| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -94714727.82 |
| 1.利息收入 | 331989.08 |
| 存款利息收入 | 331989.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20909070.55 |
| 股票投资收益 | -31079356.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51311.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10118974.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74364945.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227298.86 |
| 减：二、费用 | 12914309.92 |
| 1.管理人报酬 | 10840512.43 |
| 2.托管费 | 1806752.04 |
| 3.销售服务费 | 58012.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208851.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107629037.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107629037.74 |
| 一、收入： | -44470790.57 |
| 1.利息收入 | 174401.0 |
| 存款利息收入 | 174401.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1584211.62 |
| 股票投资收益 | -8595834.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15406.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6996217.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43245956.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184976.22 |
| 减：二、费用 | 7429017.7 |
| 1.管理人报酬 | 6245066.87 |
| 2.托管费 | 1040844.46 |
| 3.销售服务费 | 39410.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103640.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51899808.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51899808.27 |
| 一、收入： | -178602144.22 |
| 1.利息收入 | 421610.74 |
| 存款利息收入 | 421610.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2302010.82 |
| 股票投资收益 | -8574704.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 277568.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10599146.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181523291.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197525.55 |
| 减：二、费用 | 14154682.43 |
| 1.管理人报酬 | 11927698.37 |
| 2.托管费 | 1987949.67 |
| 3.销售服务费 | 30086.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208884.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-192756826.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-192756826.65 |
| 一、收入： | -97234756.82 |
| 1.利息收入 | 255156.44 |
| 存款利息收入 | 255156.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4991679.19 |
| 股票投资收益 | -9526729.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 295.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4534754.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92596587.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98353.68 |
| 减：二、费用 | 7486232.38 |
| 1.管理人报酬 | 6324797.9 |
| 2.托管费 | 1054132.97 |
| 3.销售服务费 | 3627.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103672.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104720989.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104720989.2 |
| 一、收入： | 118474414.25 |
| 1.利息收入 | 455555.16 |
| 存款利息收入 | 455539.77 |
| 债券利息收入 | 15.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176316248.73 |
| 股票投资收益 | 171952760.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104570.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4258918.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59282705.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
985315.4 |
| 减：二、费用 | 19210059.12 |
| 1.管理人报酬 | 12855815.76 |
| 2.托管费 | 2142635.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3982573.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229034.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99264355.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99264355.13 |
| 一、收入： | 112317670.1 |
| 1.利息收入 | 220589.65 |
| 存款利息收入 | 220574.26 |
| 债券利息收入 | 15.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100866139.78 |
| 股票投资收益 | 98065499.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104570.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2696070.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10573765.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
657175.3 |
| 减：二、费用 | 8804331.49 |
| 1.管理人报酬 | 5883190.6 |
| 2.托管费 | 980531.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1826928.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113680.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103513338.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103513338.61 |
| 一、收入： | 412466503.01 |
| 1.利息收入 | 345854.53 |
| 存款利息收入 | 345803.07 |
| 债券利息收入 | 51.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
299155717.75 |
| 股票投资收益 | 295077771.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50973.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4026972.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112323744.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
641186.36 |
| 减：二、费用 | 15899691.4 |
| 1.管理人报酬 | 9192924.67 |
| 2.托管费 | 1532154.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4945552.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229060.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
396566811.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
396566811.61 |
| 一、收入： | 138095355.83 |
| 1.利息收入 | 190014.98 |
| 存款利息收入 | 190014.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96215235.69 |
| 股票投资收益 | 93223998.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2991237.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41633375.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56730.09 |
| 减：二、费用 | 6671291.25 |
| 1.管理人报酬 | 3865764.11 |
| 2.托管费 | 644294.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2047301.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113931.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131424064.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131424064.58 |
| 一、收入： | 261225205.55 |
| 1.利息收入 | 693503.46 |
| 存款利息收入 | 693503.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76743261.91 |
| 股票投资收益 | 68429179.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8314082.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183714443.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73996.57 |
| 减：二、费用 | 14284911.19 |
| 1.管理人报酬 | 9189414.37 |
| 2.托管费 | 1531569.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3334925.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229002.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
246940294.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
246940294.36 |
| 一、收入： | 167078179.7 |
| 1.利息收入 | 357800.41 |
| 存款利息收入 | 357800.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26637074.02 |
| 股票投资收益 | 20522964.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6114109.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140045529.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37775.37 |
| 减：二、费用 | 7116115.56 |
| 1.管理人报酬 | 4450947.18 |
| 2.托管费 | 741824.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1778663.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144680.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159962064.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159962064.14 |
| 一、收入： | -232228904.03 |
| 1.利息收入 | 742245.71 |
| 存款利息收入 | 742114.91 |
| 债券利息收入 | 130.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86743453.64 |
| 股票投资收益 | -92144226.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44587.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5356184.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146323807.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96111.73 |
| 减：二、费用 | 18474234.67 |
| 1.管理人报酬 | 10647021.5 |
| 2.托管费 | 1774503.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5643644.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409065.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-250703138.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-250703138.7 |
| 一、收入： | -77287975.4 |
| 1.利息收入 | 368722.71 |
| 存款利息收入 | 368591.91 |
| 债券利息收入 | 130.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36225143.46 |
| 股票投资收益 | 33441672.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44587.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2738883.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113962075.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80233.85 |
| 减：二、费用 | 10953781.06 |
| 1.管理人报酬 | 6295283.81 |
| 2.托管费 | 1049213.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3406349.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202933.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88241756.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88241756.46 |
| 一、收入： | 170814973.92 |
| 1.利息收入 | 1187630.58 |
| 存款利息收入 | 1187566.16 |
| 债券利息收入 | 64.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166855488.56 |
| 股票投资收益 | 159106657.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7748830.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2517278.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254576.21 |
| 减：二、费用 | 31738092.91 |
| 1.管理人报酬 | 19012311.02 |
| 2.托管费 | 3168718.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9178052.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379011.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139076881.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139076881.01 |
| 一、收入： | 27948168.97 |
| 1.利息收入 | 645526.68 |
| 存款利息收入 | 645526.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15408352.67 |
| 股票投资收益 | -20898887.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5490534.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42602193.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108801.83 |
| 减：二、费用 | 16106936.61 |
| 1.管理人报酬 | 10005044.32 |
| 2.托管费 | 1667507.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4246396.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187988.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11841232.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11841232.36 |
| 一、收入： | -200004324.28 |
| 1.利息收入 | 2482032.21 |
| 存款利息收入 | 1570146.96 |
| 债券利息收入 | 911885.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53833109.3 |
| 股票投资收益 | -60627024.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6715165.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-150056195.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1402948.68 |
| 减：二、费用 | 37731244.1 |
| 1.管理人报酬 | 24303440.78 |
| 2.托管费 | 4050573.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9068229.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-237735568.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-237735568.38 |
| 一、收入： | -269873606.15 |
| 1.利息收入 | 1511838.99 |
| 存款利息收入 | 890254.29 |
| 债券利息收入 | 621584.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35817416.15 |
| 股票投资收益 | -39431270.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3613854.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-236675723.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1107694.16 |
| 减：二、费用 | 19252795.71 |
| 1.管理人报酬 | 12270281.66 |
| 2.托管费 | 2045046.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4783735.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153731.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-289126401.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-289126401.86 |
| 一、收入： | 323098301.98 |
| 1.利息收入 | 7478165.46 |
| 存款利息收入 | 7405964.26 |
| 债券利息收入 | 72201.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102735931.01 |
| 股票投资收益 | 98759723.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 378590.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3597617.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
208533666.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4350538.74 |
| 减：二、费用 | 31231352.44 |
| 1.管理人报酬 | 19529978.83 |
| 2.托管费 | 3254996.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8161462.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284915.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
291866949.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
291866949.54 |
