| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 12035.35 |
| 存出保证金 | 41562.41 |
| 交易性金融资产 | 569997545.18 |
| 股票投资 | 553227657.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16769887.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4094454.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200110.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 605849450.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5537570.68 |
| 应付管理人报酬 | 674860.41 |
| 应付托管费 | 112476.74 |
| 应付销售服务费 | 4767.26 |
| 应付税费 | 177.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252059.42 |
| 负债合计 | 6581911.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 357727968.22 |
| 所有者权益合计 | 599267538.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 605849450.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93408271.43 |
| 结算备付金 | 277744.51 |
| 存出保证金 | 70842.8 |
| 交易性金融资产 | 697065795.18 |
| 股票投资 | 685256418.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11809376.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128565.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 790951219.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1654584.16 |
| 应付赎回款 | 326809.14 |
| 应付管理人报酬 | 964896.0 |
| 应付托管费 | 160816.0 |
| 应付销售服务费 | 2436.01 |
| 应付税费 | 85.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 346705.36 |
| 负债合计 | 3456332.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 437871071.11 |
| 所有者权益合计 | 787494887.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 790951219.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 138064474.16 |
| 结算备付金 | 289336.18 |
| 存出保证金 | 119572.9 |
| 交易性金融资产 | 667911502.41 |
| 股票投资 | 655842007.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12069495.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65439.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 806450324.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 807.49 |
| 应付赎回款 | 430728.46 |
| 应付管理人报酬 | 957137.26 |
| 应付托管费 | 159522.89 |
| 应付销售服务费 | 8361.23 |
| 应付税费 | 88.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 431529.81 |
| 负债合计 | 1988175.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 421340178.17 |
| 所有者权益合计 | 804462149.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 806450324.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66234243.66 |
| 结算备付金 | 133274.8 |
| 存出保证金 | 111651.84 |
| 交易性金融资产 | 802479105.48 |
| 股票投资 | 801742265.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 736840.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 153187.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 869111462.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 424676.34 |
| 应付赎回款 | 544373.19 |
| 应付管理人报酬 | 994547.54 |
| 应付托管费 | 165757.92 |
| 应付销售服务费 | 2154.97 |
| 应付税费 | 2.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 456397.64 |
| 负债合计 | 2587909.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 403487086.8 |
| 所有者权益合计 | 866523552.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 869111462.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 168804490.54 |
| 结算备付金 | 935311.21 |
| 存出保证金 | 133350.58 |
| 交易性金融资产 | 827794063.62 |
| 股票投资 | 827794063.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1925670.17 |
| 应收利息 | 16714.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 407402.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1000017003.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9831852.54 |
| 应付赎回款 | 4577437.43 |
| 应付管理人报酬 | 1246999.21 |
| 应付托管费 | 207833.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210041.95 |
| 负债合计 | 16618049.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 413626184.38 |
| 所有者权益合计 | 983398953.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1000017003.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 146501149.08 |
| 结算备付金 | 719459.14 |
| 存出保证金 | 145188.99 |
| 交易性金融资产 | 735482899.38 |
| 股票投资 | 735482899.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 325893.37 |
| 应收利息 | 13800.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1285092.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 884473483.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1510704.86 |
| 应付赎回款 | 2017704.52 |
| 应付管理人报酬 | 1027069.42 |
| 应付托管费 | 171178.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106863.09 |
| 负债合计 | 5151390.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 370045274.37 |
| 所有者权益合计 | 879322093.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 884473483.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109893394.34 |
| 结算备付金 | 1577008.15 |
| 存出保证金 | 184209.55 |
| 交易性金融资产 | 747978650.19 |
| 股票投资 | 747833650.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 145000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10101.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3199465.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 862842829.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7711101.28 |
| 应付赎回款 | 1133601.08 |
| 应付管理人报酬 | 983574.47 |
| 应付托管费 | 163929.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210999.02 |
| 负债合计 | 11007026.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 404933062.57 |
| 所有者权益合计 | 851835803.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 862842829.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51939349.68 |
| 结算备付金 | 549861.04 |
| 存出保证金 | 133230.11 |
| 交易性金融资产 | 485329143.67 |
| 股票投资 | 485329143.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6216718.41 |
| 应收利息 | 4967.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1227525.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 545400795.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4661196.99 |
| 应付赎回款 | 2494087.09 |
| 应付管理人报酬 | 636386.15 |
| 应付托管费 | 106064.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104502.2 |
| 负债合计 | 8495386.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 378112256.04 |
| 所有者权益合计 | 536905409.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 545400795.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60965323.0 |
| 结算备付金 | 770993.09 |
| 存出保证金 | 119413.96 |
| 交易性金融资产 | 542781436.13 |
| 股票投资 | 542781436.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4252691.44 |
| 应收利息 | 14642.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128944.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 609033444.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2006021.97 |
| 应付管理人报酬 | 771431.31 |
| 应付托管费 | 128571.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310057.64 |
| 负债合计 | 3653393.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 553199963.33 |
| 所有者权益合计 | 605380051.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 609033444.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104000305.21 |
| 结算备付金 | 728719.78 |
| 存出保证金 | 169604.74 |
| 交易性金融资产 | 543844907.81 |
| 股票投资 | 543844907.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17331.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 124586.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 648885455.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6578242.08 |
| 应付赎回款 | 348373.53 |
| 应付管理人报酬 | 757742.44 |
| 应付托管费 | 126290.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335358.56 |
| 负债合计 | 8611292.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 671879106.33 |
| 所有者权益合计 | 640274163.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 648885455.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91290224.52 |
| 结算备付金 | 621463.27 |
| 存出保证金 | 223324.4 |
| 交易性金融资产 | 418581097.45 |
| 股票投资 | 418581097.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 752444.42 |
| 应收利息 | 19314.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24879.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 511512748.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 943590.27 |
| 应付赎回款 | 74995.73 |
| 应付管理人报酬 | 667200.85 |
| 应付托管费 | 111200.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390002.53 |
| 负债合计 | 2547324.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 703082162.29 |
| 所有者权益合计 | 508965423.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 511512748.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96260255.37 |
| 结算备付金 | 2152331.84 |
| 存出保证金 | 344775.04 |
| 交易性金融资产 | 571144548.13 |
| 股票投资 | 571144548.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5580469.39 |
| 应收利息 | 15973.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 146711.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 675645064.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 299421.95 |
| 应付管理人报酬 | 887670.76 |
| 应付托管费 | 147945.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293413.86 |
| 负债合计 | 2556114.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 704824337.26 |
| 所有者权益合计 | 673088949.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 675645064.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100083952.55 |
| 结算备付金 | 1968274.11 |
| 存出保证金 | 441492.79 |
| 交易性金融资产 | 883217075.58 |
| 股票投资 | 882326375.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 890700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17739494.75 |
| 应收利息 | 24347.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107122.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1003581760.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8302.76 |
| 应付赎回款 | 1752668.58 |
| 应付管理人报酬 | 1289291.42 |
| 应付托管费 | 214881.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360098.55 |
| 负债合计 | 4922144.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 919353799.77 |
| 所有者权益合计 | 998659615.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1003581760.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 191252417.12 |
| 结算备付金 | 1444567.46 |
| 存出保证金 | 391567.25 |
| 交易性金融资产 | 1146308244.89 |
| 股票投资 | 1146308244.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 254483.7 |
| 应收利息 | 36968.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1110091.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1340798339.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15888665.23 |
| 应付赎回款 | 1693351.78 |
| 应付管理人报酬 | 1597057.93 |
| 应付托管费 | 266176.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248650.02 |
| 负债合计 | 21090349.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1336099824.31 |
| 所有者权益合计 | 1319707990.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1340798339.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156649730.52 |
| 结算备付金 | 2003363.84 |
| 存出保证金 | 414992.77 |
| 交易性金融资产 | 1298319436.81 |
| 股票投资 | 1298319436.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31485.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 189348.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1457608358.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7814837.5 |
| 应付赎回款 | 1147119.68 |
| 应付管理人报酬 | 1876860.76 |
| 应付托管费 | 312810.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290035.11 |
| 负债合计 | 12678848.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1480056326.95 |
| 所有者权益合计 | 1444929509.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1457608358.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 242610056.58 |
| 结算备付金 | 1328462.72 |
| 存出保证金 | 719175.09 |
| 交易性金融资产 | 1431103048.05 |
| 股票投资 | 1381103048.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1001111.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 439497.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1677201350.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4938345.02 |
| 应付赎回款 | 3556922.99 |
| 应付管理人报酬 | 2031841.88 |
| 应付托管费 | 338640.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217966.33 |
| 负债合计 | 12282424.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1754083602.37 |
| 所有者权益合计 | 1664918926.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1677201350.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 162180293.37 |
| 结算备付金 | 5628543.35 |
| 存出保证金 | 985288.08 |
| 交易性金融资产 | 1883356105.57 |
| 股票投资 | 1833321105.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50035000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23939000.36 |
| 应收利息 | 371854.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1827182.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2078288266.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 64199627.67 |
| 应付赎回款 | 8691204.09 |
| 应付管理人报酬 | 2751102.05 |
| 应付托管费 | 458517.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299011.31 |
| 负债合计 | 79773416.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1794460966.8 |
| 所有者权益合计 | 1998514850.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 2078288266.84 |
