
| 减：二、费用 | 4080714.6 |
| 1.管理人报酬 | 3302576.94 |
| 2.托管费 | 550429.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29905.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197802.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93555329.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93555329.88 |
| 一、收入： | 95446316.91 |
| 1.利息收入 | 2024594.7 |
| 存款利息收入 | 2024594.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17846498.31 |
| 股票投资收益 | 17687678.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158819.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72420222.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3155001.88 |
| 减：二、费用 | 9538916.11 |
| 1.管理人报酬 | 7295833.09 |
| 2.托管费 | 1215972.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 831577.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195533.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85907400.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85907400.8 |
