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基金买卖网 > 基金净值 > 东方新价值混合A (001495)
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东方新价值混合A001495
基金类型:混合型     成立日期:2015-07-03     基金规模:0.01亿份     基金经理: 金凤 
基金全称:东方新价值混合型证券投资基金     基金管理人:东方基金管理股份有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

原申购费率:0.8% 众禄费率:0.08%(1.00折) "众禄"为您节省7.14元/千元!

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
诺安精选价值混合 0.9791 6.02%
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湘财医药健康混合A 1.1041 5.36%
湘财医药健康混合C 1.1046 5.36%
东方周期优选灵活配置混合A 0.8172 5.35%
汇添富健康生活一年持有混合C 0.8626 5.17%
汇添富健康生活一年持有混合A 0.8740 5.17%
汇丰晋信医疗先锋混合A 0.4855 5.13%
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名称 万份收益 7日年化
东方金账簿货币A 0.4783 1.86%
东方金账簿货币B 0.4783 1.86%
东方金证通货币B 0.4344 1.63%
东方金元宝货币A 0.4091 1.52%
东方金元宝货币C 0.3805 1.41%

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易方达新兴成长混合 -0.19%
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关于增加财咨道信息技术有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务并参与申购费率优惠活动的公告
关于增加财咨道信息技术有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构
同时开通定投及转换业务

并参与申购费率优惠活动的公告

东方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与财咨道信息技术有限公
司(以下简称“财咨道”)协商一致,自 2022 年 3 月 11 日起,新增财咨道办
理本公司旗下部分基金的销售业务(仅限前端申购模式),并参与财咨道的申购费率
优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金范围

序 基金名称 基金代码 开通业务



1 东方金账簿货币市场证券投资基金 400005(A类)

400006(B类)

2 东方金元宝货币市场基金 001987

3 东方金证通货币市场基金 009976(B类)

4 东方添益债券型证券投资基金 400030

5 东方臻享纯债债券型证券投资基金 003837(A类);

003838(C类)

6 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 006210(A类);

006211(C类)

7 东方臻选纯债债券型证券投资基金 006212(A类);

006213(C类)

8 东方臻慧纯债债券型证券投资基金 009463(A类);

009464(C类)

9 东方恒瑞短债债券型证券投资基金 010565(A类); 开户、申购、赎
010566(B类); 回、定期定额投
010567(C类) 资、转换业务(仅限

10 东方稳健回报债券型证券投资基金 400009(A类); 前端申购模式)
009456(C类)

11 东方双债添利债券型证券投资基金 400027(A类);

400029(C类)

12 东方可转债债券型证券投资基金 009465(A类);

009466(C类)

13 东方强化收益债券型证券投资基金 400016

14 东方兴润债券型证券投资基金 012539(A类);

012540(C类)

15 东方龙混合型开放式证券投资基金 400001

16 东方精选混合型开放式证券投资基金 400003(前端);

17 东方策略成长混合型开放式证券投资基 400007(前端);



18 东方多策略灵活配置混合型证券投资基 400023(A类);


金 002068(C类)

19 东方主题精选混合型证券投资基金 400032

20 东方新策略灵活配置混合型证券投资基 001318(A类);

金 002060(C类)

21 东方新思路灵活配置混合型证券投资基 001384(A类);

金 001385(C类)

22 东方互联网嘉混合型证券投资基金 002174

23 东方区域发展混合型证券投资基金 001614

24 东方周期优选灵活配置混合型证券投资 004244

基金

25 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资 004205

基金

26 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 004005(A类);

004006(C类)

27 东方欣利混合型证券投资基金 009470(A类);

009471(C类)

28 东方鑫享价值成长一年持有期混合型证 011458(A类);

券投资基金 011459(C类)

29 东方新兴成长混合型证券投资基金 400025

30 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券 001120(A类);

投资基金 001121(C类)

31 东方创新科技混合型证券投资基金 001702

32 东方人工智能主题混合型证券投资基金 005844
33 东方新能源汽车主题混合型证券投资基 400015



34 东方城镇消费主题混合型证券投资基金 006235

35 东方中国红利混合型证券投资基金 009999

36 东方品质消费一年持有期混合型证券投 012506(A类);

资基金 012507(C类)

37 东方欣益一年持有期偏债混合型证券投 009937(A类);

资基金 009938(C类)

38 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 001198(A类);

002163(C类)

39 东方新价值混合型证券投资基金 001495(A类);

002162(C类)

40 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 002497(A类);

009590(C类)

41 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资 004166(A类);

基金 007686(C类)

42 东方成长收益灵活配置混合型证券投资 400013(A类);

基金 007687(C类)

43 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 400020
44 东方量化成长灵活配置混合型证券投资 005616

基金

45 东方量化多策略混合型证券投资基金 006785(A类);

014724(C类)

46 东方核心动力混合型证券投资基金 400011(A类)

014986(C类)

47 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 001196(A类);

002192(C类)

48 东方汽车产业趋势混合型证券投资基金 014560(A类);

014561(C类)

49 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 002545

50 东方永兴18个月定期开放债券型证券投 003324(A类)

资基金 003325(C类)

51 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券 006715(A类);

投资基金 006716(C类)

52 东方卓行18个月定期开放债券型证券投 008322(A类); 开 户 、 申 购 、 赎
资基金 008323(C类) 回、转换业务(仅限

53 东方永悦18个月定期开放纯债债券型证 009177(A类); 前端申购模式)

券投资基金 009178(C类)

54 东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证 009461(A类);

券投资基金 009462(C类)

55 东方金证通货币市场基金 002243(A类) 开户、申购、赎回
业务(仅限前端申购
模式)

备注:

东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金、东方鑫享价值成长一年持有期混
合型证券投资基金、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金对每份基金份额设
置1年的最短持有期限,即:自基金合同生效日(认购份额而言)、基金份额申购确认
日(对申购份额而言)至该日次年的年度对日的期间内,投资者不能提出赎回申请;
该日次年的年度对日之后,投资者可以提出赎回申请。

东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方永泰纯债1年定期开放债券型
证券投资基金、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金、东方永悦18个月定期
开放纯债债券型证券投资基金、东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东
方汽车产业趋势混合型证券投资基金尚在封闭期内,待封闭期结束,本公司会及时发
布相关开放公告,敬请留意。 具体业务办理流程、规则请遵循相关销售机构的规定。
1.自2021年6月10日起,本基金管理人暂停接受对东方金账簿货币市场证券投资基金的
单笔金额1亿元以上(含1亿元)申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入申
请,且单个基金账户单日累计申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入金额
不得超过1亿元以上(含1亿元)。对于超过限额的申请,本基金管理人有权拒绝,不
予确认。

2.自2019年3月21日起,本基金管理人暂停接受对东方金元宝货币市场基金的单笔金额
6000万元以上(不含6000万元)申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入申
请,且单个基金账户单日累计申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入金额
不得超过6000万元以上(不含6000万元)。对于超过限额的申请,本基金管理人有权
拒绝,不予确认。

3.自2019年2月25日起,本基金管理人暂停接受对东方金证通货币市场基金的单笔金额
请,且单个基金账户单日累计申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入金额
不得超过5000万元以上(不含5000万元)。对于超过限额的申请,本基金管理人有权
拒绝,不予确认。
4.自2020年8月31日起,本基金管理人暂停接受对东方盛世灵活配置混合型证券投资基金的单笔金额100万元以上(不含100万元)申购(包括日常申购和定期定额申购)、
转换转入申请,且单个基金账户单日累计申购(包括日常申购和定期定额申购)及转
换转入金额不得超过100万元以上(不含100万元)。对于超过限额的申请,本基金管
理人有权拒绝,不予确认。
5.自2021年3月8日起,本基金管理人暂停接受对东方成长收益灵活配置混合型证券投
资基金 的单笔金额50万元以上(不含50万元)申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入申请,且单个基金账户单日累计申购(包括日常申购和定期定额申购)及转
换转入金额不得超过50万元以上(不含50万元)。对于超过限额的申请,本基金管理
人有权拒绝,不予确认。
6.自2021年6月21日起,本基金管理人暂停接受对东方多策略灵活配置混合型证券投资基金的单笔金额50万元以上(不含50万元)申购(包括日常申购和定期定额申购)、
转换转入申请,且单个基金账户单日累计申购(包括日常申购和定期定额申购)及转
换转入金额不得超过50万元以上(不含50万元)。对于超过限额的申请,本基金管理
人有权拒绝,不予确认。
7.自2020年9月30日起,本基金管理人暂停接受对东方臻慧纯债债券型证券投资基金的单笔金额5万元以上(不含5万元)申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入
申请,且单个基金账户单日累计申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入金
额不得超过5万元以上(不含5万元)。对于超过限额的申请,本基金管理人有权拒绝,不予确认。
8.自2020年4月3日起,本基金管理人暂停接受对东方臻宝纯债债券型证券投资基金的
单笔金额5万元以上(不含5万元)申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入
申请,且单个基金账户单日累计申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入金
额不得超过5万元以上(不含5万元)。对于超过限额的申请,本基金管理人有权拒绝,不予确认。
9.自2020年4月30日起,本基金管理人暂停接受对东方互联网嘉混合型证券投资基金的单笔金额1千元以上(不含1千元)申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入
申请,且单个基金账户单日累计申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入金
额不得超过1千元以上(不含1千元)。对于超过限额的申请,本基金管理人有权拒绝,不予确认。
10.自2021年11月3日起,本基金管理人暂停接受对东方量化多策略混合型证券投资基
金的单笔金额100万元以上(不含100万元)申购(包括日常申购和定期定额申购)、
转换转入申请,且单个基金账户单日累计申购(包括日常申购和定期定额申购)及转
换转入金额不得超过100万元以上(不含100万元)。对于超过限额的申请,本基金管
理人有权拒绝,不予确认。
11.自2021年11月22日起,本基金管理人暂停接受对东方臻选纯债债券型证券投资基金的单笔金额1万元以上(不含1万元)申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转
入申请,且单个基金账户单日累计申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入
金额不得超过1万元以上(不含1万元)。对于超过限额的申请,本基金管理人有权拒
绝,不予确认。
12.自2022年2月16日起,本基金管理人暂停接受对东方稳健回报债券型基金的单笔金

额50万元以上(不含50万元)申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入申请,且单个基金账户单日累计申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入金额不得超过50万元以上(不含50万元)。对于超过限额的申请,本基金管理人有权拒绝,不予确认。
13.后续产品上线及业务开通事宜本公司将另行公告。
二、费率优惠安排

1.费率优惠内容

自2022年3月11日起,投资者通过财咨道指定平台申购(含定期定额投资和转 换转入)上述基金时,申购(含定期定额投资和转换转入)费率不低于1折,具体费 率折扣及费率优惠期限请以财咨道的规则为准。原申购费为固定费用的,不享受优 惠,按固定费用执行。

2.适用基金范围

本公司管理的且在上述机构销售的非零申购费率开放式基金。

费率优惠期限内,如本公司新增通过上述机构销售的基金,则自该基金申购 当日起,自动参与上述费率优惠活动,本公司不再另行公告。

3.费率优惠期限

截止时间以财咨道官方网站公告为准。
三、重要提示

1.上述基金费率请详见基金的《基金合同》、《招募说明书(更新)》、《基金产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2.定期定额投资业务不额外收取手续费用,定期定额申购费率与相关基金的日
常的申购费率相同。基金“暂停申购”期间,对于“暂停申购”前已开通定期定额
投资业务的投资者,照常受理其投资业务。“暂停申购”前未开通定期定额投资业
务的投资者,暂停受理其定期定额开户和投资业务,但如遇特殊情况以公告为准。

3.基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金份额的交易行为。上述基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。

4.业务办理的业务规则和流程以上述机构的安排和规定为准。相关活动的具体规定
如有变化,以上述机构网站或平台的最新公告为准,敬请投资者关注。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情


2.东方基金管理股份有限公司

客服电话:400-628-5888

网址:www.orient-fund.com
五、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资“买者自负”的原则,应认真阅读《基金合同》、《招募说明书(更新)》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识产品风险收益特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司
二○二二年三月十日
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