| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 460.23 | 377.28 | 81.98% | 62.88 | 13.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 287.69 | 237.98 | 82.72% | 39.66 | 13.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 702.89 | 585.02 | 83.23% | 97.50 | 13.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 356.85 | 297.18 | 83.28% | 49.53 | 13.88% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1200.36 | 795.21 | 66.25% | 132.53 | 11.04% | 251.92 | 20.99% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 505.27 | 334.85 | 66.27% | 55.81 | 11.05% | 104.39 | 20.66% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 602.52 | 341.39 | 56.66% | 56.90 | 9.44% | 184.20 | 30.57% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 246.52 | 143.05 | 58.03% | 23.84 | 9.67% | 70.32 | 28.52% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 429.65 | 285.25 | 66.39% | 47.54 | 11.07% | 78.07 | 18.17% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 214.35 | 142.84 | 66.64% | 23.81 | 11.11% | 38.07 | 17.76% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 513.10 | 339.74 | 66.21% | 56.62 | 11.04% | 94.15 | 18.35% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 304.50 | 188.47 | 61.90% | 31.41 | 10.32% | 65.63 | 21.55% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 727.54 | 515.70 | 70.88% | 85.95 | 11.81% | 87.84 | 12.07% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 356.41 | 282.90 | 79.37% | 47.15 | 13.23% | 7.52 | 2.11% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 818.49 | 662.41 | 80.93% | 110.40 | 13.49% | 7.70 | 0.94% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 408.07 | 330.26 | 80.93% | 55.04 | 13.49% | 2.99 | 0.73% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 953.89 | 729.58 | 76.48% | 121.60 | 12.75% | 83.16 | 8.72% | -- | -- |
