| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -5672.27 | -4713.88 | 83.10% | -- | -- | 217.55 | -3.84% |
| 2023-06-30 | -1867.45 | -2039.83 | 109.23% | -- | -- | 158.13 | -8.47% |
| 2022-12-31 | -9242.95 | -2677.69 | 28.97% | 59.03 | -0.64% | 147.78 | -1.60% |
| 2022-06-30 | -4803.65 | -1457.52 | 30.34% | 22.20 | -0.46% | 97.83 | -2.04% |
| 2021-12-31 | 10639.32 | 12279.11 | 115.41% | 10.49 | 0.10% | 252.97 | 2.38% |
| 2021-06-30 | 9152.45 | 4477.73 | 48.92% | 7.65 | 0.08% | 193.08 | 2.11% |
| 2020-12-31 | 17514.23 | 11198.93 | 63.94% | 24.41 | 0.14% | 97.92 | 0.56% |
| 2020-06-30 | 6712.61 | 2445.40 | 36.43% | 1.57 | 0.02% | 68.92 | 1.03% |
| 2019-12-31 | 5746.06 | 1012.69 | 17.62% | 5.28 | 0.09% | 330.71 | 5.76% |
| 2019-06-30 | 3591.74 | 282.29 | 7.86% | 5.28 | 0.15% | 163.56 | 4.55% |
| 2018-12-31 | -4916.51 | -2978.67 | 60.59% | -- | -- | 435.77 | -8.86% |
| 2018-06-30 | -2826.47 | -1079.06 | 38.18% | -- | -- | 202.07 | -7.15% |
| 2017-12-31 | -4340.20 | -9893.61 | 227.95% | -- | -- | 217.86 | -5.02% |
| 2017-06-30 | -3228.57 | 1122.46 | -34.77% | -- | -- | 142.13 | -4.40% |
| 2016-12-31 | -11178.27 | 668.80 | -5.98% | -- | -- | 141.42 | -1.27% |
| 2016-06-30 | -8947.46 | 210.19 | -2.35% | -- | -- | 99.89 | -1.12% |
| 2015-12-31 | 9544.63 | 1768.77 | 18.53% | -- | -- | 15.88 | 0.17% |
