| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.44 | 2.09% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4017 | 1.95% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3744 | 1.85% |
| 中信保诚货币B | 0.4134 | 1.58% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4063 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-30 | 50.52 | 28.02 | 55.47% | 9.34 | 18.49% | 0.18 | 0.35% | 4.60 | 9.11% |
| 2018-06-30 | 49.45 | 26.65 | 53.90% | 8.88 | 17.97% | 0.18 | 0.36% | 4.38 | 8.86% |
| 2017-12-31 | 883.34 | 457.77 | 51.82% | 152.59 | 17.27% | 96.86 | 10.97% | 75.77 | 8.58% |
| 2017-06-30 | 613.64 | 342.52 | 55.82% | 114.17 | 18.61% | 43.80 | 7.14% | 56.66 | 9.23% |
| 2016-12-31 | 2371.62 | 1391.85 | 58.69% | 327.75 | 13.82% | 75.41 | 3.18% | 162.79 | 6.86% |
| 2016-06-30 | 1100.86 | 726.07 | 65.95% | 161.35 | 14.66% | 33.90 | 3.08% | 80.13 | 7.28% |
| 2015-12-31 | 537.63 | 349.44 | 65.00% | 77.65 | 14.44% | 58.65 | 10.91% | 28.15 | 5.24% |
